9414913188

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. - 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane sq w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1650	858
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1650	858
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 - II)	-1650	-858
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy	2 021	16 461
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
2. Kredyty i pożyczki	1973	16 461
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	48
II. Wydatki	4483	19 191
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 248	17 454
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	723	573
8. Odsetki	512	1164
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 - II)	-2 461	-2 730
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.lll +/-B.III +/- CIII)	170	440
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	170	440
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	381	409
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	551	849
- o ograniczonej możliwości dysponowania

10