9414913190

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. - 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane sq w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

C. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

01.01. - 31.03.2014

1.    Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a)    odniesionych na wynik finansowy

niewypłacone wynagrodzenia i ZUS_

rezerwa na niewykorzystane urlopy_

rezerwa na odprawy emerytalne

naliczone, niezapłacone odsetki_

odpis aktualizujący należności_

inne rezerwy_

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego_

różnica na zysku na leasingu zwrotnym_

wycena pożyczek wg IRR_

niezapłacone faktury do CIT

strata podatkowa_

b)    odniesionych na kapitał własny

c)    odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2.    Zwiększenia

a)    odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) niewypłacone wynagrodzenia i ZUS

inne rezerwy

b)    odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową strata podatkowa za 2013r.

c)    odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

d)    odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

e)    odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

3.    Zmniejszenia

a)    odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odpis aktualizujący należności

naliczone, niezapłacone odsetki strata podatkowa

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

niezapłacone faktury do CIT_

różnica na zysku na leasingu zwrotnym

b)    odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową

c)    odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

d)    odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

e)    odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

4.    Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy

niewypłacone wynagrodzenia i ZUS rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na odprawy emerytalne

2 606

2 606 304 111 _37_

164

37

28

61

73

73

40

33

137

137

61

11

2 542

2 542 344 111 37

12