Zadanie do samodzielnego rozwiązania

Sporządzić kwartalne przepływy pieniężne wraz z saldem gotówki na

koniec roku, mając dane (budżet gotówki):

Przychody ze sprzedaży w kw. I – 25000, w II – 15000, w III –

18000. W IV kwartale wystąpi sprzedaż gotówkowa w kwocie

12000. (okres inkasa wynosi 2 tygodnie)

W ciągu roku dokonano zakupów materiałów (z odroczonym

terminem płatności o 3 tygodnie) na kwotę 8000 w każdym

kwartale. Ponadto wypłacono pracownikom pensje (łącznie z

ubezpieczeniami) w kwocie 8000 (kwartalnie). W ostatnim

kwartale nie zostały uregulowane składki na ubezpieczenie

społeczne w kwocie 1600 zł. Za usługi obce otrzymano faktury,

które zapłacono w kwocie 500 (I i III kw.) oraz 800 (kw. II i IV). W

kwartale I zużyto w procesie produkcji zapasy o wartości 10000 zł.

W kwartale II i IV powinny być zapłacone odsetki od kredytów w

kwocie po 1500 zł, oraz co kwartał raty w wysokości 3000 zł.

Planuje się zakup nowych komputerów w kwartale III za 9000 zł.
Na początek roku w przedsiębiorstwie dostępne są środki

pieniężne w wysokości 18000 zł.

Czy możliwy jest do zrealizowania zakup komputerów?