599553827

4. Zestawienie faktur (rachunków)'

Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Na każdym dokumencie powinna być trwała informacja z jakiego źródła koszt jest pokryty, w jakiej części, w ramach jakiego projektu, nr umowy.

Przykład: Faktura FV 53/2012 dotyczy poz. budżetowej nr 1.1 „Poczęstunek na spotkanie” w ramach projektu „Szkolenia dla obywateli" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Koszt kwalifikowany: 400 zł. Wkład własny: 100 zł.

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią 11.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzącyc h z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	Np. FV 53/2012	1.1	15.11.2012	Poczęst unek na spotkani e	500	400	100	20.11.20 12
2.	Rachunek nr 3	11.1	03.06.2012	Opłata za wodę	110	110	0	03.06.20 12

Część III. Dodatkowe informacje

Opisujemy wszelkiego rodzaju odstępstwa od realizacji Umowy. Zmiany tj. przesunięcia między pozycjami (zgodnie z umową 10%).

Załączniki:¹⁰*

1. Jeśli są wymagane np. kserokopie faktur, wyciągów, rachunków itp. 2.............................................................

3.