117829725

Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok

W roku 2012 przychody ze sprzedaży produktów i materiałów wynosiły 22 940,17 tys. zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 2,64 % zaś przychody ogółem były wyższe o 2,5% i wyniosły 23 825,0 tys. zł.

W roku 2012 zysk na sprzedaży wyniósł 1 397,1 tys. zł, na działalności operacyjnej 1 554,5 tys. zł natomiast zysk na działalności gospodarczej wyniósł brutto 1 594,0 tys. zł, netto 1 140,3 tys. zł.

W stosunku do roku 2011 uległ zwiększeniu wynik na sprzedaży o 177,0 tys. zł., na działalności operacyjnej zwiększeniu o 221,6 tys. zł, na działalności gospodarczej : zwiększeniu ( brutto) o 92,7 tys, zł, zwiększeniu (netto) o 66,2 tys, zł.

Na wynik miały wpływ (w tys. zł):

	2011r.	2012 r.	2012r. - 2011r.
- przychody ze sprzedaży produktów , towarów, materiałów ,	22 350,5	22 940,2	589,7
- koszty działalności	21 130,4	21 543,0	412,6
- zysk na sprzedaży	1 220,0	1 397,2	177,2
- wynik na pozostałej dział. oper.	112,7	157,4	44,7
- wynik na dział, finansowej	168,4	39,5	(128,9)
zysk brutto	1 501	1 594	93
zysk netto	1074	1140	66

Na wynik na działalności pozostałej operacyjnej miało wpływ sprzedaż lokalu po dawnej wodomierzowni wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów oraz rozwiązanie rezerw utworzonych w 2011 roku.

Wynik na działalności finansowej w 2012 roku zmniejszył się o 128,9 tys. zł, gdyż środki finansowe przeznaczone są na finansowanie realizowanych inwestycji,

W przepływach pieniężnych w roku 2012 przepływy z działalności operacyjnej wynoszą 7 748,7 tys. zł, przepływy środków z działalności inwestycyjnej wynoszą -15 854,3 tys. zł i przepływy z działalności finansowej wynoszą8 799,0 tys, zł,

6. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia.

Na przestrzeni 2013roku Spółka zamierza osiągnąć przychody w kwocie 24 745,5 tys. zł i osiągnąć rentowność brutto 4,93%.

Amortyzacja w kwocie 5100,0 tys. zł pozwala na realizację planu remontów i inwestycji. Planowane wpływy środków pieniężnych z przychodów ze sprzedaży usług mogą zostać nie osiągnięte zgodnie z planem jeżeli zaistnieje nieprzewidziana sytuacja rynkowa u naszych klientów.

Pozostałe zamierzenia inwestycyjne będą zrealizowane z pozyskanej dotacji unijnej z funduszu spójności. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21.06.2011 roku. Planowane dochody wynikają z szacunków. Również związane z przychodami koszty mogą być niedoszacowane.

Strona/ Stron: 19/24

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Dzierżoniów