4126968768

Polimex Vrl Mostostal

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polimex-Mostostal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

• Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 40.000 tys. zł udzielony przez Kredyt Bank S.A. z terminem spłaty w dniu 30.10.2008r. Aneksem z 04.11.2008r. termin spłaty kredytu został przedłużony do 31.10.2009r. Zadłużenie na 31.12.2008r. wynosiło 39.582 tys. zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR O/N powiększonej o marżę.

• Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50.000 tys. zł udzielony przez Bank Pekao S.A. w dniu 10.10.2008r. z terminem spłaty w dniu 31.07.2009r. Zadłużenie na 31.12.2008r. wynosiło 23.824 tys. zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.

• Kredyt w formie linii kredytowej wielowalutowej w równowartości 70.000 tys. zł udzielony przez Bank Pekao S.A. w dniu 10.10.2008r. z terminem ważności 31.12.2009r. Zadłużenie na 31.12.2008r. wynosiło 24.094 tys. zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę. Obie umowy kredytowe podpisane z Pekao S.A. zastąpiły funkcjonujące do 10.10.2008r. umowy kredytowe z tym bankiem na łączną kwotę 95.000 tys. zł oraz umowę zawartą z d. BPH S.A. na kwotę 15.000 tys. zł i umowę o linię wielocelową wielowalutową z limitem 15.000 tys. zł (kredyt w rachunku bieżącym — 2.000 tys. zł; linia gwarancyjna —13.000 tys. zł), które po fuzji obu banków zostały przejęte przez Bank Pekao S.A.

Ponadto w 2008r. Spółka zawarła:

• W dniu 26.09.2008r. Umowę z Bankiem PKO BP S.A o kredyt inwestycyjny na kwotę 150.000 tys. zł z terminem spłaty 31.08.2015r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych na budowę na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) Podstrefa Siedlce zakładu produkcji konstrukcji stalowych, ocynkowni i malami. Zadłużenie na 31.12.2008r. wynosiło 13.452 tys. zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę . oraz dla zadłużenia w walucie na bazie stawki LIBOR IM powiększonej o marżę.

• W dniu 26.09.2008r. Umowę z Bankiem PKO BP S.A. o kredyt nieodnawialny w walucie polskiej na kwotę

20.000 tys. zł przeznaczoną na finansowanie podatku VAT od towarów i usług nabywanych na potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego na terenie TSSE Podstrefa Siedlce. Zadłużenie na 31.12.2008r. wynosiło 1.093 tys. zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.

• W dniu 26.08.2008r. Umowę kredytu z bankiem BPH S.A. o linię wielocelową wielowalutową w wysokości

50.000 tys. zł z możliwością wykorzystania w formie kredytu do pełnej wysokości limitu oraz wystawiania gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 10.000 zł. Spłata kredytu winna nastąpić do 27.08.2009r. Zadłużenie na 31.12.2008 wynosiło 9.500 tys. EUR. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę dla zadłużenia w PLN oraz EURIBOR IM dla zadłużenia w walucie obcej powiększonej o marżę.

• W dniu 20.03.2008r Umowę z Bankiem Millennium S.A. o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 15.000 tys. zł z terminem spłaty do 20.03.2010r. Zadłużenie na 31.12.2008r. wynosiło 14.852 tys. zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.

• W dniu 20.03.2008r. Umowę z Bankiem Millennium S.A. o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5.000 tys. zł z terminem spłaty do 20.03.2010r. Na koniec roku 2008 kredyt nie był wykorzystywany. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR IM powiększonej o marżę.

Umowy kredytowe z Bankiem Millennium S.A. zastąpiły wcześniej funkcjonujące umowy kredytowe podpisane między Bankiem a Polimex-Mostostal S.A. oraz między Bankiem a d. ZREW S.A.

Średnioważona marża dla kredytów zaciągniętych przez Polimex-Mostostal S.A. według stanu na koniec 2008 roku, liczona na podstawie przyznanych Spółce limitów wynosiła dla kredytów zlotowych: WIBOR + 0,83054 p.p., a dla kredytów walutowych: EURIBOR + 0,60 p.p.