348068695

I.

ZESTAWNIENIE LOKAT

W tabeli głównej, tabelach uzupełniających oraz tabelach dodatkowych wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych oraz listów zastawnych.

TABELA GŁÓWNA

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2017-06-30
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	i---—“1 Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	115	113	56.50%
Warranty subskrypcyjne	-	-	m
Prawa do akcji	•	-	m
Prawa do beru	-	-	•
Kwity depozytowe	-	-	•
Listy zastawne	-	-	-
Dłużne papiery wartośc^:owe	49	49	24.50%
Instrumenty pochodne	-	•	•
Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością	-	-	•
Jednostki uczestnictwa	-	-	■»
Certyfikaty inwestycyjne	-	•	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego mwestewania mające siedzibę za granicą	-	-	-
Wierzytelności	-	-	-
Weksle	-	-	*
Depoz^y	-	-	•
Waluty	-	-	.
Nieruchomości	-	-	-
Statki morskie	•	•	•
Inne	-	-	•
Suma:	164	162,	81.00%

Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

AGRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. SUBFUNDUSZ AGRO STRATEGII GIEŁDOWYCH

7