2278215352

VISTULA GROUP SA - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

		wtys. zł
		2014	2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto		22768	47 778
Korekty:
Amortyzacja		10199	10155
Utrata wartości środków trwałych
Utrata wartości firmy
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
Odpis ujemnej wartości firmy w rachunek zysków i strat za rok bieżący
Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Zysk (strata) na inwestycjach		-1556	209
Koszty z tytułu odsetek		7 809	11867
Zmiana stanu rezerw		712	-14751
Zmiana stanu zapasów		-24 710	3142
Zmiana stanu należności		-541	3 947
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		13 494	9 541
Inne korekty (otizymane odsetki i dywidendy, podwyższenie kapitału, wycena opcji)		-134	-38512
Środki pieniężne wygenerowane w działalności operacyjnej		28 041	33 376
Podatek dochodowy zapłacony		-885
Odsetki zapłacone		-7 809	-11867
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		19 347	21 509
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Otrzymane odsetki		15	20
Dywidendy otrzymane od jednostek zależnych		162
Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dostępnych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży inwestycji przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych			2
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych

VISTULA GROUP SA - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 przygotowane zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską