1282722462

Zarząd proponuje w całości przeznaczyć zysk netto za 2013 rok na kapitał zapasowy Spółki.

6. Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą ogółem 595 000,90

w tym:

-    od jednostek powiązanych    711,65

-    od pozostałych jednostek    230 197,05

Należności od jednostek powiązanych dotyczą rozliczeń z właścicielem Gminą Krosno i MPGK Krosno Należności od pozostałych jednostek to:

-    należności z tyt. dostaw i usług    172 251,12

- należn.z tyt. podatków (to naliczony VAT od zakupów i VAT do rozlicz.)    158 830,36

- nieotrzymana część dotacji z Region.Rozw.Woj Podk wpływ 09.01.2014    143 855,84

-    inne    60 406,00

Należności inne to:

-    w tym: udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS    41 614,00

- koszty opłat sądowych do zwrotu przez Sądy    17 233,50

- nieuregulowane opłaty za odpady komunalne od najemców TBS    2 558,50

3 506 344,25

783 856,40 2 722 487,85

Odpisy aktualizujące należności wynoszą

dotyczące należności i roszczeń sądowych pozostałych

7.    Dane o stanie odpisów aktualizujących stan należności

W Spółce występują odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów i opłat za media. Aktualizacji należności dokonywano na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu TBS - PM Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji należności z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zapłaty stosownie do art.35”b” ustawy o rachunkowości.

3 504 067,12

65 629,88 67 907,01

3    506 344,25

21 481 281,90

11 682 269,34

1    376 631,94

2    248 069,86

4    995 865,71

3    061 701,83

1 292 000,00 1 000 000,00 - 569 437,25

10 106 057,44

Stan odpisów aktualizujących na 01.01.2013 r.

Rozwiązanie odpisów w 2013 r.

Utworzenie odpisów w 2013 r.

Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2013 r.

8.    Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie wynoszą

-    kredyty BGK, w tym:

-    Grodzka 49a

-    Żwirki i Wigury 4 d (I etap budowy)

-    Żwirki i Wigury II etap budowy

-    Żwirki i Wigury III etap budowy

-    kredyt BS Rymanów budowa IV et Żwirki i Wigury 5b

-    kredyt BS Rymanów budowa Podchorążych wynajem przeniesiona część zob. kredytowych do zobowiązań krótkoterm.

-    oraz zobowiązania z tyt. wpłaconych partycypacji, kaucji, oszczędności programu MM

9. Rezerwy na zobowiązania

-    nie wystąpiły

10.    Zobowiązania krótkoterm. wykazane w bilansie wynoszą ogółem:    2 057 909,25

- wobec jednostek powiązanych

228 900,37

w tym: