| NUMER KONTA | NAZWA KONTA | 200A | 200B | |||||
| WN | MA | WN | MA | |||||
| 11-000 | GRUTNY WŁASNE | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | |||
| 12-000 | BUDYNKI I BUDOWLE | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |||
| 13-000 | URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY | 19 350,00 | 0,00 | 25 350,00 | 0,00 | |||
| 14-000 | ŚRODKI TRANSPORTU | 178 857,44 | 0,00 | 178 857,44 | 0,00 | |||
| 15-000 | ŚRODKI TRWAŁE UMORZONE W 100% | 21 486,09 | 0,00 | 21 486,09 | 0,00 | |||
| 16-000 | ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 103 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | |||
| 24-000 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 12 202,00 | 0,00 | 12 202,00 | 0,00 | |||
| 71-000 | UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH | 0,00 | 7 600,92 | 0,00 | 11 051,61 | |||
| 72-000 | UMORZENIE BUDYNKI I BUDOWLE | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 34 375,00 | |||
| 73-000 | UMORZENIE-MASZYNY I URZADZENIA | 0,00 | 11 585,19 | 0,00 | 3 485,20 | |||
| 74-000 | UMORZENIE-ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | 45 916,77 | 0,00 | 72 420,50 | |||
| 75-000 | UMORZENIE-ŚRODKI TRWAŁE UMORZONE W 100% | 0,00 | 21 486,09 | 0,00 | 21 486,09 | |||
| 101-000 | KASA | 135,02 | 0,00 | 41,66 | 0,00 | |||
| 131-000 | RACHUNEK BIEŻĄCY | 0,00 | 137 808,38 | 0,00 | 94 123,57 | |||
| 135-000 | KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE | 0,00 | 5 024,99 | 0,00 | 100 000,00 | |||
| 136-000 | DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 139-000 | INNE RACHUNKI BANKOWE | 4 871,06 | 0,00 | 8 245,32 | 0,00 | |||
| 141-000 | PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZ. DO OBROTU | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | |||
| 201-000 | ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI | 0,00 | 744 978,10 | 0,00 | 979 298,02 | |||
| 202-000 | ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI | 824 646,52 | 0,00 | 1 045 920,48 | 0,00 | |||
| 203-000 | ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 67 882,31 | |||
| 221-000 | ROZRACHUNKI Z URZEDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU VAT | 0,00 | 16 474,11 | 0,00 | 4 858,91 | |||
| 222-000 | ROZRACHUNKI Z TYT.POD.DOCH | 0,00 | 1 525,20 | 0,00 | 799,96 | |||
| 224-000 | ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 0,00 | 4 411,55 | 9 055,53 | 0,00 | |||
| 229-000 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE | 0,00 | 123,60 | 707,60 | 0,00 | |||
| 231-000 | ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,27 | |||
| 234-000 | INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI | 0,00 | 12 009,46 | 0,00 | 27 605,30 | |||
| 245-000 | ROZRACHUNKI Z WŁAŚCICIELAMI Z TYT. WKŁADÓW NA KAP. PODST. | 82 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | |||
| 301-000 | ROZLICZENIE ZAKUPU TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 0,00 | 2 734,08 | 16,43 | 2 629,03 | |||
| 304-000 | ROZLICZENIE ZAKUPÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 331-000 | TOWARY W MAGAZYNIE | 332 004,89 | 0,00 | 346 378,07 | 0,00 | |||
| 401-000 | ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 45 970,90 | 0,00 | 54 084,76 | 0,00 | |||
| 402-000 | USŁUGI OBCE | 60 823,11 | 0,00 | 53 825,76 | 0,00 | |||
| 403-000 | PODATKI I OPŁATY | 8 220,75 | 0,00 | 8 467,37 | 0,00 | |||
| 404-000 | WYNAGRODZENIA | 125 268,74 | 0,00 | 146 313,89 | 0,00 | |||
| 405-000 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 20 175,88 | 0,00 | 23 444,37 | 0,00 | |||
| 408-000 | AMORTYZACJA | 25 446,58 | 0,00 | 29 518,03 | 0,00 | |||
| 409-000 | POZOSTAŁE KOSZTY | 55 730,82 | 0,00 | 77 561,83 | 0,00 | |||
| 641-000 | ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNYCH | 2 620,84 | 0,00 | 3 498,70 | 0,00 | |||
| 710-000 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG | 0,00 | 11 076,31 | 0,00 | 256 289,30 | |||
| 730-000 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW | 0,00 | 3 240 216,62 | 0,00 | 3 567 166,31 | |||
| 731-000 | WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENACH ZAKUPU | 2 730 040,88 | 0,00 | 3 194 147,83 | 0,00 | |||
| 750-000 | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 4 178,76 | 0,00 | 4 908,80 | |||
| 751-000 | KOSZTY FINANSOWE | 45 459,75 | 0,00 | 42 967,63 | 0,00 | |||
| 760-000 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 0,00 | 10 573,14 | 0,00 | 5 111,47 | |||
| 761-000 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 38 613,97 | 0,00 | 72 026,40 | 0,00 | |||
| 801-000 | KAPITAŁ UDZIAŁOWY | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | |||
| 804-000 | KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | |||
| 811-000 | KAPITAŁ ZAPASOWY | 0,00 | 37 291,07 | 0,00 | 47 291,07 | |||
| 821-000 | STRATY NADZWYCZAJNE | 12 254,83 | 0,00 | 14 568,67 | 0,00 | |||
| 851-000 | ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 4 631,07 | 0,00 | 5 735,51 | |||
| 860-000 | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 0,00 | |||||
| 861-000 | WYNIK FINANSOWY LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 30 362,00 | 0,00 | 30 362,00 |