Tabela dekretacji dowodów ksi gowych Lp.
Data
Konto
operacji
Dowód
Tre operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
Zakup cz ci zamiennych do maszyn 73 000,00 300
1. 04.05.2009 FAZ
(cz ci te stanowi materia y, które 8/2009
zu ywane podczas wiadczenia 16 060,00 225
us ug)
89 060,00
202-x
Przyj cie zakupionych cz ci 2. 5.05.2009
PZ
1/2009
zamienny do maszyn (zakupionych 73 000,00 310
300
materia ów)
Wydanie cz ci zamiennych do 3. 11.05.2009 RW
1/2009
maszyn (materia ów) w celu 36 500,00 500
310
wykonania zamówionych us ug 20 000,00 500
4. 28.05.2009 FAZ
Zakup us ug podwykonawstwa robót 15/2009 remontowych 4 400,00 225
24 400,00
202-x
100 000,00
702
5. 29.05.2009 FAS
Sprzeda us ugi – naprawa i 1/2009
konserwacja linii technologicznej 22 000,00
225
122 000,00 201-x
Wyci g bankowy:
6. 31.05.2009 WB
- polecenie przelewu do FAZ 8/2009
89 060,00 202-x
130
- op ata za przelewy 10,00 550
130
- odsetki od rodków na rachunku 5,00 130
750
Zu ycie rodków trwa ych za miesi c 7. 31.05.2009 PK
maj:
1/2009
- w dzia alno ci podstawowej 1 500,00 500
070
- w administracji
750,00 550
070
Przeksi gowanie rzeczywistego kosztu Wytworzenia sprzedanych 8. 31.05.2009 PK
2/2009
us ug (wszystko co jest na koncie 58
000,00 712
500
500 Koszty dzia alno ci us ugowej 36500+20000+1500)
Podatek dochodowy
41245*19%=7837 z 7837,00
870
220
9. 31.05.2009 PK
3/2009
(Przychody: 100 000+5 = 100 005 z Koszty: 10+750+58000=58760 z Wynik brutto 100005-58760=41245
10. 31.05.2009 DP
Wygenerowany przez Symfoni po zamkni ciu roku