Tabela dekretacji dowodów ksi gowych

Lp.

Data

operacji

Dowód

Tre operacji

Kwota

Konto

Wn

Konto

Ma

1. 04.05.2009 FAZ

8/2009

Zakup cz ci zamiennych do maszyn

(cz ci te stanowi materia y, które

zu ywane podczas wiadczenia

us ug)

73 000,00

16 060,00

89 060,00

300

225

202-x

2. 5.05.2009

PZ

1/2009

Przyj cie zakupionych cz ci

zamienny do maszyn (zakupionych

materia ów)

73 000,00 310

300

3. 11.05.2009 RW

1/2009

Wydanie cz ci zamiennych do

maszyn (materia ów) w celu

wykonania zamówionych us ug

36 500,00 500

310

4. 28.05.2009 FAZ

15/2009

Zakup us ug podwykonawstwa robót

remontowych

20 000,00

4 400,00

24 400,00

500

225

202-x

5. 29.05.2009 FAS

1/2009

Sprzeda us ugi – naprawa i

konserwacja linii technologicznej

100 000,00

22 000,00

122 000,00 201-x

702

225

6. 31.05.2009 WB

Wyci g bankowy:

- polecenie przelewu do FAZ 8/2009

- op ata za przelewy

- odsetki od rodków na rachunku

89 060,00

10,00

5,00

202-x

550

130

130

130

750

7. 31.05.2009 PK

1/2009

Zu ycie rodków trwa ych za miesi c

maj:

- w dzia alno ci podstawowej

- w administracji

1 500,00

750,00

500

550

070

070

8. 31.05.2009 PK

2/2009

Przeksi gowanie rzeczywistego

kosztu Wytworzenia sprzedanych

us ug (wszystko co jest na koncie

500 Koszty dzia alno ci us ugowej

36500+20000+1500)

58

000,00 712

500

9. 31.05.2009 PK

3/2009

Podatek dochodowy

41245*19%=7837 z

(Przychody: 100 000+5 = 100 005 z

Koszty: 10+750+58000=58760 z

Wynik brutto 100005-58760=41245

7837,00

870

220

10. 31.05.2009 DP

Wygenerowany przez Symfoni po

zamkni ciu roku