System CDN OPT!MA v. 13.0
Ulotka v. 13.0
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13. 0 Strona 2 z 66
Spis treści
SPIS TREŚCI ............................................................................................................................................... 2
1
INSTALACJA PROGRAMU ..................................................................................................................... 5
2
REINSTALACJA SYSTEMU .................................................................................................................... 5
3
INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER 2005 (WINDOWS VISTA) ..................................................... 6
4
OGÓLNE ................................................................................................................................................ 6
4.1
NOWOŚCI ......................................................................................................................................6
4.1.1
IMPORT WSKAŹNIKÓW PRZEZ INTERNET ...............................................................................6
4.1.2
IMPORT KURSÓW WALUT Z NBP DLA WYBRANEGO ZAKRESU DAT ...........................................8
4.1.3
OBIEG DOKUMENTÓW...........................................................................................................8
4.2
POPRAWIONO ................................................................................................................................8
4.3
ZMIANY..........................................................................................................................................9
5
HANDEL ................................................................................................................................................ 9
5.1
NOWOŚCI ......................................................................................................................................9
5.1.1
WARTOŚĆ NETTO NA TRANSAKCJACH ....................................................................................9
5.1.2
ZYSK Z TRANSAKCJI..............................................................................................................9
5.1.3
KOD I NAZWA NA DOKUMENTACH........................................................................................ 10
5.1.4
WIĘCEJ CEN DLA TOWARÓW ............................................................................................... 11
5.1.5
LISTA ODBIORCÓW KONTRAHENTA ..................................................................................... 14
5.1.6
PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOMU DOKUMENTU ................................................................... 16
5.1.7
KOREKTY DO FAKTUR WEWNĘTRZNYCH SPRZEDAśY (FWS) I FAKTUR WEWNĘTRZNYCH ZAKUPU
(FWZ) 16
5.1.8
SERYJNE OPERACJE NA GRUPACH TOWAROWYCH................................................................. 17
5.2
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 18
5.3
ZMIANY........................................................................................................................................ 20
5.4
CDN DETAL .................................................................................................................................. 21
5.4.1
POPRAWIONO..................................................................................................................... 21
6
SERWIS............................................................................................................................................... 21
6.1
ZMIANY........................................................................................................................................ 21
6.1.1
LISTA ZLECEŃ..................................................................................................................... 21
6.1.2
FORMULARZ ZLECENIA........................................................................................................ 21
6.1.3
FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA OGÓLNE ....................................................................... 21
6.1.4
FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA CZYNNOŚCI .................................................................. 22
6.1.5
FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA CZĘŚCI ......................................................................... 22
6.1.6
POBIERANIE CZĘŚCI Z MAGAZYNU ....................................................................................... 23
6.1.7
FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA DOKUMENTY................................................................. 23
6.1.8
ODBLOKOWANIE ZLECENIA ................................................................................................. 23
6.1.9
FAKTUROWANIE ZLECEŃ ..................................................................................................... 23
6.1.10
OKNO INFORMACJI BIEśĄCYCH ........................................................................................... 24
7
CRM .................................................................................................................................................... 24
7.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 24
7.1.1
OSOBA KONTAKTOWA NA KONTAKCIE/ ZADANIU.................................................................. 24
7.1.2
DOSTĘP DO ZADAŃ INNYCH OPERATORÓW.......................................................................... 26
7.1.3
FAKTURY CYKLICZNE: OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ...................................................... 26
7.1.4
FAKTURY CYKLICZNE: MAKRA W OPISIE POZYCJI ................................................................. 27
7.1.5
CDN PRZYPOMINACZ........................................................................................................... 28
7.2
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 31
7.3
ZMIANY........................................................................................................................................ 31
8
KSIĘGOWOŚĆ ..................................................................................................................................... 31
8.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 31
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 3 z 66
8.1.1
PULPIT MENADśERA W CDN OPT!MA ONLINE (
OPCJA JEST DOSTĘPNA TYLKO W CDN ONLINE)
31
8.1.2
PRACA ROZPROSZONA - UWIERZYTELNIONA WYMIANA DANYCH POPRZEZ SERWER
COMARCH31
8.1.3
ROZRACHUNKI NA KONTACH ZWYKŁYCH.............................................................................. 33
7.1.3.1. LISTA DEKRETÓW NIEROZLICZONYCH/ ROZLICZONYCH ..................................................... 35
8.1.4
SZABLONY DEKRETACJI DLA KWOT DODATKOWYCH ............................................................. 37
8.1.5
INNE ZMIANY NA FORMULARZU KWOT DODATKOWYCH ........................................................ 39
8.1.6
PODGLĄD ROZLICZEŃ DLA FAKTUR Z REJESTRU VAT I EWIDENCJI DODATKOWEJ .................. 40
8.1.7
NOWOŚCI W SCHEMATACH KSIĘGOWYCH ............................................................................ 41
8.1.8
NOWOŚCI W ŚRODKACH TRWAŁYCH.................................................................................... 41
8.2
ZMIANY........................................................................................................................................ 42
8.3
WYDRUKI..................................................................................................................................... 43
8.4
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 44
8.4.1
PRACA ROZPROSZONA ........................................................................................................ 44
8.4.2
INNE .................................................................................................................................. 44
9
BIURO RACHUNKOWE........................................................................................................................ 45
9.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 45
9.1.1
WYDZIELENIE BAZY FIRMOWEJ BIURA RACHUNKOWEGO ...................................................... 45
9.1.2
KARTA KONTRAHENTA – NOWA ZAKŁADKA KSIĘGOWE.......................................................... 46
9.1.3
NOWY TYP ATRYBUTÓW ..................................................................................................... 47
9.1.4
WIDOKI UśYTKOWNIKA – OPCJA ORGANIZUJ WIDOK ........................................................... 48
9.2
ZMIANY........................................................................................................................................ 48
9.2.1
ATRYBUTY.......................................................................................................................... 48
9.2.2
WIDOKI STANDARDOWE ..................................................................................................... 48
9.2.3
PODATKI DO ZAPŁATY Z TYTUŁU DRA.................................................................................. 48
9.3
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 48
10
KASA/ BANK ....................................................................................................................................... 49
10.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 49
10.1.1
IMPORT Z PLIKU MT-940 ..................................................................................................... 49
10.1.2
LISTA NIEROZLICZONYCH DOKUMENTÓW „NA DZIEŃ” .......................................................... 49
10.1.3
WYDRUK DOKUMENTY NIEROZLICZONE W GENERATORZE RAPORTÓW .................................. 51
10.2
ZMIANY........................................................................................................................................ 52
10.3
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 52
11
PŁACE I KADRY .................................................................................................................................. 53
11.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 53
11.1.1
IMPORT WSKAŹNIKÓW PRZEZ INTERNET ............................................................................. 53
11.1.2
NOWE BLOKADY NA OPERATORZE ....................................................................................... 53
11.1.3
BLOKADA DOSTĘPU OPERATORA DO DANYCH PŁACOWYCH................................................... 53
11.1.4
ZALICZKI BRUTTO............................................................................................................... 55
11.1.5
SCHEMAT NUMERACJI LIST PŁAC ......................................................................................... 56
11.1.6
KWOTA AKORDU GRUPOWEGO – OPERACJE SERYJNE ........................................................... 57
11.1.7
KONTAKTY Z PRACOWNIKIEM.............................................................................................. 57
11.1.8
OBIEG DOKUMENTÓW......................................................................................................... 57
11.1.9
NOWE WYDRUKI................................................................................................................. 57
11.2
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 58
11.3
ZMIANY........................................................................................................................................ 60
11.3.1
FORMULARZ NIEOBECNOŚCI................................................................................................ 60
11.3.2
NA FORMULARZU ROZLICZONEJ NIEOBECNOŚCI NIE SĄ ZABLOKOWANE POLA: ...................... 61
11.3.3
FUNKCJA W ALGORYTMIE 12 ............................................................................................... 61
11.3.4
KONFIGURACJA / FIRMA / PŁACE / TYPY NIEOBECNOŚCI....................................................... 62
11.3.5
KONFIGURACJA / FIRMA / PŁACE / ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS/PFRON ................................ 62
11.3.6
KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / SKŁADKI ZUS ............................................................. 62
11.3.7
KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / STAŁE PODATKOWE ................................................... 62
11.3.8
KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA ...................................................... 62
11.3.9
KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / ZASIŁKI ..................................................................... 63
11.3.10
LISTA DEKLARACJI KEDU ............................................................................................... 63
11.3.11
INNE ZMIANY ................................................................................................................ 63
11.3.12
CDN MIGRATOR ............................................................................................................ 64
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 4 z 66
11.3.13
ZMIANY NA WYDRUKACH ............................................................................................... 64
12
GENERATOR RAPORTÓW ................................................................................................................... 65
12.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 65
12.2
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 66
12.3
ZMIENIONO.................................................................................................................................. 66
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 5 z 66
1
Instalacja programu
Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy procesu
instalacji to:
•
Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu CDN OPT!MA,
•
Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu
CDN OPT!MA. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) lub Microsoft SQL
Server 2005 Express Edition. Opcjonalnie konfiguracja silnika bazy danych dla pracy sieciowej
(wielostanowiskowej)
•
Instalacja samego systemu CDN OPT!MA.
Uwaga: Od wersji 13 system CDN Opt!ma dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach
systemów Windows Server 2003 oraz Windows Vista. Program może również pracować na
najnowszym systemie Microsoft Windows Server 2008, przy czym należy pamiętać, że nie jest
dostępna jeszcze jego ostateczna wersja. O zmianach będziemy informować Państwa wraz
z kolejnymi wersjami CDN OPT!MA.
Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez
instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez
użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte
aplikacje
Razem z programem domyślnie instalowany jest silnik Microsoft SQL Server 2000 (MSDE) za wyjątkiem systemów
Windows Vista, gdzie instalowany jest Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.
Instalację możemy przeprowadzić z płytki CDN OPT!MA 13.0.1 lub za pomocą instalatora, który można pobrać ze
strony www.comarch.pl/cdn/wersje. Znajdują się tam dwa odnośniki
cdnoptima1301.exe
oraz
cdnoptima1301sql.exe
.
Pierwszy z nich zawiera instalator programu CDN OPT!MA bez serwera Microsoft SQL Server. Drugi natomiast prócz
instalatora posiada również silnik bazy Microsft SQL Server (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition).
W przypadku nowej instalacji należy pobrać i uruchomić plik cdnoptima1301sql.exe. Jeżeli chcemy dokonać
reinstalacji lub na komputerze zainstalowany był wcześniej silnik bazy danych to wystarczy pobrać i uruchomić plik:
cdnoptima1301.exe. Drugi z plików ma mniejszy rozmiar i co za tym idzie krócej trwa jego pobieranie.
2
Reinstalacja systemu
Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępnych po uruchomieniu
Instalacja programu
z menu na płytce instalacyjnej
CDN OPT!MA.
Reinstalacja do wersji 13.0.1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa system
CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż 13.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 13.0.1 przebiega w sposób podobny jak instalacja programu.
Podczas reinstalacji między innymi pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być
zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie należy tego zmieniać.
Reinstalację
możemy
przeprowadzić
za
pomocą
instalatora,
który
dostępny
jest
na
stronie
www.comarch.pl/cdn/wersje. Znajdują się tam dwa odnośniki cdnoptima1301.exe oraz cdnoptima1301sql.exe.
Pierwszy z nich zawiera instalator programu CDN OPT!MA bez serwera Microsoft SQL Server. Drugi natomiast prócz
instalatora posiada również silnik bazy Microsft SQL Server (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition).
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 6 z 66
W celu dokonania reinstalacji wystarczy pobrać i uruchomić plik: cdnoptima1301.exe. Ma on mniejszy rozmiar i co za
tym idzie krócej trwa jego pobieranie.
Uwaga: W przypadku reinstalacji do wersji 13.0.1 istnieje dodatkowo konieczność
wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Instalator z nową wersją
serwisu klucza HASP można pobrać ze strony www.comarch.pl/cdn/wersje lub
uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją 13.0.1 (menu
Instalacja programu / Dodatki
).
3
Instalacja Microsoft SQL Server 2005 (Windows Vista)
Instalacja silnika bazy Microsoft SQL Server 2005 Express opisana została w dokumencie „Ulotka_SQLExpress.pdf”,
który dostępny jest w katalogu \Setup\MSSQL2005.
W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony www (http://www.comarch.pl/cdn/Wersje/) należy wcześniej
rozpakować ten plik za pomocą polecenia:
[pełna_ścieżka_do _pliku]\cdnoptima1301sql.EXE –e -f [pełna_ścieżka_do_katalogu]
4
Ogólne
4.1
Nowości
4.1.1
Import wskaźników przez Internet
Od tej wersji Użytkownicy mogą zaimportować - z serwera Comarch - do swoich baz konfiguracyjnych aktualne
wartości wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych, których wysokość jest określona przepisami i publikowana w
odpowiednich aktach prawnych.
Uwaga: Usługa dostępna dla Klientów, którzy mają aktualną CDN Asystę. W szczególności
usługa nie jest dostępna z poziomu programu w wersji demonstracyjnej.
Wartości wszystkich wskaźników na serwerze Comarch będą na bieżąco aktualizowane (przez dodawanie kolejnych
zapisów historycznych).
Import dotyczy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń w modułach:
Kasa / Bank,
Księgowość,
Płace i Kadry,
Aby zaktualizować wskaźniki należy:
wejść do menu System \ Pobieranie wskaźników,
pojawi się okno Importu aktualnych wskaźników konfiguracyjnych,
import aktualnych wskaźników z serwera COMARCH zostanie wykonywany po kliknięciu ikony
w tym
oknie.
Uwaga: W oknie importu wskaźników nie będą wyświetlane te wskaźniki, które w bazie CDN
OPT!MA są już zapisane z datą późniejszą.
Listę wskaźników można zawęzić do wskaźników typu:
Wszystkie,
Księgowość,
Płace,
Kasa i Bank
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 7 z 66
Pełną listę wskaźników konfiguracyjnych możliwych do zaimportowania zawiera poniższa tabela:
WSKAŹNIKI KONFIGURACYJNE
Kasa/Bank
Odsetki ustawowe
Księgowość
Ewidencja samochodowa - będą importowane aktualne wartości zmiennych
odpowiadających poszczególnym stawkom przebiegu za km:
Powyżej 900 cm³
Do 900 cm³
Motocykle
Motorowery
Limity - będą importowane aktualne wartości limitów kwotowych dla
poszczególnych rodzajów księgowości:
Limit dla pełnej księgowości
Limit – obowiązek VAT
Limit dla ryczałtu
Stałe podatkowe - będą importowane aktualne wskaźniki dotyczące podatku
dochodowego od osób fizycznych:
Progi podatkowe (tu tabelka z wartościami kolejnych progów,
zamiast jednego pola)
Koszty uzyskania
Koszty uzyskania podwyższone o 25%
Ulga podatkowa (miesięczna)
Ulga podatkowa (roczna)
Procent zaliczki podatku dla umów zleceń
Stawki podatkowe - będą importowane aktualne wartości procentowe
dotyczące:
Podatku od osób prawnych
Podatku liniowego od osób fizycznych
Płace/Kadry
Składki ZUS - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (za wyjątkiem stopy
procentowej ubezpieczenia wypadkowego, które jest zróżnicowane i
indywidualnie ustawiane dla poszczególnych firm):
Ubezpieczenie emerytalne,
Ubezpieczenie rentowe płatnik,
Ubezpieczenie rentowe ubezpieczony,
Ubezpieczenie chorobowe,
Ubezpieczenie zdrowotne (składka),
Ubezpieczenie zdrowotne (ogr. składki do wys. zaliczki podatku),
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Liczba dni w roku finansowanych przez pracodawcę,
Roczna podstawa składek emerytalno - rentowych
Stałe podatkowe – te same wskaźniki, które występują w gałęzi Księgowość
(jest to ta sama gałąź, wyświetlana z dwóch poziomów),
Wynagrodzenia - będą importowane aktualne wartości następujących
wskaźników płacowych:
Najniższe wynagrodzenie (minimalna płaca)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Dochód deklarowany (składki społeczne)
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 8 z 66
Dochód deklarowany (skł. zdrowotna)
Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku
Liczba dni chorobowego w roku finansowanych przez
pracodawcę
Wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych
Zasiłki - zaimportowana zostanie aktualna wartość podstawy składek
(emerytalno-rentowych i zdrowotnej) dla osób przebywających na urlopach
wychowawczych.
Okno z listą wskaźników i ich aktualnymi wartościami z bazy konfiguracyjnej wyświetlane dostępne jest dla
wszystkich Operatorów bez ograniczeń, tylko poprzez ustawienie blokady dostępu można zakazać praw do wykonania
tej operacji. W Konfiguracji / Program / Użytkowe / Operatorzy - dodano procedurę o nazwie Import wskaźników
konfiguracyjnych z Internetu z jedną opcją możliwą do zablokowania: ‘Z – Zmiana’.
Podczas wykonywania importu w logu wyświetlana jest informacja o zaimportowanych wskaźnikach (nazwa
wskaźnika)l.
W oknie paska skrótu w części Ogólne dodano ikonę Pobieranie wskaźników.
4.1.2
Import kursów walut z NBP dla wybranego zakresu dat
Umożliwiono pobieranie kursów walut ze stron NBP dla wybranego zakresu dat. Po wybraniu ikony
Import kursów
walut NBP
otwiera się okno
Ustalenie okresu pobierania kursów.
Funkcja jest dostępna dla Użytkowników, którzy mają aktualną CDN Asystę.
4.1.3
Obieg dokumentów
W wersji 13.0 pojawił się nowy moduł CDN OPT!MA Obieg dokumentów. Moduł pozwala na wprowadzanie
i przechowywanie dokumentów wraz z podpiętymi plikami. Biblioteka dokumentów dostępna jest na odrębnej liście.
Szczegółowy opis znajduje się w podręczniku do modułu CDN OPT!MA Obieg dokumentów.
Uwaga: W wersji CDN OnLine nie jest dostępna funkcja skanowania dokumentów (współpracy
ze skanerem). Pliki mogą być zaczytywane do programu tylko po uprzednim wskazaniu lokalizacji
na dysku (wymagana jest do tego aktywna usługa
Moje dokumenty
).
4.2
Poprawiono
1.
Poprawiono wyświetlanie listy filtrów (Ctrl + ikona konstruktora filtra) po usunięciu filtra dla operatora innego
niż ADMIN (chodzi o domyślnego ADMINA w CDN OPT!MA, a nie dodanego operatora z prawami
administratora). Wszystkie filtry (poza filtrami dla ADMINA) znikały z listy. Były widoczne dopiero po
ponownym otwarciu listy.
2.
Poprawiono wybieranie źródła papieru z ustawień drukarki dla wydruków w Crystal Reports.
3.
Poprawiono import kontrahentów z Arkusza MS Excel wykonywany z poziomu Narzędzia/ Importy z innych
programów/ MS Excel. Jeżeli w arkuszu znajdowała się kolumna PlatnikVAT i przyjmowała wartość 0 (zero) dla
danego kontrahenta to w programie zostawał zaznaczony parametr
Płatnik VAT
, a powinien być odznaczony.
4.
Poprawiono działanie blokady "Logowanie do systemu" (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/
Blokady dostępu dla karcie operatora).
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 9 z 66
4.3
Zmiany
1.
Serwer bazy danych (Narzędzia/ Serwer bazy danych) dostępny tylko dla operatora z prawami administratora.
2.
Umożliwiono założenie blokady na karcie operatora dla Korekt danych (Narzędzia/ Korekty danych).
3.
W testach integralności dodano sprawdzanie wyłączonych triggerów w bazie firmowej i konfiguracyjnej
(Narzędzia/ Testy integralności/ Zakładka Testy/ Serwer bazy danych/ Wyłączone triggery w bazie firmowej/
Wyłączone triggery w bazie konfiguracyjnej).
4.
W testach integralności w obszarze „Serwer bazy danych” dodano możliwość sprawdzenia, czy na serwerze
Microsoft SQL Server 2005, do którego podłączona jest CDN OPT!MA, jest zainstalowany Service Pack 2.
5.
W testach integralności dodano wyszukiwanie wypłat korygujących zawierających podatek w elementach
zdefiniowanych jako nie wchodzące na deklaracje PIT - test umożliwia wyszukanie wypłat korygujących,
w których nastąpiło niepoprawne rozrzucenie zaliczki podatku na nieopodatkowane elementy wypłaty w wyniku
kopiowania podatku z wypłaty anulowanej (Narzędzia/ Testy integralności/ Zakładka Testy/ Wypłaty /
Elementy nie wchodzące na PIT z niezerowym podatkiem).
6.
Zmieniono nazwę Zakładki na karcie operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) z „Blokady
baz” na „Bazy”.
7.
Na karcie operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na Zakładce Bazy, dla baz które nie mają
zaznaczonej blokady, dodano możliwość zaznaczenia parametru Przypomnienie, co pozwoli na kontrolę
przypomnień wprowadzanych w module CDN CRM.
8.
Dodano parametr: Uruchamiaj CDN Przypominacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego (Konfiguracja
stanowiska/ Ogólne/ Przypomnienie).
9.
Umożliwiono używanie scrolla na listach dla typu interfejsu 256 kolorów systemowych (Konfiguracja
stanowiska/ Użytkowe/ Parametry/ Typ interfejsu: 256 kolorów systemowych).
10.
Umożliwiono uruchomienie CDN OPT!MA Faktury (bezkluczowe) na komputerze, gdzie działa już CDN Klasyka
zabezpieczona kluczem HASP (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP wartość KluczProgramowy
powinna wynosić 1).
11.
Baza firmowa systemu CDN OPT!MA może być podłączona tylko do jednej bazy konfiguracyjnej.
12.
Rejestracja programu poprzez wskazanie pliku rus z poziomu Pomoc/ Rejestracja programu jest opcją
dostępną tylko dla operatora z prawami administratora.
5
Handel
5.1
Nowości
5.1.1
Wartość netto na transakcjach
Na dokumentach: faktura sprzedaży (FA), faktura zakupu (FZ), paragon (PA), wydanie kaucji (WKA), przyjęcie kaucji
(PKA), rezerwacja odbiorcy (RO), faktura Pro-Forma (FPF), zamówienie u dostawcy (ZD), wydanie zewnętrzne (WZ),
przyjęcie zewnętrzne (PZ) oraz korektach do tych dokumentów dodano pole z wartością netto całej transakcji.
Wartość w tym polu zawsze jest wyświetlana w walucie dokumentu.
5.1.2
Zysk z transakcji
W wersji 13.0 pojawiła się nowa funkcjonalność umożliwiająca podgląd zysku dla całej transakcji z poziomu karty
dokumentu. Dla dokumentów wydanie zewnętrzne (WZ) i wydanie kaucji (WKA) zawsze dostępna jest ikona
,
natomiast dla faktur sprzedaży (FA), paragonów (PA), rezerwacji odbiorcy (RO), faktur Pro-Forma (FPF) tylko
wówczas, jeśli zaznaczony jest parametr
Symulacja wartości zakupu(marży)
(wg ostatniej ceny zakupu lub wg
średniej ceny z zasobów)
w
Konfiguracji Firmy/Magazyn/Parametry.
To czy zysk będzie symulowany czy rzeczywisty zależy dodatkowo od określenia w
Konfiguracji Firmy
/Magazyn/Inicjacja dokumentu
czy dokumenty FA/PA będą rezerwowały czy pobierały towar z magazynu.
Zysk z transakcji wyliczany jest na tych samych zasadach, na jakich wyliczana jest marża na dokumentach dla
poszczególnych pozycji towarowych (kolumny marża i %marży w tabelce zawierającej pozycje towarowe
dokumentu):
1. Zysk symulowany widoczny jest dla dokumentów:
- FA/PA z pobraniem w edycji (jeszcze nie zapisane ani do bufora ani na stałe),
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 10 z 66
- FA/PA z rezerwacją (na stałe lub bufor),
- RO (na stałe lub bufor),
- FPF (na stałe lub bufor).
Na dokumentach w trakcie wystawiania (jeszcze nie zapisanych) zawsze wyliczany jest zysk symulowany.
2. Zysk rzeczywisty dla dokumentów:
- pobierających towar z magazynu (WZ, WKA)
- FA/PA z pobraniem zapisanych do bufora lub na stałe
- FA/PA z rezerwacją po przekształceniu do WZ
Marża i tym samym zysk z transakcji wyliczany jest metodą „
w stu
” albo „
od stu
” w zależności od parametru
Procent
marży obliczany metodą „w stu”
w
Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry
Po wybraniu przycisku
pojawia się okno:
Wyświetlana jest wartość netto transakcji, koszt sumaryczny całej transakcji, wartość marży dla całego dokumentu
oraz wartość procentowa marży. Dodatkowo, na dokumentach WKA, WZ, FA i PA dostępny jest parametr
Uwzględniaj korekty
. Po jego zaznaczeniu uwzględnione zostaną wszystkie korekty utworzone do danego
dokumentu.
W oknie
„Zysk z transakcji”
w przypadku FPF z zaliczkami, zysk na fakturze finalnej liczony
jest jako suma wartości zaliczek (wg kursów dla poszczególnych zaliczek) oraz pozostałej kwoty
do zapłaty (wg kursu na fakturze finalnej) minus wartość kosztów. Natomiast wartość marży na
elementach liczona jest według kursu z faktury finalnej. Stąd mogą wynikać pewne rozbieżności
między wartością marży na elementach i na transakcji.
Podgląd zysku z transakcji nie będzie dostępny dla Użytkowników korzystających tylko
z modułu Faktury. Funkcjonalność ta dotyczy modułu Handel.
5.1.3
Kod i nazwa na dokumentach
W wersji 13.0 wprowadzone zostały nowe parametry, które pozwolą na wyświetlenie na dokumencie w tabelce
z pozycjami towarowymi nie tylko nazwy lub kodu, ale również kodu i nazwy równocześnie, bez podnoszenia
formularza pozycji towarowej.
Konfiguracja
W
Konfiguracji Firmy/Handel/ Parametry
nad parametrem
Nazwa Towaru na dokumentach
dodano parametr
Kod Towaru na dokumentach
, jak na poniższym rysunku.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 11 z 66
W zależności od zaznaczenia parametrów w konfiguracji, możemy wyświetlić tylko nazwę (zaznaczony parametr
Nazwa Towaru na dokumentach
), tylko kod (zaznaczony parametr
Kod Towaru na dokumentach
), albo kod
i nazwę jednocześnie (obydwa parametry zaznaczone).
Transakcje
W przypadku, kiedy w konfiguracji zostanie wybrany tylko
Kod
lub tylko
Nazwa
, wówczas program działa tak jak do
tej pory. Na liście pozycji towarowych widoczna jest tylko kolumna z kodem (lub nazwą) towaru.
Wyszukiwanie/dodawanie pozycji działa identycznie jak w poprzednich wersjach.
Natomiast, jeśli w konfiguracji wybrano obydwa parametry –
kod i nazwę
, wówczas na liście pozycji dokumentu
widoczne będą dwie kolumny:
Kod i Nazwa
.
Na otwartym formularzu dokumentu w tabeli pozycji towarowych umożliwiono edycję na liście wartości zarówno dla
kodu jak i dla nazwy towaru. Wpisując w jedno z tych pól kod towaru, nazwę lub kod EAN, program w zależności od
tego, w którym polu zostały te dane wpisane, wyszuka kolejno:
-
Dla pola
Kod
– najpierw sprawdzi, czy istnieje w cenniku kod towaru taki, jak wpisany ciąg znaków, jeśli
natomiast nie znajdzie będzie szukał pasującej nazwy, w następnej kolejności sprawdzi istnienie zgodnego kodu
EAN.
-
Dla pola
Nazwa
– najpierw sprawdzi czy istnieje towar o takiej nazwie, jeśli nie istnieje wtedy będzie szukał
zgodnego kodu towaru, w ostatniej kolejności sprawdzi kody EAN.
Jeśli według powyższych zasad, w cenniku zostanie znaleziony pasujący do wzorca towar, wówczas po potwierdzeniu
klawiszem Enter odpowiednio zostaną wypełnione pola –
Kod i Nazwa
.
W przeciwnym razie, jeśli żaden z towarów istniejących w bazie nie będzie pasował do wzorca, wówczas program
wyświetli listę towarów. W zależności od tego, w którym polu będzie umieszczony kursor, tak zostanie otwarta lista
zasobów – na zakładce wg Kodów lub wg Nazwy. Jeśli kursor będzie ustawiony w polu Kod, wówczas zasoby zostaną
otwarte na zakładce wg Kodów, a kursor ustawi się na towarze, którego kod najbardziej odpowiada wpisanemu
w polu
Kod
ciągowi znaków.
Jeśli kursor ustawiony będzie w polu
Nazwa
wówczas zasoby zostaną otwarte od razu na zakładce
wg Nazwy
,
a kursor ustawi się na towarze, którego nazwa najbardziej odpowiada wpisanemu w polu
Nazwa
ciągowi znaków.
5.1.4
Więcej cen dla towarów
Dodawanie i modyfikacja cen
W wersji 13.0 można nie tylko modyfikować ceny, ale również usuwać je oraz dodawać dowolną ilość nowych według
własnych potrzeb. W
Konfiguracji Firmy/Handel/Ceny towarów i usług
do zarządzania cenami służą trzy ikony:
Dodawanie nowej ceny
Usuwanie ceny
Modyfikacja definicji ceny (po naciśnięciu przycisku podnoszony jest formularz ceny)
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 12 z 66
Pola na formularzu odpowiadają polom wyświetlanym na liście (
Nazwa, Aktualizacja, Marża, Zaokrąglenie, Offset,
Waluta, Typ
).
Jeśli w
Cenniku
istnieją już towary, wówczas dodanie nowej ceny w Konfiguracji spowoduje aktualizację
Cennika
i na
każdej karcie towaru cena ta zostanie dopisana. Nowa cena dodawana na kartach towarowych będzie
wyliczana zgodnie z wysokością marży (w stosunku do ceny zakupu) oraz ustawieniami zadeklarowanymi
w Konfiguracji (
Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ
).
Jeśli dla nowej ceny zostanie ustalona domyślna marża równa 0% i aktualizacja na TAK
(ustawienia domyślne), wówczas na kartach towarów nowo dodana cena będzie miała wartość
zero.
Po naciśnięciu dyskietki na formularzu nowej ceny program sprawdza czy w
Cenniku towarów
są jakiekolwiek pozycje
i jeśli są wyświetla komunikat:
W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena
<nazwa ceny>. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?
Jeżeli wybierzemy TAK, wówczas rozpocznie się proces dodawania nowej ceny oraz aktualizacja cen na kartach
towarów wg zasad opisanych powyżej. Wybór opcji NIE spowoduje powrót do formularza ceny bez zatwierdzania
zmian.
Usuwanie ceny
Usunąć cenę możemy tylko wówczas, jeśli nie ma żadnych towarów w
Cenniku
oraz jeśli nie jest ona przypisana na
karcie kontrahenta jako „
domyślna
”. Jeżeli jakikolwiek towar/usługa został już dodany do
Cennika
, wówczas przy
próbie usunięcia ceny otrzymamy komunikat:
Cena nie może zostać usunięta, ponieważ istnieje powiązanie
z cennikiem
.
Program nie dopuści do usunięcia ceny zakupu. Nie ma również możliwości usunięcia wszystkich cen sprzedaży. Przy
próbie usunięcia ostatniej ceny pojawi się komunikat:
„Uwaga! Nie można usunąć ostatniej ceny sprzedaży”
i system
nie pozwoli na jej usunięcie.
W wersji CDN OPT!MA współpracującej z CDN XL nie ma możliwości dodawania ani usuwania
cen. W tym przypadku ceny są przenoszone z programu CDN XL.
Eksport/Import cennika
W związku z wprowadzeniem możliwości dodawania i usuwania cen, dostosowano eksport oraz import cennika tak
żeby uwzględniane były ceny wprowadzone w Konfiguracji.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 13 z 66
Na oknie importu/eksportu do pliku wycofane zostały checki z cenami (cena zakupu oraz ceny sprzedaży 1, 2, 3, 4),
natomiast zamiast nich pojawił się przycisk Wskaż, które ceny mają być eksportowane (w przypadku importu
Wskaż, które ceny powinny być aktualizowane)
Wciśnięcie przycisku powoduje pojawienie się okna wyboru cen, zawierającego listę cen zdefiniowaną w
Konfiguracji
firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 14 z 66
Import Cennika z programu Firma++
Jeśli cen w pliku, z którego importujemy jest więcej niż w CDN OPT!MA, wówczas importowana jest odpowiednio
mniejsza ilość cen, biorąc pod uwagę kolejne ceny zapisane w pliku. Natomiast jeśli w programie CDN OPT!MA
zadeklarowana jest większa ilość cen niż te, które mamy w pliku, wówczas pozostałe pozycje cenowe dopisywane są
z wartościami zerowymi.
5.1.5
Lista odbiorców kontrahenta
Wprowadzono możliwość przypisania jednemu kontrahentowi całej listy odbiorców, na której możemy jednemu
odbiorcy nadać status
Domyślny
, dzięki czemu automatycznie będzie on przenoszony na transakcje. Na transakcjach
można wybierać odbiorcę z całej listy kontrahentów lub z listy zawężonej tylko do odbiorców tego kontrahenta.
Zmiany na zakładce
Dodatkowe
Lista odbiorców została dodana na karcie kontrahenta na zakładce
Dodatkowe
pod tabelką Przedstawicieli.
Wiąże się to z pewnymi zmianami na tej zakładce:
-
Usunięto przycisk i pola związane z Odbiorcą kontrahenta. W tym miejscu pojawiła się lista Odbiorców. Stopka
dotycząca operatora wprowadzającego i modyfikującego została przeniesiona na ostatnią zakładkę (
Atrybuty
)
-
Pole
Operator
umieszczono pomiędzy listą przedstawicieli a listą
odbiorców
-
Dane związane z księgowością przeniesione zostały na nową zakładkę
Księgowe
Dodawanie pozycji na listę odbiorców
Lista odbiorców zawiera następujące kolumny
: Akronim, Nawa, NIP, Kod Pocztowy, Miasto
oraz
Domyślny
.
Obok listy odbiorców umieszczone są przyciski w układzie pionowym:
Dodaj – naciśnięcie przycisku powoduje podniesienie listy kontrahentów i możliwość wyboru
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 15 z 66
Otwórz – podniesienie formularza kontrahenta tylko do podglądu
Usuń.
Ostatnie pole tabelki –
Domyślny
ustawiamy na Tak/Nie za pomocą menu dostępnego pod prawym klawiszem myszki
– Ustaw jako domyślny/Odznacz domyślnego
Tylko jeden odbiorca może mieć status
Domyślny
. Odbiorca domyślny będzie automatycznie ustawiany na
transakcjach jako odbiorca tego kontrahenta.
Transakcje
Funkcjonalność dotyczy tych dokumentów gdzie oprócz Nabywcy (Dostawcy) wybiera się Odbiorcę (Nadawcę), czyli:
faktura sprzedaży (FA), wydanie zewnętrzne (WZ) (faktura zakupu - FZ, przyjęcie zewnętrzne - PZ) i umożliwia
wybieranie odbiorcy z listy przypisanej tylko dla danego kontrahenta zamiast z pełnej listy kontrahentów.
Na otwartym formularzu dokumentu, na zakładce
Kontrahent
jest możliwość wyboru oddzielnie Nabywcy/Dostawcy
a oddzielnie Odbiorcy/Nadawcy.
Jeśli na karcie kontrahenta nie ma ustawionego
Odbiorcy domyślnego
wówczas pola Odbiorcy zostaną uzupełnione
tymi samymi danymi, co Nabywca.
Jeśli na karcie kontrahenta jest ustalony
Odbiorca domyślny
wówczas na transakcji dla Odbiorcy/Nadawcy
proponowane są jego dane.
W polu wyboru Odbiorcy/Nadawcy na zakładce
Kontrahent
na kartach dokumentów FA,FZ/ WZ,PZ pod przyciskiem
„strzałki” obok przycisku
Kontrahent
, dodano kolejną pozycję
Odbiorcy.
Wybranie opcji
Odbiorca
powoduje wyświetlenie listy kontrahentów zawężonej do odbiorców konkretnego,
wybranego w polu Nabywcy/Dostawcy, kontrahenta. Lista ta posiada wszystkie zakładki i każda z nich zawiera tylko
odbiorców tego kontrahenta. Wyjątek stanowi zakładka
Znajdź
, która jest pusta a w razie wybrania opcji zadziała
standardowo.
Kontrahent z pola
Odbiorca
z karty kontrahenta z wersji wcześniejszej niż 13.0, po konwersji
bazy będzie przepisany na listę odbiorców ze statusem
Domyślny
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 16 z 66
5.1.6
Podgląd rozliczeń z poziomu dokumentu
Udostępniona została możliwość podglądu zapisów rozliczających daną fakturę (FZ, FA), paragon, wydanie kaucji
(WKA), przyjęcie kaucji (PKA) oraz dokument TaxFree oraz powiązane z nimi dokumenty korygujące. Okno podglądu
można otworzyć z poziomu listy dokumentów jak też z poziomu formularza danego dokumentu za pomocą ikony
dostępnej w pasku zadań.
Okno z listą dokumentów rozliczających
Okno można otworzyć, jeżeli dokument jest całkowicie lub częściowo rozliczony. Jeżeli jest on nierozliczony, przy
próbie podglądu rozliczeń pojawi się komunikat
„Dokument nierozliczony. Pozostaje do rozliczenia...”
Okno jest listą zawierającą informacje:
-
Numer dokumentu
, dla którego są wyświetlane zapisy rozliczające
-
Kwota
– kwota dokumentu w walucie tego dokumentu. Do tej wartości wliczane są zdarzenia o statusie
„Nie podlega” rozliczeniu. Jeżeli wszystkie zdarzenia mają status „Nie podlega”, wówczas przy próbie otwarcia
listy dokumentów rozliczających wyświetlany jest komunikat
„Dokument nie podlega rozliczeniu”.
-
Rozliczono
- suma rozliczonych kwot dla danego dokumentu w walucie w jakiej został wystawiony
-
Pozostaje
- różnica pomiędzy kwotą dokumentu i kwotą rozliczoną
-
Status
rozliczenia („Rozliczono całkowicie” lub „Rozliczono częściowo”)
-
Nie podlega –
suma wartości zdarzeń nie podlegających rozliczeniu
-
Zestawienie zapisów rozliczających, zawierające: daty rozliczenia, terminy rozliczeń, kwoty rozliczone, waluty
rozliczeń
5.1.7
Korekty do faktur wewnętrznych sprzedaży (FWS) i faktur wewnętrznych zakupu
(FWZ)
Wprowadzona została możliwość wykonywania korekt bezpośrednio do dokumentów FWS. Możliwe korekty do
wykonania to korekta ilości, korekta ceny /wartości oraz korekta VAT.
Korekty VAT dostępne są tylko dla FWS wystawionych z poziomu listy. Dla faktur powstałych
z FZ nie powinno się w ten sposób wykonywać korekt VAT. Sam dokument FWS służy do
naliczenia VAT do wewnątrzwspólnotowego nabycia, dlatego w przypadku błędnego naliczenia
podatku VAT, najlepszym wyjściem jest anulowanie FWS i naliczenie podatku VAT na nowo.
W
Konfiguracji Firmy/Definicje dokumentów/Handel
dodano nowe definicje:
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 17 z 66
a) dla faktur wewnętrznych sprzedaży definicję FAWK składającą się z trzech członów: symbol dokumentu/numer
bez zer/rok kalendarzowy (pierwszy i piąty człon pusty)
b) dla faktur wewnętrznych zakupu definicję FZWK składającą się z trzech członów: symbol dokumentu/numer bez
zer/rok kalendarzowy (pierwszy i piąty człon pusty)
W konfiguracji Firmy/Handel/Dokumenty dołożono pozycję FAW – faktura sprzedaży wewnętrzna korekta, oraz
FZW – faktura zakupu wewnętrzna korekta.
Na liście faktur wewnętrznych sprzedaży dodano przycisk
. Automatycznie po naciśnięciu przycisku korekty
utworzy się korekta ilości, pozostałe korekty można wybrać z listy rozwijanej przyciskiem „strzałki”. Są to:
-
korekta ilości,
-
korekta wartości (ceny),
-
korekta stawki VAT
W menu kontekstowym pod opcją
Anulowanie faktury
dodana została opcja
Korekta ilościowa
.
W przypadku wystawiania dokumentu korygującego do
Faktury Zakupu
już po jej przekształceniu do
Faktury
Wewnętrznej Sprzedaży
program nie koryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Dotychczas korekta
wartości wyliczonych na FWS musiała być wprowadzona przez Użytkownika bezpośrednio w
Rejestrach VAT
.
Jeśli FZ była skojarzona z FWS i chcieliśmy wykonać jej korektę, pojawiał się komunikat:
Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS NIE zostanie utworzona. VAT należy
skorygować wpisem ręcznym bezpośrednio w rejestrze VAT
Obecnie komunikat został zmieniony na:
Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać
ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS
W przypadku dokumentów korygujących FWS wystawianych do FZ istnieją pewne ograniczenia:
-
Nie jest możliwe utworzenie korekty stawki VAT
-
Warunkiem wykonania korekty jest zapis FWS na stałe z wygenerowaną FWZ, FWZ musi być również na stałe
-
Korekty wykonywane są tylko i wyłączne z listy FWS a jej wygenerowanie wiąże się z automatycznym
utworzeniem faktury korygującej do FWZ
W pozostałym zakresie (dla FWS wystawianych z poziomu listy) korekty działają tak, jak na innych dokumentach,
czyli:
-
Nie można utworzyć dokumentu korekty jeśli poprzednia jest w buforze
-
Kolejna korekta uwzględnia korekty poprzednio wykonane
-
Korekta ilościowa „na plus” możliwa jest tylko przy zaznaczonym parametrze:
Konfiguracja firmy/Handel/
Parametry
:
Korekty ilościowe „na plus”
.
Anulowanie dokumentów korygujących dostępne jest tylko z poziomu korekt do FWS. Anulowanie Korekty do FWS
automatycznie anuluje korektę do FWZ.
5.1.8
Seryjne operacje na grupach towarowych
W wersji 13.0 umożliwiono seryjne dodawanie i usuwanie towarów z wybranej grupy towarowej oraz seryjną zmianę
grupy domyślnej dla wybranych towarów.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 18 z 66
Opcja dostępna jest w menu
Słowniki/Cennik
oraz
Magazyn/Zasoby
, gdzie dodano nowy przycisk
, znajdujący
się pod listą pozycji towarowych. Po jego naciśnięciu automatycznie podpowiada się opcja
Dodaj towary do
wybranej grupy
, natomiast po rozwinięciu znajdującej się obok przycisku strzałki, mamy dostęp do dwóch
pozostałych opcji:
Usuń towary z wybranej grupy
oraz
Zmiana grupy domyślnej
. Funkcja działa dla towarów
zaznaczonych na liście.
Po wybraniu jednej z opcji pojawi się lista grup towarowych, z której należy wybrać grupę, dla której operacja
zostanie wykonana.
Po zatwierdzeniu wyboru, w przypadku:
a.
Dodawania towarów do grupy – dla zaznaczonych towarów, na zakładce
Grupy
zostanie dopisana
wybrana grupa
b.
Usuwania towarów z grupy – wskazana grupa zostanie usunięta z kart towarów (pod warunkiem, że
nie jest to grupa domyślna)
c.
Zmiany grupy domyślnej – grupa domyślna zostanie podmieniona na wskazaną – jest to operacja
nieodwracalna i przed jej wykonaniem użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy o treści:
„Zmiana
grupy domyślnej jest operacją nieodwracalną. Czy na pewno chcesz wykonać? (TAK/NIE)”.
5.2
Poprawiono
1.
Karta towaru - zakładka
Dodatkowe
, sekcja
Zamówienia
: ilość minimalna, maksymalna, zamawiać po –
poprawiono zapis wartości z czterema miejscami po przecinku. Poprzednio program zaokrąglał te wartości
do dwóch miejsc po przecinku.
2.
Formularz receptury – edycja składników receptury – dodano suwak na liście wyboru magazynu.
3.
Rozchód wewnętrzny składników (RWS) – poprawiono działanie parametru
Agregacja pozycji na
RWS.
Po wystawieniu PWP i zapisie do bufora, a następnie jego zatwierdzeniu, na wygenerowanym RWS
składniki nie były agregowane.
4.
Anulowanie WZ – przywrócono komunikat "
Nie można anulować dokumentu. Dokument WZ jest
skojarzony z dokumentem: <nr dokumentu WKA>
" pojawiający się przy próbie anulowania dokumentu
WZ, do którego został wygenerowany dokument WKA.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 19 z 66
5.
Przekształcenia FPF - Poprawiono błąd występujący przy przekształcaniu FPF do WZ w przypadku kiedy
wcześniej do FPF została utworzona faktura sprzedaży (włączony parametr
Agregacja pozycji dokumentu
)
a następnie anulowana lub usunięta.
6.
Import MM z magazynu odległego – umożliwiono import kodów towaru zaczynających się od spacji,
których kart nie ma na magazynie docelowym. Dotyczy to tylko towarów wyeksportowanych od wersji 13.0
7.
RO różnicowe – poprawiono przenoszenie numeru NIP w pole
Nabywca
przy generowaniu RO
różnicowego.
8.
ZD różnicowe – poprawiono przenoszenie numeru NIP w pole
Dostawca
przy generowaniu ZD
różnicowego.
9.
Formularz RO – poprawiono przenoszenie Telefonu i adresu Email w odpowiednie pola w sekcji
Odbiorca
przy pobieraniu kontrahenta na transakcje.
10.
Marża na RO – poprawiono mechanizm wyliczania marży na rezerwacji odbiorcy powstałej z faktury Pro-
Forma.
11.
Lista Faktur wewnętrznych zakupu (FWZ) – poprawiono wydruk
Dokumenty zaznaczone/ Faktury
(bez stopek pośrednich)
.
12.
Lista FWZ - poprawiono domyślne ustawienia schematu numeracji na liście dla faktur wewnętrznych
zakupu.
13.
Intrastat - poprawiono błąd związany z wyliczaniem deklaracji Intrastat. W niektórych przypadkach
podczas wyliczania deklaracji Użytkownik otrzymywał błąd związany z próbą dzielenia przez zero.
14.
Intrastat – Poprawiono błąd związany z wyliczaniem deklaracji po kursie domyślnym. Obecnie deklaracja
wyliczana jest według kursu ustawionego w
Konfiguracji firmy/Dane firmy/Intrastat
15.
Faktury zaliczkowe – poprawiono wyświetlanie anulowanej faktury zaliczkowej w historii towaru -
wartość anulowanej faktury była doliczana do sumy wartości dokumentów.
16.
Faktura finalna: fiskalizacja – poprawiono mechanizm przesyłania informacji o stawkach VAT, dla
których wartość wynikowa pozycji towarowych po uwzględnieniu zaliczek wynosi zero.
17.
Import z kolektora – poprawiono import w sytuacji niewystępowania w programie jednego z kodów
EAN. Obecnie w takiej sytuacji pojawia się komunikat informujący o braku konkretnego kodu EAN,
natomiast pozostałe towary są przenoszone.
18.
Faktura RR –
aktualizacja danych kontrahenta. Poprawiono aktualizację numeru PESEL
19.
Korekta do FZ utworzonej z faktury RR – poprawiono błąd związany z tworzeniem dokumentu
korygującego do FZ w przypadku, gdy wykonano następujący scenariusz: FRR -> (FZ i PZ) -> anulowanie
FRR -> tworzenie korekty do FZ
20.
Atrybuty dokumentu – poprawiono działanie programu podczas usuwania dokumentów posiadających
powiązane atrybuty dokumentu – wraz z dokumentami usuwane są atrybuty powiązane.
21.
Atrybuty dokumentu – poprawiono
zapis wartości atrybutów - po wykonaniu podglądu
i zatwierdzeniu kombinacją klawiszy Ctrl+Enter nie jest kasowana zawartość pola
22.
Atrybuty dokumentu – poprawiono błąd związany z zapisem atrybutu tekstowego o wartości „-” (minus)
23.
Atrybuty kontrahenta – poprawiono edycję wartości atrybutu o typie liczba
24.
Wydruk
Faktura zaliczkowa: Duplikat
– poprawiono drukowanie wartości pól
Pozostaje
oraz
Zapłacono
– obecnie drukowane są wartości identyczne jak na wydruku
Faktura zaliczkowa: Wzór standard
z uwzględnieniem rozliczeń dokonanych po dacie wystawienia dokumentu.
25.
Analizy – udostępniono możliwość zaznaczania dokumentów na listach, jeśli operator ma dostęp tylko do
modułu
Analizy
z pełnym menu dla modułu
Analizy
. W związku z tym dostępne będą wydruki oparte
o tabele zaznaczeń
26.
Analizy – poprawiono wydajność analizy sprzedaży wg kontrahentów
27.
Synchronizacja kontrahentów z CDN e-Sklep – poprawiono import kontrahentów z CDN e-Sklep do
CDN OPT!MA
28.
Współpraca z ECOD - w nagłówku pliku XML tworzonego na potrzeby przesyłania faktur dodano dwie
nowe sekcje dotyczące zamówienia, na podstawie którego została wystawiona faktura (sekcje Order
i Delivery)
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 20 z 66
5.3
Zmiany
1.
Faktury sprzedaży – dodano możliwość edycji pola
Wartość
na dokumencie faktury sprzedaży. Przy
uzupełnieniu ilości towaru i jego wartości program wyliczy przybliżoną cenę sprzedaży (z dokładnością do
zaokrągleń).
2.
Formularz FA i WZ – na zakładce
Kontrahent
w sekcji
Odbiorca
dodano pola
oraz
Telefon
.
3.
FZ/PZ – okno Modyfikowane ceny, pojawiające się po zatwierdzeniu dokumentu – obecnie przy
zmianie wielkości okna, wielkość części zawierającej listę towarów oraz części z listą cen zmieniana jest
proporcjonalnie.
4.
Kody CN – rozszerzono pole opisu kodu CN do 255 znaków.
5.
Wydruk deklaracji Intrastat – w związku z rozszerzeniem pola opisu kodu CN, powiększono również
pole
Opis towaru
na wydruku deklaracji Intrastat
6.
Eksport do Excela – dodano eksport do Excela zestawień według atrybutów (dostępnych z poziomu
menu
Faktury/ Zestawienia
).
7.
Korekta graniczna do FZ – umożliwiono tworzenie korekty granicznej dla dokumentu FZ, do którego
utworzono wcześniej FWS. Korektę do FWS należy utworzyć bezpośrednio na liście faktur wewnętrznych
sprzedaży
8.
Sprzedaż dedykowana –
obecnie okno zadań CRM w sprzedaży dedykowanej uwzględnia parametr
na karcie operatora
Dostęp do zadań innych operatorów
. Jeśli nie jest on zaznaczony, dany operator będzie
miał dostęp tylko do swoich zadań.
9.
Przekształcenie WZ do PA –
uniemożliwiono tworzenie PA z WZ w przypadku, gdy na WZ wartość
nie jest równa iloczynowi ilości i ceny.
10.
Przekształcenie ZD do PZ – zmieniono przenoszenie na PZ daty przyjęcia w zależności od terminu
dostawy na ZD. Obecnie, jeśli termin dostawy na ZD jest późniejszy niż data bieżąca, wówczas jako data
przyjęcia ustawiana jest data bieżąca.
11.
Pole Opis na dokumentach – zwiększono pole
Opis/Atrybuty
na formularzu dokumentu do 1024
znaków. Pole znajduje się na zakładce
Dokument
.
12.
Import wielu dokumentów - udostępniono skrypt do importu wielu dokumentów z plików XML. Skrypt
dostępny jest w pasku zadań dla listy dokumentów w
Funkcjach dodatkowych/Import dokumentów/ Import
wszystkich dokumentów XML z katalogu
13.
Lista FPF – dodano wydruk
Lista faktur (GenRap): Wzór standard
.
14.
Formularz FPF – dodano wydruk –
Faktura VAT ProForma(Genrap): Wzór standard
oraz
Wzór standard
w walucie
.
15.
Formularz WZ - dodano nowy wydruk
Wydanie zewnętrzne (GenRap): Wg dostaw pobranych na WZ
(GenRap)
wykazujący towary wydane na dokumencie WZ w rozbiciu na dostawy, z jakich pochodziły wraz
z informacją o koszcie zakupu.
16.
Wydruk etykiet (GenRap) - dodano możliwość wydruku z poziomu dokumentów PZ, FZ oraz
PW, etykiet w ilości określonej przez użytkownika.
17.
Wydruk dokumentu korygującego do faktury zaliczkowej w walucie – dla kontrahenta
pozaunijnego, nazwa wydruku została zmieniona na „
Faktura zaliczkowa korekta - eksport
” (wcześniej
„
Faktura zaliczkowa korekta walutowa
”)
18.
Wydruk
Bilans handlowy towaru (GenRap): Wzór standard
– został wprowadzony nowy wydruk
zamiast wydruków standardowych (
Bilans handlowy towaru: wzór standard
oraz
bez tow. o zerowych
obrotach i ilości pocz. zero
). Nowe zestawienie ujmuje towary zaznaczone na liście. W momencie
wywołania raportu należy wybrać zakres dat oraz parametr
Uwzględniaj towary o zerowych obrotach
i stanach początkowych
. Przy zaznaczonym parametrze zostaną uwzględnione w raporcie wszystkie
zaznaczone towary, bez względu na to czy w podanym okresie wykazywały jakiś obrót bądź stan
początkowy. Jeśli parametr będzie odznaczony – na raporcie zostaną wykazane tylko te towary, które
w podanym okresie wykazały obrót lub też na początek tego okresu wykazywały stan w magazynie (stan
początkowy).
19.
Wydruk
Bilans handlowy towaru (GenRap) – Z podziałem na typy dokumentów –
jest zupełnie
nowym wydrukiem. Zawiera podobne informacje, jak w przypadku raportu
Bilans handlowy towaru
(GenRap): Wzór standard
. Dodatkowo wydruk pokazuje ilość oraz wartość przychodów i rozchodów
w rozbiciu na poszczególne typy dokumentów. Uwaga: raport jest wyliczany tylko dla jednego magazynu,
wskazanego na liście zasobów. Jeśli na liście zasobów wybrana jest opcja
Magazyn: <wszystkie>
- na
raporcie nie pojawią się wyniki.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 21 z 66
20.
Wydruki faktur eksportowych i wewnątrzunijnych – dodano w adresie kraj kontrahenta
21.
Wydruk
Faktura VAT Pro-Forma: Wzór standard w walucie
- dodano informacje o danych
bankowych (nazwa banku, numer rachunku) oraz numer SWIFT. Numer SWIFT ustawiany jest na karcie
banku na zakładce
Ogólne
.
22.
Wydruki FWS, FWZ oraz dokumentów korygujących – stworzono nowe wydruki
Faktura
Wewnętrzna Sprzedaży (GenRap), Faktura Wewnętrzna Zakupu (GenRap), Korekta wartości (GenRap),
Korekta ilości (GenRap), Korekta stawki VAT (GenRap)
dostępne z poziomu formularzy dokumentów FWS,
FWS oraz dokumentów korygujących
23.
Kasy fiskalne – dodano możliwość współpracy z kasami ELZAB i SHARP – szczegółowe informacje
zawarte zostały w dokumencie
Ulotka_13_0_KasyFiskalne (opcja nie jest dostępna w CDN OnLine)
24.
Praca rozproszona – zablokowano możliwość zmiany kategorii na wyeksportowanych dokumentach FA
5.4
CDN Detal
5.4.1
Poprawiono
Przy wystawianiu dokumentu Przyjęcia Kaucji (4.Kaucje) wybierając F11
z płatnościami
pojawiała się informacja
„klient wpłaca”. Poprawiono na „zwrot dla klienta”.
6
Serwis
6.1
Zmiany
6.1.1
Lista zleceń
Na Liście zleceń serwisowych dodatkowo można włączyć w oknie wyświetlania kolumnę
Osoba
zlecająca
.
Eksport do MS Excel listy zleceń serwisowych – dodano kolumnę
Osoba zlecająca
. Dane wskazuje się na
zleceniu serwisowym na zakładce
Ogólne
w obszarze dotyczącym danych Kontrahenta.
Realizacja – filtrowanie w zależności od stanu realizacji zlecenia. Wybrana opcja jest zapamiętywana
przez program i zaznaczona przy ponownej edycji listy. Poprzednio otwarcie listy powodowało ustawienie
filtrowania wg stanu realizacji na
„wszystkie
”.
6.1.2
Formularz zlecenia
Dodano możliwość zwiększania/zmniejszania okna Formularza Zlecenia serwisowego.
6.1.3
Formularz zlecenia – zakładka Ogólne
Na zakładce
Ogólne
w obszarze Kontrahent dodano pole
Osoba zlecająca
. Na liście rozwijalnej dostępne są dane
wprowadzone na karcie Kontrahenta, na zakładce
3. Dodatkowe
, Przedstawiciele. Użytkownik może również
wprowadzić imię i nazwisko osoby zlecającej „z ręki”. Pole to jest uwzględnione również na wydruku formularza
zlecenia serwisowego.
Zlecenia serwisowe można filtrować wg osoby zlecającej tylko dla danych pobranych z karty Kontrahenta – wybór
z listy rozwijalnej. Nie można wybrać danych wpisanych „z ręki” na Formularzu zlecenia.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 22 z 66
Jeżeli na zleceniu serwisowym zostanie wypełnione pole
Osoba zlecająca
i zostanie utworzone zdarzenie CRM
skojarzone z tym zleceniem serwisowym, to dane z pola
Osoba zlecająca
są przenoszone na Formularz Kontaktu CRM
w pole
Osoba kontaktowa
.
6.1.4
Formularz zlecenia – zakładka Czynności
Na zakładce Czynności na zleceniu serwisowym dodano parametr
uwzględniaj na FA/PA
, poprzednio zakończone
czynności były zawsze przenoszone na faktury utworzone ze zlecenia. Parametr pozwala użytkownikowi zdecydować,
czy dana czynność ma być uwzględniona na FA/PA.
Na liście Czynności dodano kolumnę
Fakturować
analogicznie do listy Części. Dla czynności z zaznaczonym
parametrem
uwzględniaj na FA/PA
w kolumnie zapisywana jest wartość TAK, jeśli odznaczony – wartość NIE.
6.1.5
Formularz zlecenia – zakładka Części
Na liście części dodano kolumnę Nazwa towaru.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 23 z 66
6.1.6
Pobieranie części z magazynu
Wprowadzono możliwość pobrania części bezpośrednio z magazynu Serwisowego. Na formularzu dodania części
można wybrać jako magazyn - magazyn serwisowy. Na liście Części pozycja pojawi się ze statusem
bez pobrania
.
W momencie fakturowania zlecenia (tworzenia dokumentów WZ i RW) dla takich części program nie będzie wymagał
statusu
„pobrano”
. Części będą pobrane od razu z magazynu serwisowego.
Opcja ta umożliwia serwisantom pobieranie części z magazynu głównego na serwisowy nie tylko dla konkretnego
zlecenia, ale także dokumentem MM wystawionym z listy Przesunięć międzymagazynowych. Przy zatwierdzaniu
zleceń, na które części pobrano z magazynu serwisowego, nie ma konieczności komunikacji z magazynem lokalnym.
Gdy użytkownik-serwisant może fakturować zlecenia bez konieczności pobierania części z magazynu innego niż
serwisowy można założyć blokady na magazyny, dając serwisantowi dostęp jedynie do magazynu serwisowego.
Ułatwia to kontrolę ilości towarów pobieranych do serwisu.
Uwaga: Jeżeli na zleceniu serwisowym, na zakładce
Ogólne
zostanie zmieniony Magazyn
serwisowy to dla wszystkich części wprowadzonych z magazynu serwisowego (ze statusem
bez
pobrania
) magazyn zostanie zmieniony na zgodny ze wskazanym na zakładce
Ogólne
.
6.1.7
Formularz zlecenia – zakładka Dokumenty
Jeśli w Konfiguracji
Program/Użytkowe/Operatorzy
zakładka
Parametry
operator ma
odznaczony parametr
„Dostęp do zadań innych operatorów”
, to na zakładce
Dokumenty
na
formularzu zlecenia nie będą widoczne dokumenty kontaktów CRM utworzone przez innych
operatorów.
6.1.8
Odblokowanie zlecenia
Na Karcie Operatora, Zakładka
Parametry
dodano parametr
Prawo do odblokowania zleceń
. Odznaczenie parametru
odbiera operatorowi możliwość odblokowania do bufora zatwierdzonego zlecenia. W przypadku zaznaczenia
parametru operator może przenieść do bufora zatwierdzone zlecenie bez skojarzonych dokumentów poprzez wybór
opcji z menu kontekstowego.
6.1.9
Fakturowanie zleceń
Nowy parametr
uwzględniaj na FA/PA
zaznacza się domyślnie jeśli jako Czynność dodana zostanie usługa z cennika.
Zaznaczenie parametru powoduje, że czynności będą uwzględniane na dokumentach handlowych utworzonych do
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 24 z 66
zlecenia. Czynności z zaznaczonym parametrem pojawiają się w oknie
Wartość zlecenia (dla kosztorysowania)
jako
Usługi na FA/PA
, z odznaczonym parametrem jako
Usługi pozostałe
.
6.1.10
Okno informacji bieżących
Z poziomu okna
Informacji Bieżących/Serwis
Zlecenia serwisowe operatora zaległe/Zlecenia serwisowe
operatora na dzisiaj wybierając z listy konkretną czynność otwiera się Formularz Czynności ze zlecenia
serwisowego. Poprzednio otwierał się Formularz Zlecenia.
7
CRM
7.1
Nowości
7.1.1
Osoba kontaktowa na kontakcie/ zadaniu
Na formularzu kontaktu/ zadnia dodano możliwość wpisania osoby, która od strony kontrahenta odpowiada za jego
wykonanie. Osobę taką można wprowadzić jednorazowo bądź wybrać z listy przedstawicieli zdefiniowanych na karcie
kontrahenta. Przy czym pole osoba kontaktowa nie pojawi się, jeśli na kontakcie/ zadaniu wybierzemy pracownika,
wspólnika, bank lub urząd (pole dostępne jest tylko dla kontrahenta).
Osoba odpowiedzialna za wykonanie danego zadania jest przenoszona również na zadania powiązane, przy czym na
zadaniu powiązanym jest możliwość przypisania innej osoby.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 25 z 66
Dodatkowo na liście kontaktów/ zadań – zakładka
Z Kontrahentem
jest możliwość filtrowania kontaktów/ zadań po
osobie kontaktowej.
Uwaga: Możliwość filtrowania tylko wg przedstawicieli wpisanych na karcie kontrahenta.
Aby wyfiltrować zadanie/ kontakt związane z konkretną odpowiedzialną osobą, należy najpierw wybrać kontrahenta
wtedy będzie możliwość wybrania osoby - przedstawiciela.
Jeśli pole będzie puste – filtrowane są wszystkie kontakty/ zdania dotyczące wskazanego kontrahenta
Jeśli jest wskazany przedstawiciel – filtrowane są tylko kontakty/ zadania kontrahenta z wybranym
przedstawiciele
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 26 z 66
7.1.2
Dostęp do zadań innych operatorów
W kolejnej wersji wprowadzono blokadę na dostęp do zadań innych operatorów. Blokada ma na celu uniemożliwienie
danemu operatorowi podglądu i modyfikacji zadań wystawionych przez innych operatorów.
Aby operator miał zakaz dostępu do zadań innych operatorów, należy w konfiguracji na karcie operatora odznaczyć
parametr: Dostęp do zadań innych operatorów.
Zasady działania blokady:
Na liście kontaktów/ zadań operator widzi tylko swoje zadania
W Terminarzu nie ma możliwości zmiany operatora – pole jest wyszarzone
Jeśli operator nie ma dostępu do zadań innych operatorów - ukrywana jest zakładka
Wg wątków
Z poziomu Sprzedaży dedykowanej operator widzi tylko swoje zadania
Uwaga: Blokada nie działa na wyświetlanie zadań w Oknie Informacji Bieżących. Aby
zablokować podgląd zadań innych operatorów w OIB, należy odznaczyć na jego karcie, na
zakładce
Informacje
parametry: zadania zaległe, zadania na dzisiaj, zadania na jutro a postawić
tylko zadania operatora.
7.1.3
Faktury Cykliczne: okres obowiązywania umowy
W kolejnej wersji umożliwiono tworzenie wzorców Faktur cyklicznych, które mogą obowiązywać
w danym zadanym okresie czasu. Dla usług abonamentowych często zdarza się, że są one zawierane na konkretny
okres czasu. Dotychczas, jeśli kontrahentowi kończyła się umowa – to Użytkownik musiał kontrahenta usunąć ze
wzorca po to, żeby program nie generował dla niego faktury.
Aby umożliwić rejestrowanie okresu obowiązywania umowy na formularzu – dla każdego kontrahenta można
umieścić datę początkową i końcową i tylko w tym zadanym okresie generować faktury dla kontrahenta.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 27 z 66
W związku z tym został zmieniony sposób dodawania kontrahenta na wzorzec. Dodając kontrahenta wywoływany
jest formularz, na którym widoczne są pola Kontrahent – wywołuje listę kontrahentów oraz Okres
obowiązywania umowy, na który składa się data początkowa oraz data końcowa.
Po wprowadzeniu dat, program kontroluje czy wprowadzona data końcowa nie jest mniejsza niż data bieżąca
w programie. W takiej sytuacji pojawi się komunikat:
W sytuacji, kiedy daty obowiązywania umowy nie zostaną określone, na zakładce Kontrahenci, w kolumnach
Obowiązuje od/ do – wyświetlane są kreski.
Podczas generowania faktur dla poszczególnych kontrahentów porównywana jest data obowiązywania umowy
( rozpoczęcia/ zakończenia) z datą sprzedaży na wzorcu. Program sprawdza czy data sprzedaży z faktury zawiera się
w okresie obowiązywania umowy. Jeśli nie – faktura dla takiego kontrahenta nie jest tworzona
.
Uwaga: Jeżeli na wzorzec faktury cyklicznej zostanie wpisany kontrahent i wzorzec zostanie
zapisany to podczas edycji tego wzorca nie ma możliwości zmiany kontrahenta – pole z kodem
kontrahenta jest wyszarzane. Należy usunąć istniejącego i wpisać nowego kontrahenta
7.1.4
Faktury Cykliczne: makra w opisie pozycji
Funkcjonalność faktur cyklicznych w większości służy do wystawiania faktur abonamentowych np. Abonament za
miesiąc: listopad 2007. Z myślą o generowaniu tego typu faktur została rozbudowana funkcjonalność o możliwość
zdefiniowania nazwy usługi tak, by podczas wpisywania jej na dokument program automatycznie podstawiał
odpowiednie dane. Odbywa się to za pomocą makr w opisie pozycji.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 28 z 66
Możliwość wykorzystywania makr dotyczy tylko nazwy usługi, co wiąże się z tym, że na formularzu takiej usługi
należy zaznaczyć parametr:
Pozwól na edycję nazwy
na fakturze a następnie na wzorcu należy wpisać nazwę
z wykorzystaniem makra. Podczas generowania faktury wg wzorca program pod makra wstawi odpowiednią wartość.
Uwaga: Podstawianie danych w nazwie usługi będzie wykorzystywana tylko na wzorcu faktury
cyklicznej.
Na wzorzec faktury cyklicznej jest możliwość wprowadzenia następujących makr:
@PM – poprzedni miesiąc
@MC – bieżący miesiąc
@NM – następny miesiąc
@PMSL – poprzedni miesiąc słownie
@MCSL – bieżący miesiąc słownie
@NMSL – następny miesiąc słownie
W trakcie generowania faktur, jeśli nazwa zawiera makra – program podstawia odpowiednie dane. Miesiąc i rok
określane są na podstawie daty sprzedaży ze wzorca.
Jeśli na wzorcu jest podana konkretna data sprzedaży to pobierany jest miesiąc/ rok/ z tej daty
i w zależności od wykorzystanego makra podstawione są dane
Jeśli na wzorcu wybrana jest opcja „data bieżąca” to wartości makra określane są na podstawie daty
bieżącej z chwili generowania faktur.
7.1.5
CDN Przypominacz
Do tej pory jedynym źródłem informacji o zadaniach dla operatora oraz czynnościach do wykonania było Okno
Informacji Bieżących czy Terminarz. Nie było funkcji, która przypominałaby operatorowi o zbliżających się zadaniach.
Taka funkcjonalność została obsłużona przez CDN Przypominacz - program zewnętrzny, który sprawdza zadania dla
operatora bezpośrednio w bazie danych i niezależnie od operacji przeprowadzanych w samym programie wyświetla
informacje o zbliżających się terminach.
Uruchamianie programu
Działanie funkcji oparte jest o program zewnętrzny. W związku z czym w
Konfiguracji/ stanowisko/ ogólne
należy
zaznaczyć parametr: Uruchamiaj CDN Przypominacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego.
Jeśli parametr jest zaznaczony, CDN Przypominacz uruchamiany jest momencie uruchomienia systemu operacyjnego,
jeśli nie, należy program uruchomić ręcznie.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, pojawia się ikona w pasku zadań.
Po jej „kliknięciu” wyświetlana
jest lista zadań i czynności do wykonania. Dodatkowo w momencie, gdy na liście pojawi się nowe zadanie –
w prawym dolnym rogu wyświetli się informacja.
Bazy danych operatora
CDN Przypominacz może gromadzić zadania z wielu baz danych. W Konfiguracji programu na karcie operatora na
zakładce
Bazy
, należy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „ściągane” zadania do CDN
Przypominacz.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 29 z 66
Zaznaczyć konkretną bazę można tylko w przypadku, gdy:
Baza nie jest zaznaczona jako nieaktywna na liście baz
Operator nie ma zaznaczonej blokady dostępu do bazy danych
Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to
sprawdzane przez program CDN Przypominacz. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia
wyświetli się komunikat:
Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie
uruchomiony.
Termin i czas przypomnienia
Na formularzu zadania znajdują się pola, które umożliwiają zaznaczenie, czy program ma przypominać o zadaniu oraz
określenie czasu, na ile wcześniej przypomnienie ma być wyświetlane.
Po zaznaczeniu parametru: Przypomienie jest możliwość ustalenia czasu – na ile wcześniej ma zostać wyświetlone
przypomnienie, czas ten może być ustalony w minutach ( 0,5,10,15,30 min. ) godzinach ( 1,2,3...11,12,18 godz.)
dniach ( 1,2,3,4,5,6 dzień) tygodniach ( 1,2 tyg.)
Również na formularzu zlecenia serwisowego na zakładce
Czynności
po zaznaczeniu parametru
Rezerwuj czas
w terminarzu
jest możliwe zaznaczenie, że program ma przypominać o wykonaniu danej czynności.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 30 z 66
Wyświetlanie Przypomnienia
Program przypomina o zadaniu w momencie, gdy przypada określony czas przed terminem rozpoczęcia lub
w momencie rozpoczęcia. Wyświetlana jest lista zadań i czynności do wykonania. Lista zawiera zadania aktualne
i zaległe. Jest również możliwość wyświetlenia wszystkich zadań oraz z poziomu wyświetlanej listy możliwość
podglądu konkretnego zadania/ czynności.
Na liście zadań/ czynności do wykonania w Przypominaczu wyświetlane jest:
- temat zadania – jeśli temat zadania nie jest uzupełniony to wyświetla się numer zadania
- termin wykonania ( data i godzina rozpoczęcia)
- kontrahent
Dostępne parametry do zaznaczenia:
- aktualne – wyświetla tylko zadania/ czynności określone jako aktualne
- zaległe – wyświetla tylko zadania/ czynności określone jako zaległe
- wszystkie – wyświetla wszystkie zadania/ czynności
Ponadto:
- otwórz – wyświetla formularz wskazanej pozycji. Otwierany jest formularz CDN OPT!MA. Jeśli program OPT!MA nie
jest aktualnie otwarty w zależności od wskazanej pozycji otwierany jest CDN OPT!MA w bazie, w której dotyczy dana
pozycja
- odrzuć- możliwość usunięcia wyświetlanych pozycji.
- odłóż – pozycje są usuwane z listy do momentu ponownego uruchomienia CDN Przypominacz
Zasady filtrowania zadań i czynności serwisowych dla CDN Przypominacz:
Opiekunem/ serwisantem jest zalogowany operator
Zadania/ czynności są niezakończone
Zadania/ czynności mają zaznaczone przypomnienie
Czynności mają zaznaczony parametr Typ
wg terminu
Czynności mają zaznaczony parametr
Rezerwuj czas w terminarzu
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 31 z 66
Status aktualne/ zaległe jest określany w oparciu o termin rozpoczęcia
7.2
Poprawiono
Faktury Cykliczne – poprawiono błąd związany z niewłaściwym pobieraniem kursu. Podczas generowania Faktury
Cyklicznej wg cen kontrahenta, jeśli były one zdefiniowane w walucie obcej kurs pobierany był z dnia wystawienia
wzorca a nie z dnia wystawienia Faktury.
7.3
Zmiany
Zakładka Wg atrybutów – na zakładce Wg atrybutów nie są wyświetlane kontakty/ zadania anulowane.
Terminarz – umożliwiono otwarcie kontaktu/ zadania przez podwójne „kliknięcie”.
Formularz kontaktu/ zadania – do listy dokumentów skojarzonych dodano możliwość wiązania
z dokumentami wystawionymi w module CDN Obieg dokumentów.
Uwaga: Możliwość wiązania tylko dokumentów Firmowych.
Wydruk kontaktu/ zadania – na formularzu kontaktu/ zadania drukowana jest osoba kontaktowa.
Wydruk kontaktu/ zadania – dodano nowy wydruk na zakładce
wg wątków
– Lista kontaktów wg wątków
napisany w narzędziu Generator Raportów.
Lista kontaktów/ zadań – zoptymalizowano wyświetlanie listy kontaktów/ zadań.
Wyświetlanie kolumn – do zestawu kolumn do wyświetlania, na liście kontaktów/ zadań dodano kolumnę Osoba
kontaktowa.
Eksport danych do Excela – podczas eksportu danych dodatkowo przenoszona jest Osoba kontaktowa.
Eksport danych do Excela – podczas eksportu danych – nie jest przenoszona godzina „ od/ do” czasu trwania
kontaktu. Informacje o godzinie są przenoszone tylko dla zadań.
Faktury Cykliczne - na formularz Faktury Cyklicznej dodano przycisk umożliwiający podgląd karty towarowej.
Faktury Cykliczne – w sytuacji, kiedy generowane Faktury mają być docelowo zapisane na trwałe
a na stanie magazynu nie ma odpowiedniej ilości towaru to taka Faktura nie zostanie wygenerowana.
Faktury Cykliczne – umożliwiono generowanie faktur w sytuacji, kiedy na wzorcu zdefiniowane są zerowe
indywidualne ceny oraz ilości – generując fakturę pomijane są pozycje zerowe a na fakturę przenoszone pozostałe
pozycje.
8
Księgowość
8.1
Nowości
8.1.1
Pulpit Menadżera w CDN OPT!MA OnLine (
opcja jest dostępna tylko w CDN OnLine)
Moduł umożliwia podgląd danych zapisanych w bazie CDN OPT!MA poprzez przeglądarkę internetową. Pulpit
Menadżera jest przeznaczony dla Klientów Biur Rachunkowych oraz dla menadżerów różnych szczebli, którzy
potrzebują uzyskiwać syntetyczne informacje o: podatkach do zapłaty, deklaracjach do złożenia, przychodach
i kosztach firmy, rozliczeniach, danych kadrowych itd., w celu sprawnego, bieżącego zarządzania firmą.
8.1.2
Praca rozproszona - Uwierzytelniona wymiana danych poprzez serwer
COMARCH
Uwaga: Uwierzytelniona wymiana danych wymaga instalacji Microsoft Framework .Net 2.0
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 32 z 66
Od wersji 13.0 będą dwa warianty wymiany danych w modelu pracy rozproszonej:
dotychczasowy, standardowy, który polega na tym, że Użytkownik zapisuje wyeksportowany plik na dysku,
a następnie przenosi go na stanowisko, na którym, będzie wykonywany import zapisując plik na płycie,
dysku przenośnym lub przesyłając go e-mailem;
nowy, w którym eksportowane dane będą automatycznie szyfrowane i przesyłane na serwer COMARCH,
skąd firma, dla której przeznaczona była przesyłka, odbierze go podczas uruchamiania importu w swojej
bazie danych.
Nowy wariant wymiany danych pozwoli zautomatyzować proces przesyłania danych zwłaszcza pomiędzy Klientem
Biura Rachunkowego i Biurem Rachunkowym.
W związku z nowym wariantem wymiany danych w Konfiguracji -> Firma -> Ogólne -> Praca rozproszona pojawiły
się nowe opcje.
Praca rozproszona - konto
Praca rozproszona – rejestry
Praca rozproszona – konto, zawiera elementy konfiguracyjne związane z pracą rozproszoną za pomocą opcji
Uwierzytelnionej Wymiany Danych poprzez serwery COMARCH. W przypadku wybrania tej opcji, przed
przystąpieniem do konfiguracji, należy zapoznać się z Biuletynem Technicznym opisującym sposób
konfiguracji oraz zasady komunikacji. Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej: www.comarch.pl/cdn.
Parametr Konto serwera – to zestaw parametrów, których wypełnienie jest konieczne w przypadku, gdy firma
zdecyduje się na pracę rozproszoną za pomocą opcji Uwierzytelnionej Wymiany Danych poprzez serwery COMARCH.
Serwer – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – eksport/import danych będzie się odbywał za
pośrednictwem serwerów COMARCH. Pola PIN, Login, Hasło i Id partnera służą do założenia konta na
serwerze COMARCH. Id partnera (identyfikator partnera) to identyfikator firmy, która będzie odbierać pliki
i wczytywać je do bazy.
Opcja Zmiana hasła służy do zmiany hasła wykorzystywanego przy łączeniu się z serwerami COMARCH.
Przycisk Zmień Id partnera służy do zmiany identyfikatora firmy odbierającej pliki.
Parametry i ustawienia znajdujące się do wersji 13 CDN OPT!MA w menu Konfiguracja -> Firma -> Ogólne -> Praca
rozproszona zostały nazwane Praca rozproszona – rejestry.
Dodano tam parametr: Eksportuj MM. Zaznaczenie parametru oznacza, że podczas eksportu Innych dokumentów
kosztowych zostaną wyeksportowane również dokumenty Przesunięcia międzymagazynowego. Jeżeli parametr będzie
odznaczony – ten typ dokumentów nie będzie eksportowany.
Dodano gałąź w Konfiguracji -> Stanowisko -> Praca rozproszona -> Parametry. Katalog przechowywania
plików wymiany XML – można zdefiniować domyślny katalog, gdzie umieszczane będą pliki z dokumentami –
będzie on proponowany podczas importu. Katalog można wskazać posługując się przyciskiem
.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 33 z 66
Jeżeli Użytkownik nie będzie korzystał z Uwierzytelnionej Wymiany Danych poprzez serwery COMARCH to katalog
można wskazać na oknie wymiany danych eksportu lub importu.
Jeżeli Użytkownik będzie chciał zapisać Log z przebiegu importu/ eksportu danych w pracy rozproszonej
wówczas automatycznie podpowie się nazwa:
Praca rozproszona - eksport danych.log
Praca rozproszona – import danych.log
8.1.3
Rozrachunki na kontach zwykłych
W module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus istnieje możliwość parowania ze sobą dekretów na określonych
kontach rozrachunkowych.
Uwaga: możliwość tworzenia rozrachunków jest dostępna dla kont, które nie są kontami
słownikowymi podmiotów. Rozrachunki mogą być tworzone tylko dla kont w walucie systemowej.
Na formatce dekretu, odpowiada za to sekcja Rozrachunek. Zawiera ona następujące informacje:
Parametr: Rozrachunek
Termin – termin rozliczenia/rozrachunku.
Kwota do rozliczenia – wyliczana kwota do rozliczenia dla danego dekretu.
Stan - stan rozrachunku.
Jeżeli na pozycji dekretu zaznaczony jest parametr „Rozrachunek” wówczas pole Stan może przyjmować trzy
wartości:
Zapis nierozliczony,
Zapis rozliczony,
Zapis częściowo rozliczony.
Jeżeli parametr „Rozrachunek” jest odznaczony wówczas pole stan przyjmuje wartość Nie podlega rozliczeniu.
Parametr „Rozrachunek” na pozycji dekretu jest zawsze widoczny, ale gdy nie wybrano konta rozrachunkowego,
wówczas parametr jest wyszarzony i nie można go zaznaczyć.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 34 z 66
Parametr „Rozrachunek” zaznacza się automatycznie podczas ręcznego dodawania dekretów, jeżeli zostanie wybrane
konto rozrachunkowe, niesłownikowe podmiotów, w walucie systemowej PLN.
Jeżeli dekret został rozliczony częściowo lub całkowicie parametr „Rozrachunek” jest wyszarzony i zmiany nie są
możliwe.
Parametr „Rozrachunek” jest widoczny również:
na formatce pozycji Bilansu Otwarcia,
na formatce pozycji Schematu Księgowego.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 35 z 66
Podczas księgowania dokumentu schematem księgowym, na dekrecie dla konta rozrachunkowego, (które jest
kontem niesłownikowym lub słownikowym, ale nie podmiotów) zaznaczony będzie parametr „Rozrachunek”.
Na formularzu zapisu księgowego PK i w dokumencie BO zatwierdzonym na czysto po podświetleniu dekretu w menu
kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dostępna jest opcja Zaznacz/ odznacz rozrachunek, która
umożliwia Użytkownikowi zmianę parametru rozrachunek.
W menu Dzienniki na zakładce Konto dodano filtr o nazwie Dekrety bez rozrachunku. Użytkownik po wybraniu
odpowiedniego konta może skontrolować czy na kontach rozrachunkowych istnieją zapisy bez zaznaczonego
rozrachunku.
7.1.3.1. Lista dekretów nierozliczonych/ rozliczonych
Lista jest dostępna w menu Księgowość -> Księgowość -> Rozrachunki. Listy rozrachunków nierozliczonych
i rozliczonych obejmują wszystkie nierozliczone i rozliczone dekrety niezależnie od okresu obrachunkowego. Listy
można przeszukiwać za pomocą mechanizmu podobnego do tego, który jest dostępny na formularzu Polecenia
księgowania pod przyciskiem lornetki
.
Po wejściu na listę należy wybrać konto, dla którego mają być przeglądane rozrachunki, ustawić inne parametry
filtrowania i nacisnąć przycisk
. Każdorazowa zmiana ustawień parametrów filtrowania wymaga odświeżenia
listy za pomocą przycisku
lub klawisza <F5>.
Zielony pytajnik oznacza, że zostały zmienione kryteria i należy ponownie przeszukać listę. Przycisk bez pytajnika
informuje, że aktualnie wyświetlana lista spełnia określone przez nas warunki.
Lista rozrachunków nierozliczonych zawiera następujące kolumny:
1.
Dokument – numer dokumentu
2.
Numer dziennika.
3.
Nr dziennika cząstkowego.
4.
Data – data księgowania.
5.
Konto – konto księgowe, dla którego wyświetlona jest lista nierozliczonych dekretów.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 36 z 66
6.
Konto przeciw. – konto przeciwstawne do konta rozrachunkowego z dekretu.
7.
Kwota – kwota dekretu.
8.
Pozostaje Wn (Dt) – Kwota, która pozostaje do rozliczenia po stronie Wn (Dt).
9.
Pozostaje Ma (Ct) - Kwota, która pozostaje do rozliczenia po stronie Ma (Ct).
10.
Id. księgowy – identyfikator księgowy dekretu.
11.
Opis – opis dekretu.
Na tej liście są dostępne następujące parametry filtrowania:
1.
Konto – przycisk, który umożliwia wybranie konta rozrachunkowego z Planu kont. Można wybrać konto
analityczne – rozrachunkowe. Po wybraniu konta syntetycznego zablokowana jest opcja rozliczenia.
2.
Za okres – zakres dat uwzględniający datę księgowania.
3.
Bufor– widoczne również zapisy w buforze księgowym.
4.
Pozostaje Wn (Dt) – wyświetlane są zapisy, które mają kwotę „pozostaje” po stronie Wn (Dt).
5.
Pozostaje Ma (Ct) – wyświetlane są zapisy, które mają kwotę „pozostaje” po stronie Ma (Ct).
6.
Nierozliczone: Częściowo/ Całkowicie.
Dodatkowo na liście znajdują się przyciski:
Zwiń
- wszystkie gałęzie
Rozwiń
- wszystkie gałęzie
Rozliczaj zaznaczone dekrety (F8)
– ikona będzie aktywna jeżeli zaznaczone są przynajmniej dwa dokumenty.
Włącz/ Wyłącz sumowanie
– sumowanie wszystkich lub zaznaczonych pozycji obejmuje kolumny:
Dokument, Pozostaje Wn i Pozostaje Ma.
Podgląd zapisu
– formatka dekretu tylko do edycji.
Zamknij okno
.
Lista zawiera również filtr prosty i pola ułatwiające wyszukanie po polach Numer dokumentu, Opis, Id księgowy.
Lista dekretów rozliczonych
Lista dekretów rozliczonych zawiera następujące kolumny:
1.
Dokument – numer dokumentu.
2.
Numer dziennika.
3.
Nr dziennika cząstkowego.
4.
Data – data księgowania.
5.
Konto – konto księgowe, dla którego wyświetlona jest lista nierozliczonych dekretów.
6.
Konto przeciw. – konto przeciwstawne do konta rozrachunkowego z dekretu.
7.
Kwota – kwota dekretu.
8.
Rozliczono Wn (Dt) – Kwota, rozliczona po stronie Wn (Dt).
9.
Rozliczono Ma (Ct) - Kwota, rozliczona po stronie Ma (Ct).
10.
Id. księgowy – identyfikator księgowy dekretu.
11.
Opis – opis dekretu.
Na liście dostępne są następujące parametry filtrowania:
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 37 z 66
1.
Konto – przycisk, który umożliwia wybranie konta rozrachunkowego z Planu kont.
2.
Za okres – zakres dat uwzględniający datę księgowania.
3.
Bufor – widoczne również zapisy w buforze księgowym.
4.
Rozliczone: Częściowo/ Całkowicie.
Na liście
Rozrachunków
na zakładce
Rozliczone
Użytkownik ma możliwość usunięcia rozrachunku przyciskiem
<kosza> lub klawiszem <Delete>. Przycisk jest aktywny dla dokumentów rozliczających.
Lista zawiera również filtr prosty i pola ułatwiające wyszukanie po polach Numer dokumentu, Opis, Id księgowy.
Z poziomu zestawienia Obroty i salda i z poziomu Planu kont Użytkownik ma możliwość przejścia na listę
rozrachunków przez przycisk
, który znajduje się w głównym pasku menu. Przycisk jest również dostępny
z poziomu paska skrótów w sekcji księgowość.
Wydruki
Na listach dokumentów nierozliczonych/ rozliczonych dostępne są wydruki „Lista zapisów nierozliczonych” i „Lista
zapisów rozliczonych” w formacie Crystal w układzie poziomym.
8.1.4
Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
Szablony dekretacji dla Kwot dodatkowych służą do zdefiniowania wzorca predekretacji. Jeżeli Użytkownik często
w Kwotach dodatkowych wpisuje te same pozycje – może je zdefiniować w szablonie i wybierać podczas
wprowadzania Kwot dodatkowych. Dzięki temu trzeba będzie wypełnić tylko kwoty dla odpowiednich pozycji –
kategoria, opis i konta zostaną przepisane z szablonu.
Na liście schematów księgowych (Księgowość/Księgowość/Schematy księgowe) znajduje się zakładka o nazwie
Kwoty dodatkowe. Zawiera ona dwie kolumny o nazwie Symbol i Nazwa.
Szablony Kwot dodatkowych można podzielić na odpowiednie Typy, podobnie jak to ma miejsce ze schematami
księgowymi. Jest to do wyboru pięć typów szablonów:
1.
Rejestr sprzedaży VAT
2.
Rejestr zakupu VAT
3.
Ewidencja przychodów
4.
Ewidencja kosztów
5.
Zapisy kasa/bank
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 38 z 66
Podobnie jak na liście schematów księgowych jest dostępny parametr Pokazuj nieaktywne oraz wszystkie
standardowe ikony: Dodaj, Podgląd, Usuń, Wyjście.
Ikona plusa
otwiera formatkę Szablonu dekretacji. Formularz zawiera następujące pola: Symbol, Nazwa oraz
tabelkę z elementami szablonu, w której znajdują się następujące kolumny: Lp, Kategoria, Konto (Wn), Konto (Ma),
Opis.
Użytkownik ma możliwość pozycjonowania dekretów na liście. Przesuwanie pozycji w górę/ w dół jest możliwe przy
użyciu przycisków
i
. Po wczytaniu szablonu kwot dodatkowych dekrety pojawią się w kolejności
ustalonej na tej liście.
Formatka pozycji szablonu dekretacji zawiera pola: Kategoria, Opis kategorii, Konto (Wn) i Konto (Ma).
Wybranie przycisku Kategoria wyświetli listę kategorii, z której Użytkownik może wybrać właściwą kategorię. Po
wybraniu kategorii automatycznie uzupełni się pole Opis jako opis z kategorii. Opis ten można dowolnie
zmodyfikować lub usunąć. Naciśniecie przycisku Konto (Wn), Konto (Ma) odwołuje się do planu kont. Pola mogą być
również uzupełnione ręcznie. Nie jest wymagane uzupełnianie wszystkich pól na elemencie Kwot dodatkowych.
Użytkownik może wybierać np. tylko kategorie lub tylko konta księgowe lub sam opis.
Na formatce Kwot dodatkowych, w lewym dolnym rogu, znajduje się rozwijana lista szablonów zdefiniowanych dla
danego typu ewidencji. Przeniesienie szablonu na formatkę Kwot dodatkowych wykonuje się poprzez wybranie
odpowiedniego szablonu i kliknięcie na przycisk
.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 39 z 66
Funkcja szablonów dekretacji jest udostępniona wszędzie tam gdzie jest możliwość uzupełnienia Kwot
dodatkowych, czyli z poziomu:
dokumentu przychodowego i kosztowego w raporcie kasowo-bankowym,
dokumentu z rejestrze VAT sprzedaży i zakupu,
dokumentu kosztowego i przychodowego w ewidencji dodatkowej.
Szablon dekretacji powiązany jest z typem dokumentów, dlatego też w Rejestrze VAT sprzedaży pokazywane są tylko
szablony dla kwot dodatkowych zdefiniowane dla typu: Rejestr sprzedaży VAT.
Zaakceptowanie odpowiedniego szablonu powoduje przepisanie na formatkę Kwot dodatkowych wartości Kategorii,
Opisu, Kont (Wn), Kont (Ma).
Zdefiniowane szablony nie mają wpływu na okresy obrachunkowe. Jeśli w danym roku obrotowym nie występują
konta zdefiniowane w szablonie to po inicjalizacji na dokument pozycja pozostanie pusta, bez uzupełnionego konta
księgowego.
8.1.5
Inne zmiany na formularzu kwot dodatkowych
1.
W nagłówku formatki Kwot dodatkowych dodano odpowiednio dla:
Rejestru VAT – wartość netto, VAT, brutto dokumentu (kwoty w PLN, jeśli dokument walutowy to po
przeliczeniu na PLN),
Ewidencji dodatkowej – kwota dokumentu (kwoty w PLN, jeśli dokument walutowy to po przeliczeniu na
PLN),
Zapisów kasowo/bankowych – kwota dokumentu (kwoty w PLN, jeśli dokument walutowy to po
przeliczeniu na PLN).
2.
Na formularzu kwot dodatkowych dodano pole Opis, które można wykorzystać do szczegółowego opisania
pozycji.
3.
Na formatce kwot dodatkowych księgowości kontowej CDN OPT!MA Księga Handlowa lub CDN OPT!MA Księga
Handlowa Plus dodano obok przycisku plusa rozwijalne menu z wyborem Dodawania pozycji przez
formularz. Opcję tą dodano w:
Rejestrze sprzedaży VAT.
Rejestrze zakupu VAT.
Ewidencji przychodów.
Ewidencji kosztów.
Zapisach kasa/bank.
4.
Użytkownikom CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus umożliwiono wprowadzanie na formularzu kwot
dodatkowych pozycji w walutach obcych (analogicznie jak na dekretach). Opcja jest dostępna, gdy Użytkownik
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 40 z 66
ma w Konfiguracji > Firma> Księgowość > Księgowość kontowa zaznaczony parametr Obsługa kont
walutowych oraz wybierze opcję dostępną w menu obok przycisku plusa Dodawanie pozycji przez
formularz <Shift> + <Insert>. Na formularzu kwoty dodatkowej domyślnie podpowiada się zawsze waluta
systemowa PLN, ale Użytkownik ma możliwość wyboru waluty. Jeżeli dokument jest w walucie obcej wówczas
wprowadzając na formularzu kwoty dodatkowe w tej samej walucie, program podpowie kurs
z dokumentu.
8.1.6
Podgląd rozliczeń dla faktur z Rejestru VAT i Ewidencji dodatkowej
Z poziomu listy oraz formatki dokumentu w Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej dostępna jest lista dokumentów
rozliczających po wybraniu przycisku
z paska menu. Okno to jest podnoszone wyłącznie dla dokumentów
całkowicie lub częściowo rozliczonych.
Po wybraniu przycisku Lista dokumentów rozliczających, pojawi się lista dokumentów, które go rozliczają.
Jeżeli dokument jest nierozliczony pojawia się komunikat
„Dokument nierozliczony. Pozostaje do rozliczenia [Kwota
do rozliczenia].”
. Dla dokumentów, które nie podlegają rozliczeniu wyświetla się komunikat
„Dokument nie podlega
rozliczeniu.”
.
Okno z listą dokumentów rozliczających wybrany dokument zawiera następujące informacje:
Numer dokumentu - dla którego rozliczenia są wyświetlane.
Kwota – kwota dokumentu w walucie dokumentu.
Rozliczono – suma rozliczonych kwot dla danego dokumentu w walucie dokumentu.
Pozostaje – różnica pomiędzy kwotą dokumentu i kwotą rozliczoną pomniejszona o część nie podlegającą
rozliczeniu.
Status - informacja o stanie rozliczenia: „Rozliczono całkowicie”, „Rozliczono częściowo”.
Nie podlega – informacja o kwocie nie podlegającej rozliczeniu.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 41 z 66
Lista dokumentów rozliczających posiada następujące kolumny:
Numer dokumentu - numer obcy, a gdy go nie ma to numer wewnętrzny dokumentu rozliczającego.
Data rozliczenia – data rozliczenia.
Termin – termin płatności zdarzenia, dla którego oglądane są rozliczenia.
Rozliczono – kwota rozliczona w walucie rozliczenia.
Waluta – waluta rozliczenia.
8.1.7
Nowości w schematach księgowych
1.
Rejestr VAT. Na pozycji w rejestrze VAT dodano kolumnę Opis i uwzględniono ją w schematach księgowych
dla Rejestrów VAT. Dotychczasowe makro „Opis” nazwano „Opis dokumentu” (@Opis), nowe makro nosi nazwę
„Opis pozycji” (@OpisPoz).
2.
W schematach księgowych dla:
Rejestru sprzedaży/ zakupu VAT
Ewidencji przychodów/ kosztów
Zapisów kasa/ bank
w Warunku i w Opisie pozycji dekretu dodano makro odwołujące się do Opisu na kwotach dodatkowych.
Symbol nowego makra to @OpisDodat"
3.
Jeśli w schemacie księgowym w Kwocie użytkownik wybierze Kwotę dodatkową (@KwotaDodat) oraz
zaznaczy parametr Podział na kategorie, to po zaksięgowaniu na pozycji dekretu w kolumnie Kategoria
przenoszone są kategorie z kwot dodatkowych.
4.
Księgowanie Kwot dodatkowych w walucie obcej. W warunku pozycji dekretu dodano nowe makro
Waluta (@DodatWaluta) w Kwotach dodatkowych. Aby zaksięgować pozycje zapisane w Kwotach
dodatkowych w walucie obcej na konta w walucie obcej należy zaznaczyć w pozycji schematu księgowego
parametr "Księgowanie walutowe" oraz w warunku wskazać, dla jakiej waluty/walut ma się odbywać
księgowanie tą pozycją (np. Kwoty dodatkowe -> Waluta: @DodatWaluta<>'PLN' - czyli waluta na pozycji
kwoty dodatkowej jest różna od PLN).
8.1.8
Nowości w Środkach trwałych
Na liście Ewidencja środków trwałych dodano nowy wydruk Arkusz spisu z natury w formacie Crystal w układzie
pionowym z podziałem na:
Arkusz spisu wg nazwy,
Arkusz spisu wg numeru inwentarzowego.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 42 z 66
8.2
Zmiany
1.
Dzienniki -> Zakładka: Konto. Umożliwiono podgląd dokumentu poprzez podwójne kliknięcie oraz
wywołanie podglądu dokumentu z menu kontekstowego.
2.
Formularz polecenia księgowania. Dodano kolumny z nazwami kont księgowych na pozycji dekretu.
3.
Schematy księgowania. Wprowadzono suwak na liście wyboru schematu księgowania.
4.
Księgowość -> Księgowość -> Zapisy KPiR; Księgowość -> Ewidencja ryczałtowa. Jeżeli dokument
nie spełnia warunków filtra, wyświetlany jest następujący komunikat:
"Dokument nie spełnia warunków filtra!
Nie będzie widoczny na bieżącej liście."
.
5.
Księgowość -> Dzienniki; Rejestry VAT -> Ewidencja dodatkowa. Dodana została możliwość
podniesienia dokumentu, jeżeli nie spełnia on warunków filtra.
6.
Konto księgowe. Na formatce konta księgowego dodano pole "Nazwa 2". Do tego pola można wprowadzić
dodatkową nazwę np. obcojęzyczną. Dane z pola "Nazwa 2" są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.
7.
Plan kont. Na liście Planu kont dodano kolumnę "Nazwa 2", w której wyświetlana jest zawartość pola "Nazwa
2" z formatki „Konto księgowe”.
8.
Plan kont. Konta słownikowe pracowników. Przy zakładaniu ręcznym i automatycznym kont pracowników
i wspólników umieszczane jest w nazwie konta imię i nazwisko pracownika.
9.
Obroty i salda. W zestawieniu obrotów i sald dodano kolumnę "Nazwa 2". Jest w niej wyświetlana "Nazwa 2"
z formatki konta. Dane zawarte w Kolumnie „Nazwa 2” są również eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.
10.
Zestawienia księgowe. W celu ujednolicenia działania klawiszy funkcyjnych w programie zmieniono klawisz
uruchamiający przeliczanie zestawień księgowych z <F6> na <F8>.
11.
W logu z przebiegu księgowania usunięto myślnik ze względu na niejasność rozpoznawania znaku kwoty
księgowania.
12.
W logu z przebiegu generowania amortyzacji, w przypadku, gdy środek jest zlikwidowany zmieniono
oznaczenie z błędu na ostrzeżenie.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 43 z 66
13.
Ukrywanie kolumn. Na formatce dokumentu w Rejestrze VAT (zakładce "Ogólne" i "Waluta"), na
zestawieniu Obroty i salda oraz Kontrola budżetu istnieje możliwość ukrywania kolumn. Aby ukryć/ odkryć
wybraną kolumnę, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasek nazw kolumn, rozwinąć z menu
kontekstowego Kolumny i zaznaczyć/odznaczyć odpowiednie kolumny.
14.
Nazwy podrejestrów w Rejestrze VAT – zablokowano możliwość wpisania nazwy rejestru zawierającej znak
apostrofu. Przy próbie zapisania nazwy rejestru z apostrofem pojawia się komunikat:
Nazwa rejestru nie może
zawierać apostrofów.
15.
Bilans otwarcia. Dodawanie pozycji BO przez formularz - zmieniono miejsce położenia pola
Dokument
.
Przeniesione zostało obok pola
Data
i nazwane
Dokument źródłowy
. Numer tego dokumentu pojawia się na
liście rozrachunków, jeżeli pozycja z dokumentu Bilansu Otwarcia została zakwalifikowana do rozrachunków.
Pole Dokument źródłowy dalej ma swój udział przy generowaniu płatności.
16.
Automatyczne generowanie płatności. Podczas dodawania ręcznego dekretu na konto rozrachunkowe
domyślnie zaznacza się automatyczne generowanie płatności w Preliminarzu. Funkcja jest dostępna jeżeli
w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Generowanie płatności
dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych”
17.
Praca rozproszona -> Import kontrahentów. Poprawiono czytelność komunikatu, który pojawia się
w sytuacji gdy istnieje kontrahent o kodzie takim jak importowany ale innym identyfikatorze źródła. Nowy
komunikat to:
Taki zapis już istnieje
.
18.
Rejestry VAT. Umożliwiono Użytkownikowi rozszerzenie formatki dokumentu (resize formularza) w Rejestrze
VAT.
19.
Przenoszenie
faktur
zakupu
oraz
faktur
wewnętrznych
z
kontrahentem
unijnym
(wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) z modułu CDN OPT!MA Faktury do Rejestru VAT.
Faktury zakupu w Rejestrze VAT mają zaznaczone odliczenia VAT na "NIE", natomiast faktury wewnętrzne,
które są uwzględniane w deklaracji VAT-7 mają zaznaczone odliczenia VAT na "TAK".
8.3
Wydruki
1.
Wydruki na zestawieniu obrotów i sald zastąpiono wydrukami w formacie Crystal:
Syntetyka + analityka,
Syntetyka,
Syntetyka + analityka + BO,
Syntetyka + BO.
Dzięki tej zmianie wydruki generują się znacznie szybciej.
2.
W wydrukach zestawienia obrotów i sald (analityka + syntetyka) wprowadzono zawijanie nazw kont
(poprzednio, długie nazwy kont, były ucinane).
3.
Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki -> zakładka Konto. Zastąpiono wydruki w formacie Report Writer
wydrukami w formacie Crystal:
Lista księgowań na kontach analitycznych (pionowy),
Lista księgowań na kontach syntetycznych
Lista księgowań na kontach syntetycznych (poziomo),
Dzięki tej zmianie wydruki generują się znacznie szybciej.
4.
Na wydrukach z menu Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki -> zakładka Konto, długie opisy pozycji na
dekretach są zawijane (na poprzednich wydrukach były ucinane).
5.
Wydruk listy księgowań na kontach analitycznych z zakładki Konto. Drukowana jest Suma na stronie
i Narastająco również na ostatniej stronie, w sytuacji gdy na ostatniej stronie nie ma zapisów (jest jedynie
stopka z informacją o operatorze drukującym, końcu wydruku itp.).
6.
Na wydruku tekstowym obrotów i sald -> syntetyka i analityka 15 cali pobierana jest nazwa oraz nazwa 2
z formatki konta.
7.
Rejestry VAT-> Wydruk "Faktura wewnętrzna". W kolumnie "Nazwa towaru/ usługi" drukują się dane pobrane
z opisu pozycji faktury.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 44 z 66
8.4
Poprawiono
8.4.1
Praca rozproszona
1.
Przy imporcie form płatności program sprawdza czy w dziale księgowości istnieje forma płatności o takim samym
ID_zrodla jeżeli nie istnieje, wówczas sprawdza również po nazwie.
2.
Import rejestrów VAT/ ewidencji dodatkowej z pliku XML. Jeżeli w pliku XML brak węzłów NAZWA1, NAZWA2,
NAZWA3, OPIS to po imporcie podstawiana jest nazwa z karty kontrahenta a opis z formatki kategorii.
3.
Poprawiono eksport dokumentów, których kwota jest większa niż 99 999 999,99.
4.
Poprawiono błąd związany z nadaniem znacznika E na powiązanych dokumentach handlowych w buforze, gdy
wyeksportowane zostały dokumenty magazynowe.
5.
Przy imporcie rejestrów zakupu Liczba porządkowa jest ustalana w oparciu o Datę wpływu.
6.
Przy imporcie dokumentów uwzględniany jest parametr „medialny” zaznaczony na karcie kontrahenta w bazie
docelowej. Data deklaracji VAT -7 inicjowana jest zgodnie z miesiącem i rokiem z terminu płatności.
7.
Pola z domyślnymi kontami księgowymi dla księgowości kontowej z karty kontrahenta nie są aktualizowane
poprzez import z działu sprzedaży do działu księgowości.
8.4.2
Inne
1.
Dekret księgowy. Poszerzono kolumnę Lp na formatce dekretu księgowego tak, aby były widoczne numery
pozycji wyższe od 999.
2.
Rejestr VAT. Zaliczki pracowników – poprawiono błędnie zapisywany w specyficznych sytuacjach identyfikator
pracownika, który był zaliczkobiorcą. Błąd powodował, że na liście dokumentów rozliczonych wybranego
pracownika pojawiały się rozliczenia innego pracownika.
3.
Rejestr VAT. Przy przenoszeniu faktury z modułu Faktury do Rejestru VAT poprawiono przenoszenie opisu
faktury.
4.
CDN OPT!MA Księga Podatkowa. Poprawiono Import danych z CDN Klasyka Księga Podatkowa. Podczas
importu Rejestrów sprzedaży VAT nie importował się pierwszy dokument.
5.
CDN OPT!MA Księga Podatkowa. Poprawiono błąd w Księgowaniu listy płac właściciela do Księgi
Podatkowej polegający na wstawianiu niewłaściwej daty księgowania.
6.
Uproszczone wynagrodzenia. Poprawiono błąd w uproszczonych wynagrodzeniach nie pozwalający
wyzerować podstaw składek FP i FGŚP.
7.
Schematy księgowe. Poprawiono błąd w schemacie księgowym, który występował w specyficznych
przypadkach. Przy sprawdzaniu poprawności schematów księgowych dla prawidłowej definicji pojawiał się
komunikat o błędzie, gdy w polu Konto użyto makra (@KontoDodatKat) i w warunku makra
(@KategoriaOgolna).
8.
Schematy księgowe. Nowa pozycja na schemacie księgowym ustawiała się na liście jako pierwsza – teraz
ustawia się jako ostatnia.
9.
Środki trwałe. Poprawiono księgowanie dokumentów środków trwałych. Jeżeli w grupie występowało ponad
450 dokumentów próba zaksięgowania skutkowała komunikatem błędu.
10.
Poprawiono błąd związany z wydrukiem noty księgowej z ewidencji dodatkowej. W specyficznej sytuacji przy
próbie wydruku pojawiał się komunikat "Failed to open a rowset. Details: 37000...".
11.
Poprawiono wydruk Ewidencja samochodowa > Zestawienie przejazdów. W specyficznych sytuacjach błędnie
drukowała się wartość.
12.
Zestawienia księgowe. Dla definicji zestawienia księgowego ujednolicono liczbę możliwych do wpisania znaków
do 2000. Pomimo że program pozwalał wpisać 2000 znaków – brał pod uwagę przy obliczaniu 808.
13.
Narzędzia > Importy > Importy rejestru VAT - plik COMMA. W sytuacji, gdy forma płatności "gotówka"
ma przypięty rejestr "kasa domyślna", to przy imporcie faktur gotówkowych prawidłowo przypisywana jest
forma płatności.
14.
Deklaracja DRA. Poprawiono księgowanie składki na ubezpieczenie rentowe płatnika.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 45 z 66
9
Biuro Rachunkowe
9.1
Nowości
9.1.1
Wydzielenie bazy firmowej Biura Rachunkowego
Biura rachunkowe zapisują wiele informacji o swoich Klientach w bazie danych, która jest bazą firmową Biura. Na
kartach kontrahentów znajduje się szereg informacji typu adres e-mail, strona www, numery telefonów, dlatego też
w wersji 13.0 CDN OPT!MA Użytkownik ma możliwość wskazania, która z baz danych jest bazą firmową Biura
rachunkowego oraz powiązania kart kontrahentów w tej bazie z odpowiadającymi im bazami danych. Umożliwi to
pobranie do atrybutów niektórych danych bezpośrednio z karty kontrahenta.
W menu System -> Konfiguracja -> Program -> Biuro Rachunkowe -> Parametry dodano nowy parametr, który
umożliwia wybranie Bazy firmowej Biura Rachunkowego.
Lista obsługiwana jest przez następujące przyciski:
Zapisz zmiany
– zapisuje wprowadzone zmiany.
Przywróć poprzedni stan
– po zmianie można przywrócić poprzedni stan.
Anuluj zmiany
– zamyka konfigurację bez zapisywania wprowadzonych zmian.
Przycisk Firma wyświetla listę firm, które są podpięte do danej bazy konfiguracyjnej. Na liście firm działa „lokator
ograniczający” aby możliwe było szybkie przejście kursorem do bazy zaczynającej się od zadanego ciągu znaków.
W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał usunąć bazę ustawioną jako bazę firmową Biura Rachunkowego, wówczas
program poinformuje o tym komunikatem:
Baza [nazwa bazy] jest bazą firmową Biura rachunkowego. Czy na pewno
usunąć bazę z listy baz?
Jeżeli Użytkownik nie ustawi domyślnej bazy Biura Rachunkowego, wówczas przy logowaniu do modułu CDN Biuro
Rachunkowe wyświetli się komunikat o następującej treści:
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 46 z 66
Po wybraniu opcji
Zatwierdź
wyświetla się lista firm, z której Użytkownik może wybrać firmę, która będzie
w konfiguracji przypisana jako baza firmowa Biura Rachunkowego.
Po wybraniu opcji
Zamknij
, moduł CDN Biuro Rachunkowe nie uruchomi się, będzie aktywny tylko przycisk
logowania.
9.1.2
Karta kontrahenta – nowa zakładka Księgowe
Na karcie kontrahenta dodano nową zakładkę Księgowe. Zakładka jest widoczna, jeżeli: w konfiguracji ustawiono
rodzaj księgowości – księgowość kontowa i baza danych została wybrana jako baza firmowa Biura
rachunkowego.
Zakładka Księgowe zawiera nowe pole:
Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) – za pomocą tego pola można powiązać kontrahenta
z odpowiadającą mu bazą danych prowadzoną przez Biuro rachunkowe. Informacja ta jest wykorzystywana
w module
CDN
Biuro
Rachunkowe
do
pobierania
do
atrybutów
danych
bezpośrednio
z karty kontrahenta obsługiwanego przez Biuro rachunkowe (np. telefony, adres e-mail, strona www).
Przycisk Firma wyświetla listę firm, które są podpięte do danej bazy konfiguracyjnej. Na liście firm działa „lokator
ograniczający” aby możliwe było szybkie przejście kursorem do bazy zaczynającej się od zadanego ciągu znaków.
Na zakładkę
Księgowe
przeniesiono pola: Konta domyślne i listę kont powiązanych z kontrahentem z zakładki
Dodatkowe
.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 47 z 66
Jeżeli w konfiguracji ustawiono rodzaj księgowości – księgowość podatkowa lub ewidencja ryczałtowa i gdy
baza danych została wybrana jako baza firmowa Biura rachunkowego, wówczas na zakładce
Księgowe
widoczne
jest pole: Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) natomiast nie są widoczne pola Konta domyślne
i lista kont powiązanych z kontrahentem.
Uwaga: na karcie kontrahenta wyświetla się zakładka
Księgowe
, jeżeli w konfiguracji
ustawiono rodzaj księgowości – księgowość kontowa i wybrano bazę firmową Biura
Rachunkowego. Jeżeli w konfiguracji ustawiono rodzaj księgowości inny niż księgowość kontowa
to zakładka Księgowe będzie widoczna tylko, gdy określono bazę firmową Biura Rachunkowego.
9.1.3
Nowy typ Atrybutów
W Konfiguracji -> Program -> Biuro Rachunkowe -> Atrybuty dodano nowy typ atrybutu – „SQL – BazaBR".
W przypadku, gdy baza danych jest powiązana z kartą kontrahenta w bazie firmowej Biura rachunkowego, za
pomocą tego typu atrybutu można pobrać dane z karty kontrahenta:
Telefon 2, Telefon 3 – jeżeli atrybut będzie miał taki typ, wówczas w module CDN Biuro Rachunkowe
będzie można poprzez kliknięcie na taki atrybut wywołać domyślny program do komunikacji np. Skype
i zadzwonić do Klienta,
E-mail – ten typ atrybutu pozwoli w module CDN Biuro Rachunkowe, na wywołanie okna nowej
wiadomości e-mail z wpisanym adresem mailowym kontrahenta poprzez kliknięcie na atrybut o takim typie
Strona WWW – atrybut o takim typie będzie zachowywał się jak link do strony – pozwoli uruchomić
przeglądarkę internetową i wyświetlić stronę www klienta.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 48 z 66
9.1.4
Widoki Użytkownika – opcja Organizuj widok
W menu Widok -> Widoki użytkownika dodano opcję Organizuj widok. Po wybraniu opcji wyświetlana jest lista
dostępnych widoków użytkownika z możliwością zmiany nazwy <przycisk lupki> oraz usunięcia widoku < przycisk
kosza>. Próba usunięcia widoku Użytkownika poprzedzona jest komunikatem:
Czy chcesz skasować wybrany widok?
9.2
Zmiany
9.2.1
Atrybuty
W Konfiguracji -> Program -> Biuro Rachunkowe -> Atrybuty, zmieniono dla atrybutu Telefon format <Tekst> na
<Telefon>. Na liście atrybutów w grupie
Dane
firmy
są atrybuty:
Telefon – typ: SQL– Firma – numer telefonu jest pobierany z Pieczątki firmy.
Telefon 2 – typ: SQL – BazaBR – numer telefonu jest pobierany z karty Kontrahenta.
Telefon 3 – typ: SQL – BazaBR – numer telefonu jest pobierany z karty Kontrahenta.
W grupie
Ogólne
dodano atrybut Akronim, który pobiera kod kontrahenta z karty kontrahenta w bazie firmowej
Biura rachunkowego.
9.2.2
Widoki standardowe
Do widoku
Dane firmy
dodano atrybuty: Akronim, E-mail oraz WWW. Atrybuty są pobierane z karty kontrahenta.
9.2.3
Podatki do zapłaty z tytułu DRA
W raporcie
Podatki
do zapłaty
dodano informację o płatnościach z tytułu deklaracji ZUS DRA obliczonej dla
właściciela. Na raporcie w drugiej kolumnie uzupełnione jest imię i nazwisko właściciela.
9.3
Poprawiono
1.
Raport „Czas pracy wszystkich operatorów” - pokazuje czas pracy wszystkich Operatorów, którzy
pracowali na bazie (nie tylko zalogowanego Operatora).
13.
Zaznaczanie baz danych - poprawiono opcję
zaznacz wszystkie <Ctrl + A>
gdy lista baz została zawężona
do wartości jakiegoś atrybutu.
14.
Raport „Podatki do zapłaty” - wyświetlają się tylko ostatnie korekty dla deklaracji ZUS DRA, (osobno
deklaracje dla pracowników i osobno dla wspólników).
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 49 z 66
10
Kasa/ Bank
10.1
Nowości
10.1.1
Import z pliku MT-940
Import dla plików w formacie MT-940 można wykonać z poziomu menu Kasa/Bank -> Zapisy kasowe/ bankowe
->
Zapisy raportu. Ikona importu
jest aktywna po wybraniu przez użytkownika jakiegokolwiek raportu. Z listy
rozwijanej należy wybrać format wymiany MT-940 oraz plik z rozszerzeniem *.STA. Wyciąg w formacie SWIFT MT-
940 może zawierać dane dotyczące wielu rachunków, jednak jest on importowany do raportu dotyczącego jednego
rejestru, czyli jednego rachunku bankowego. W związku z tym istnieje możliwość zaznaczenia parametru "Dodawaj
zapisy dotyczące innych rachunków". Jeżeli parametr zostanie zaznaczony przed importem, zostaną wczytane
wszystkie przelewy znajdujące się w importowanym pliku. Jeżeli parametr będzie odznaczony – zaimportowane
zostaną tylko przelewy powiązane z rachunkiem dotyczącym rejestru, do którego importowane są dane. Identyfikacja
podmiotu odbywa się na podstawie numeru rachunku bankowego, jeżeli taka informacja jest w pliku. Wszystkie
przelewy importowane są w walucie systemowej.
10.1.2
Lista nierozliczonych dokumentów „Na dzień”
Lista służy do wyszukiwania dokumentów, które nie zostały rozliczone całkowicie do wybranego dnia. Jest ona
dostępna w menu Kasa/Bank-> Dokumenty nierozliczone, zakładka „Na dzień”. Dane są wyświetlane w układzie
drzewka, gdzie gałęzie główne stanowią podmioty, a podgałęziami są ich dokumenty nierozliczone. Aby wyświetlić
dokumenty należy ustawić odpowiednie parametry filtrowania i kliknąć na przycisk
lub nacisnąć klawisz <F8>.
Kolumny na liście:
Podmiot/Nr Dokumentu - akronim oraz pierwsza linia nazwy podmiotu; „Numer obcy” dokumentu, a jeśli jest
pusty, to „Numer”.
Termin – termin płatności dokumentu; pole „Termin płatności” (na zdarzeniu), „Data” (na zapisie k/b).
Po terminie – różnica w dniach pomiędzy terminem płatności a dniem, który ustawiono w parametrze „Dokumenty
na dzień”.
Data dok. – pole „Data dokumentu” (na zdarzeniu), „Data” (na zapisie k/b),
Kwota dok. - w gałęziach podrzędnych wyświetlana jest cała kwota dokumentu. Jeśli Użytkownik w parametrach
listy wybierze opcje waluty „wszystkie” wówczas w kolumnach: "Kwota dokumentu", "Należności", "Zobowiązania"
drukuje się kwota w walucie systemowej PLN. W sytuacji, gdy Użytkownik wybierze walutę np. PLN, EUR, wówczas
w kolumnach: "Kwota dokumentu", "Należności", "Zobowiązania" drukuje się kwota w wybranej walucie.
Należność - tylko dla zdarzeń typu „Przychód” i zapisów kasowo/ bankowych typu „wypłata”.
W gałęziach podrzędnych wyświetlana jest kwota pozostająca do rozliczenia (kwota wg ‘waluty rozliczenia’). Jeśli
w parametrach listy wybrano „Waluta” = ”wszystkie”, to przy kwocie wyświetlany jest symbol waluty (wg ‘waluty
rozliczenia’), a jeżeli wybrano „Waluta” = wybrana waluta, np. EUR, to przy kwocie nie jest wyświetlany symbol
waluty. Dla gałęzi głównych należności podrzędne są sumowane.
Zobowiązanie – tylko dla zdarzeń typu „Rozchód” i zapisów k/b typu „wpłata”.
W gałęziach podrzędnych wyświetlana jest kwota pozostająca do rozliczenia (kwota wg ‘waluty rozliczenia’). Jeśli
w parametrach listy wybrano „Waluta” = ”wszystkie”, to przy kwocie wyświetlany jest symbol waluty (wg ‘waluty
rozliczenia’), a jeżeli wybrano „Waluta” = wybrana waluta, np. EUR, to przy kwocie nie jest wyświetlany symbol
waluty. Dla gałęzi głównych zobowiązania podrzędne są sumowane.
Opis – opis dokumentu; pole „Opis księgowy” (na zdarzeniu), „Opis” (na zapisie k/b).
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 50 z 66
Parametry dostępne pod listą:
Uwzględniaj dokumenty w buforze – jeżeli zaznaczony, na liście pojawią się również zdarzenia w buforze;
Dokumenty na dzień – wyświetlone zostaną dokumenty nierozliczone do tego dnia i na ten dzień biorąc
pod uwagę datę dokumentu;
Termin płatności – filtrowanie dokumentów o zadanym terminie płatności,
Data dokumentu – filtrowanie dokumentów o zadanej dacie dokumentu,
Dla:
-
Jednego podmiotu – z możliwością wybrania konkretnego podmiotu,
-
Wszystkich podmiotów o typie: Kontrahent, Bank, Pracownik i Wspólnik lub Urząd,
-
Wszystkich podmiotów;
Waluta do wyboru: „wszystkie” oraz waluty z konfiguracji; w zależności od wybranej waluty, kwoty będą
prezentowane w walucie systemowej (gdy wybrano walutę „wszystkie”) lub w walucie obcej gdy wybrano
konkretną walutę obcą;
Zapisy:
-
preliminarz – wyświetlone zostaną zdarzenia z Preliminarza
-
zapisy kasowe/bankowe – wyświetlone zostaną zapisy kasowe/bankowe;
Rodzaj:
-
należności – wyświetlone zostaną należności,
-
zobowiązania – wyświetlone zostaną zobowiązania;
Dokumenty źródłowe:
-
przychodowe – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokumentów takich jak:
Faktury sprzedaży oraz korekty do nich (zarówno z modułu Faktury jak również z Rejestru VAT),
Wydania Kaucji, Tax Free, Ewidencja dodatkowa przychodów, Noty odsetkowe, Dekrety na
Poleceniu księgowania bądź na dokumencie Bilansu otwarcia, na którym konto rozrachunkowe jest
po stronie Wn niezależnie od tego, czy kwota takiego dokumentu jest ujemna czy dodatnia, a także
zdarzenia ręcznie wprowadzone do Preliminarza o typie Przychód i zapisy kasowe/bankowe
przychodowe.
-
rozchodowe – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokumentów takich jak:
Faktury zakupu oraz korekty do nich, Przyjęcia kaucji, Ewidencja dodatkowa kosztów, Wypłaty
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 51 z 66
pracowników, płatności do deklaracji, zdarzenia ręcznie wprowadzone do Preliminarza o typie
Rozchód, Dekrety na Poleceniu księgowania bądź na dokumencie Bilansu otwarcia, na którym
konto rozrachunkowe jest po stronie Ma, oraz zapisy kasowe/bankowe rozchodowe.
Na formularzu znajdują się następujące przyciski:
- odśwież listę do wyszukiwania zapisów.
- przycisk ten zmienia wygląd, jeżeli lista nie została jeszcze odświeżona po zmianie parametrów filtrowania.
- przyciski służące do zwijania/rozwijania gałązek.
- przycisk do wyszukiwania tekstu, po wciśnięciu pojawia się dodatkowy panel wyszukiwania.
- pokaż/ukryj sumy (do sumowania zapisów na liście).
- podgląd dokumentu (tylko do odczytu).
Lista obsługiwana jest przez przyciski dostępne w pasku zadań:
- wydruki nierozliczonych płatności.
- wywołanie funkcji analizy (wykresów). Analiza danych jest dostępna tylko, jeśli użytkownik posiada
wykupiony moduł
Analizy.
W
innym przypadku działa w wersji startowej (tzn. dopóki zakres wpisów w bazie danych
nie przekroczy 60 dni).
- eksport do arkusza MS Excel
- lista zapisów kasowych/ bankowych podmiotu
- lista płatności podmiotu z preliminarza płatności
- lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu
10.1.3
Wydruk Dokumenty nierozliczone w Generatorze Raportów
Z poziomu menu Słowniki -> Kontrahenci, Użytkownik ma możliwość wydruku zestawienia Dokumenty nierozliczone -
> Wszystkie HISTORYCZNIE, Należności i Zobowiązania przy użyciu Generatora Raportów.
Uwaga: wydruk zbudowany jest w oparciu o tabelę zaznaczeń, dlatego też, aby wydrukować
zestawienie dokumentów nierozliczonych (GenRap) należy zaznaczyć kontrahentów na liście.
Na oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku dodano parametr Uwzględniaj zdarzenia w buforze oraz
Drukuj numer obcy dokumentów o ile istnieje. Po zaznaczeniu tych parametrów na wydruku będą
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 52 z 66
uwzględnione zdarzenia z Preliminarza płatności znajdujące się w buforze oraz w kolumnie Numer obcy będą
drukowały się numery obce dokumentów, a jeżeli ich brak wówczas pojawią się numery wewnętrzne dokumentu.
Jeśli dokumenty zostały wprowadzone poprzez Bilans Otwarcia w module CDN Księga Handlowa (Plus), wówczas na
wydrukach pojawiają się właściwe numery dokumentów pobrane z formatki dekretu BO.
Na zestawieniu jest kolumna „S” – stan. Jeżeli dokument jest w buforze w kolumnie „S” drukuje się duża litera „B”.
Jeżeli dokument jest zapisany na trwałe, wówczas kolumna „S” jest pusta.
10.2
Zmiany
1.
Dodane zostały kolumny na liście raportów kasowych/bankowych:
Przychody – suma wpłat w danym raporcie kasowo/ bankowym,
Rozchody – suma wypłat w danym raporcie kasowo/ bankowym.
2.
Ukrywanie kolumn na liście raportów kasowych/bankowych.
Dodano możliwość wyboru kolumn listy raportów kasowych/ bankowych, które maja być wyświetlane na
ekranie. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasek nazw kolumn, rozwinąć z menu
kontekstowego Kolumny i zaznaczyć/ odznaczyć odpowiednie kolumny
3.
Kontrahenci. Zmieniono sposób seryjnego generowania Not odsetkowych, Ponagleń zapłaty
i Potwierdzeń salda z listy Kontrahentów. Dokumenty te są generowane dla zaznaczonych kontrahentów.
4.
Preliminarz płatności. Umożliwiono zmianę kontrahenta na zapisie, który powstał automatycznie przy zapisie
dokumentu.
5.
Różnice kursowe. Zgodnie z art. 24 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe
zwiększają odpowiednio przychody, jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako
ujemne różnice kursowe. W związku z tym, w przypadku podatników rozliczających się na zasadzie Podatkowej
Księgi Przychodów i Rozchodów, na dokumencie Różnicy kursowej dodatniej, inicjuje się domyślnie kolumna
Sprzedaż, a dla różnicy kursowej ujemnej kolumna Pozostałe.
6.
Lista zapisów kasowych/bankowych. Jeżeli dwa razy została wciśnięta kombinacja klawiszy <Alt + R>
(aby otworzyć listę raportów), a następnie strzałka, to wówczas blokowany był klawisz <Alt> (cały czas był
"wciśnięty"). Funkcja ta została usunięta, należy używać klawisza <Tab> do ustawiania kursora na tym polu.
7.
Lista raportów kasowych/bankowych. Podwójne kliknięcie na raport otwiera listę zapisów tego raportu.
8.
Zmieniono wydruk przelewu (Pełny x 2) - zamiast kratek przed polem WP jest puste miejsce.
9.
Kasa/Bank. Zoptymalizowano wyświetlanie listy dokumentów rozliczonych oraz listy różnic kursowych na SQL
2005.
10.3
Poprawiono
1.
Preliminarz płatności. Poprawiono pobieranie terminu płatności na zdarzeniach wprowadzanych ręcznie do
Preliminarza. Termin jest pobierany z karty kontrahenta.
2.
Raporty kasowo/bankowe. Na liście raportów kasowo/bankowych po zmianie rejestru kursor ustawia się na
ostatnim raporcie.
3.
Formaty przelewów. W formatach przelewów dla predefiniowanego pola "Kierunek przepływu" uwzględniono:
"DB" jako rozchód i "CR" jako przychód.
4.
Formaty przelewów. Poprawiono błąd w definicji formatów przelewów związany z dodawaniem nowej pozycji na
zdefiniowanym formacie (pozycja po dodaniu nie ustawiała się jako ostatnia na liście).
5.
Automatyczne zapisy kasowe/bankowe. Poprawiono tworzenie opisu dla automatycznie generowanych zapisów
kasowych z Rejestrów VAT, przez uwzględnienie znaków oddzielających.
6.
Wydruki. Poprawiony został wydruk dla Listy nierozliczonych dokumentów według podmiotów, polegający na
przemnażaniu ilości pozycji dokumentów przez ilość przedstawicieli kontrahenta.
7.
Wydruki. Poprawiono błąd polegający na tym, że w specyficznych sytuacjach, na wydruku dokumentów z menu
Kasa/Bank-> Rozliczenia podmiotu drukowały się dokumenty dla innego podmiotu niż wybrany na liście.
8.
Wydruki. Na wydruku przelewu zbiorowego dostępnego z poziomu Preliminarza podmiotu poprawiono błąd
polegający na tym, iż pomimo zaznaczenia przed wydrukiem parametru "Wypełnij opis przelewu numerami
dokumentów" na wydruku numery te się nie pojawiały.
9.
Poprawiono wydruk z poziomu Rozliczenia podmiotu -> dokumenty nierozliczone. Jeżeli format daty
w komputerze jest dd.MM.rrrr, to dokumenty są uporządkowane chronologicznie.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 53 z 66
10.
Poprawiono wydruk kompensaty z poziomu listy Kasa/Bank -> Dokumenty rozliczone. W specyficznych
sytuacjach pojawiała się nieprawidłowa kwota kompensaty.
11
Płace i Kadry
11.1
Nowości
11.1.1
Import wskaźników przez Internet
Szczegółowy opis znajduje się w ulotce, w części Ogólne.
11.1.2
Nowe blokady na Operatorze
Formularz Operatora (Konfiguracja / Program / Użytkowe / Operatorzy) - na zakładce Parametry dodano
sekcję Parametry dla modułu kadrowo-płacowego. Dodano w niej nowe blokady, domyślnie nie są zaznaczone:
Blokada anulowania wypłaty – Operator nie może anulować wypłaty z listy wypłat ani z listy wypłat
pracownika,
Blokada anulowania nieobecności i zestawień czasu pracy – Operator nie będzie mógł anulować
nieobecności pracownika, czasu pracy, zestawień nawet, jeśli anulowano wypłaty.
11.1.3
Blokada dostępu Operatora do danych płacowych
Udostępniono blokadę danych płacowych dla Operatorów zajmujących się wyłącznie ewidencjonowaniem zapisów
kadrowych. W Konfiguracji / Program / Użytkowe / Operatorzy na zakładce Parametry dodano nowy
parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych. Dopiero po zaznaczeniu parametru będzie możliwość
określenia dla Operatora, czy:
Stawka zaszeregowania widoczna – Operator nie ma dostępu do wypłat, ale może wpisać stawkę
zaszeregowania pracownika i wydrukować umowę o pracę, świadectwo pracy,
Stawka zaszeregowania ukryta – Operator nie ma dostępu ani do wypłat ani do stawki zaszeregowania
wpisanej na formularzu etatu.
Tylko Operator z uprawnieniami administratora ma prawo ustawiania parametru Dostęp do kadr bez danych
płacowych na innych operatorach.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 54 z 66
Zaznaczenie parametru Dostęp do kadr bez danych płacowych (z dowolną opcją) ukrywa:
w module Płace i Kadry:
1. Na liście pracowników (Kadry):
a)
seryjne deklaracje PIT,
b)
raport do NFZ,
c)
zapisy kasowo – bankowe,
d)
preliminarz płatności pracownika,
e)
rozliczenia pracownika,
f)
deklaracje PIT pracownika,
g)
eksport danych etatowych i akordów do arkusza Excel,
h)
na formularzu danych kadrowych Właściciela - zablokowany jest dostęp
do kwot deklaracji,
i)
na formularzu umowy cywilnoprawnej zostaje ukryta zakładka „Lista
wypłat umowy”
2. Na formularzu danych kadrowych:
a)
sekcję dotyczącą Informacji o przekroczeniu rocznej podstawy składek
emerytalno – rentowych (zakładka Szczegółowe/Ubezpiecz cd.),
b)
zaniechania podatkowe,
c)
listę podstaw obliczeniowych,
d)
zapisy kasowo – bankowe,
e)
preliminarz płatności pracownika,
f)
zaliczki / pożyczki,
g)
rozliczenia pracownika.
3. Wypłaty pracowników
4. Listy płac
5. Kasy zapomogowo – pożyczkowe (Płace i Kadry Plus)
6. Deklaracje
Wydruki (ukryte sekcje):
1. Z listy pracowników (Kadry):
a)
wydruki seryjne PIT-ów,
b)
wydruki płacowe,
c)
lista umów cywilno – prawnych,
d)
wydruki seryjne – płacowe.
2. Z formularza danych kadrowych:
a)
wydruki płacowe,
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 55 z 66
b)
Wydruki do Worda (XML) – zaświadczenie o dochodach.
w module Kasa/Bank:
rozliczenia z pracownikami (działa podobnie do parametru Blokada dostępu do
rozliczeń pracowników)
w Narzędziach / Korekty
danych /…
Korekta składki wypadkowej jest zablokowana. Pojawi się komunikat o braku
uprawnień.
W oknie Informacji
bieżących
zablokowane zostają dane związane z deklaracjami: PIT-4R, PIT-8AR i PFRON
Parametr Stawka zaszeregowania ukryta [√] ukrywa dodatkowo:
1. Na liście pracowników (Kadry):
a)
listy dodatków pracownika,
b)
seryjne dodawanie dodatków,
c)
listę akordów pracownika,
d)
seryjne dodawanie akordów,
e)
zmianę stawki zaszeregowania i jej rodzaju (mies./godz.) w seryjnej
zmianie pola (CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus),
f)
w Panelu wyszukiwania ukryta możliwość wyszukiwania i filtrowania
pracowników po rodzaju stawki i kwotach stawki zaszeregowania,
g)
na liście zapisów historycznych pracownika ukryta kolumna ze stawką
zaszeregowania.
2. Na formularzu danych kadrowych:
a)
pole Najniższe wynagrodzenie (Etat),
b)
pole stawka zaszeregowania (Etat),
c)
Gwarantowany % minimalnej,
d)
Dodatki, akordy pracownika.
W module Płace i Kadry
1. Z listy pracowników (Kadry) zostają ukryte wydruki:
a)
lista pracowników pełna,
b)
wydruki seryjne – kadrowe,
c)
lista pracowników (GenRap).
2. Z formularza danych kadrowych – niedostępne wydruki:
a)
wydruki do Worda (XML) – umowy o pracę,
b)
Umowy o pracę.
11.1.4
Zaliczki brutto
Obsługa udzielania zaliczek brutto jest analogiczna do istniejących w programie zaliczek netto, różnica związana jest
z potrącaniem składek ZUS i podatku.
Udzielenie zaliczki brutto:
należy zdefiniować Listę płac o rodzaju Zaliczka brutto (symbol standardowy ZB),
w oknie Wypłaty pracowników wybrać zdefiniowaną listę płac zaliczkową,
dodanie wypłaty podnosi pusty formularz. Na formularzu wypłaty należy dodać
element wypłaty
Zaliczka brutto (podpowiada się) i wpisać kwotę wypłacanej zaliczki. W wypłacie zostaną automatycznie
naliczone składki ZUS i podatek. Kwota udzielonej zaliczki będzie zapamiętana w programie jako kwota do
spłaty do tej zaliczki.
Informacja o udzielonych zaliczkach brutto, do czasu ich całkowitego spłacenia wyświetlana jest na liście
niespłaconych zaliczek pracownika z poziomu formularza danych kadrowych pracownika, w sekcji Wydruki płacowe /
Zaliczki brutto pracownika - tak jak są wyświetlane niespłacone zaliczki netto.
Z poziomu formularza wypłaty zaliczki brutto wyświetlana jest lista spłat do danej zaliczki brutto
Lista spłat
pożyczki/zaliczki
.
Spłata zaliczki brutto
Spłata zaliczki brutto jest automatycznie generowana tylko w wypłacie o rodzaju etat. Tak, jak przy zaliczkach netto,
spłata zaliczki brutto może nastąpić na liście płac mającej datę wypłaty, co najmniej o 1 dzień późniejszą niż data
wypłaty na liście płac, na której wypłacono daną zaliczkę.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 56 z 66
Jeśli nie będzie możliwe spłacenie pełnej kwoty w pierwszej wypłacie, to w kolejnych wypłatach będą naliczane
dalsze spłaty (podobnie jak dla zaliczek netto). Każda kolejna spłata pomniejszy odpowiednio kwotę pozostającą do
spłaty, aż do jej całkowitego rozliczenia.
Kwota spłaty zaliczki brutto generowanej automatycznie w wypłacie etatowej ograniczona jest do wysokości sumy
elementów wypłaty zdefiniowanych jako opodatkowane i ozusowane i „wpływające na kwotę do wypłaty”. Może się
zdarzyć, że w wypłacie etatowej nie nastąpi automatyczna spłata zaliczki brutto, np. w sytuacji, gdy przez cały
miesiąc pracownik jest na zwolnieniu lekarskim i wypłacono mu jedynie wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek
chorobowy (są to elementy wynagrodzenia opodatkowane, ale nieozusowane).
Operator może dodać spłatę zaliczki brutto ręcznie w wypłacie etatowej lub innej (lista płac Inna). W przypadku, gdy
kwota dodawanej ręcznie spłaty (suma wartości bezwzględnych dodanych w wypłacie spłat) byłaby większa od sumy
dodatnich opodatkowanych i ozusowanych elementów wypłaty, pojawi się na zapisie wypłaty komunikat: „Podstawa
składek nie może być ujemna. Składki nie zostaną prawidłowo wyliczone. Zaakceptować wypłatę?”.
Korekty wypłat dla zaliczek brutto
Istnieje możliwość anulowania i korygowania wypłat dla list płac Zaliczka brutto. Wypłata zaliczki brutto może być
anulowana tylko wtedy, gdy nie ma do niej naliczonych żadnych spłat w wypłatach o statusie innym niż Anulowana.
W praktyce, wymaga to anulowania (lub usunięcia) najpierw wszystkich wypłat pracownika ze spłatami zaliczki
brutto, a dopiero w kolejnym kroku można anulować samą wypłatę zaliczki brutto.
Wydruki
Dotychczasowy wydruk zaliczek zastąpiono dwoma, oddzielnie dla zaliczek brutto i netto. Wydruki dotyczą
niespłaconych zaliczek:
Raport zaliczek brutto dostępny z listy pracowników,
Raport zaliczek netto dostępny z listy pracowników,
Zaliczki brutto pracownika z poziomu formularza danych kadrowych pracownika,
Zaliczki netto pracownika z formularza danych kadrowych.
11.1.5
Schemat numeracji list płac
W schemacie numeracji listy płac, w polu Domyślny rodzaj listy płac:
dodano do wyboru nowy rodzaj Zaliczka brutto,
zmieniono istniejący opis Zaliczka na Zaliczka netto.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 57 z 66
11.1.6
Kwota akordu grupowego – operacje seryjne
Kwota całościowa akordu grupowego może być obecnie wpisana w jednym wspólnym okienku, a nie na
poszczególnych pracownikach. Opcja Kwota akordu grupowego - operacje seryjne została dodana do menu
rozwijanego przy ikonie dodatków/akordów
z poziomu:
listy pracowników w kadrach,
Wypłaty pracowników.
Dodatkowo z listy pracowników w kadrach, po wybraniu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) dodano opcję
Seryjna zmiana kwoty akordu grupowego. Operacja seryjna wykonywana jest dla zaznaczonych pracowników.
Zapisanie kwoty akordu wraz z wyliczeniem odpowiedniego udziału nastąpi dla pracowników, którzy mają przypisany
dany typ akordu i jego wykonanie w godzinach na dany miesiąc.
Aby prawidłowo zaimportować akord grupowy z arkusza Excel należy:
wyeksportować do arkusza akordy, dla których dla danego miesiąca nie odnotowano czasu wykonania,
uzupełnić w arkuszu *.xls czas wykonania dla poszczególnych pracowników z akordem grupowym (nie
trzeba im dopisywać kwot i udziałów),
zaimportować arkusz,
wprowadzić kwotę ‘do podziału’ dla akordu grupowego operacją seryjną (dopiszą się kwoty i udziały dla
poszczególnych pracowników).
11.1.7
Kontakty z pracownikiem
Funkcja jest dostępna dla firm posiadających moduł CRM. Z listy pracowników w kadrach i z formularza danych
kadrowych pracownika udostępniono listę kontaktów z danym pracownikiem zapisanych w CDN OPT!MA moduł CRM
Kontakty z pracownikiem. Domyślnie wyświetlana jest lista kontaktów, dla których podmiotem
(kontrahentem) jest wskazany pracownik. Funkcję tą można zastosować np. do odnotowania, kiedy pracownik ma
odbyć badania wstępne / okresowe.
11.1.8
Obieg dokumentów
Biblioteka dokumentów
(dostępna dla firm posiadających CDN OPT!MA moduł OBD – Obieg
dokumentów). Biblioteka dokumentów pozwala na wprowadzanie i przechowywanie dokumentów z podpiętymi
scanami. Funkcja dostępna na pracowniku z poziomu formularza danych kadrowych.
Szczegółowy opis znajduje się w
podręczniku do CDN OPT!MA moduł Obieg dokumentów.
11.1.9
Nowe wydruki
1.
Lista zawartych umów cywilno – prawnych dostępny z listy pracowników (Kadry), z sekcji Wydruki kadrowe z
możliwością filtrowania rodzaju umów i okresu, w którym są zawarte.
2.
Limity nieobecności - dla zaznaczonych pracowników (Generator Raportów).
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 58 z 66
3.
Nieobecności (wybrane) wg przyczyny - wydruk oparty o istniejący: Nieobecności (wybrane). Dostępny z listy
pracowników (Kadry) w sekcji wydruki kadrowe.
4.
NIP-3 - zgłoszenie identyfikacyjne – z poziomu formularza danych kadrowych – w sekcji wydruki kadrowe.
5.
PIT-12 - Oświadczenia pracownika dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od
dochodu uzyskanego przez podatnika za cały rok – z poziomu formularza danych kadrowych – w sekcji wydruki
kadrowe.
6.
PIT-40 (wersja 15) – nowa wersja obowiązująca dla dochodów uzyskanych w 2007r. (Dz.U. nr 148 poz.1044 z
2 sierpnia 2007r.).
7.
Zastępcza asygnata zasiłkowa (Z-7) – wydruk dostępny z formularza elementu wypłaty.
8.
Udostępniono wydruk seryjny deklaracji PIT z zakładki według nazwiska.
11.2
Poprawiono
1.
Poprawiono anulowanie nieobecności w przypadkach:
nieobecności rozliczanej na przełomie miesięcy, za czas, której nie było naliczane wynagrodzenie / zasiłek
(np. służba wojskowa, bezpłatny),
gdy w danej nieobecności dla tej samej osoby w miesiącu, za który anulowano wypłatę następowało:
−
przekroczenie 33 dni choroby (przejście z wynagrodzenia za czas choroby na zasiłek chorobowy),
−
przekroczenie 90 dni (historyczny),
−
przejście z okresu wyczekiwania na naliczanie wynagrodzenia za czas choroby.
2.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (wynagrodz.zasad./mies.) poprawiono w przypadkach, gdy:
podczas naliczania pojawiał się komunikat „Błąd naliczenia wypłaty, […]” gdy w tym samym miesiącu w
wypłacie policzony był składnik, który miał ustawione „wliczać jak zasadnicze” (do podstawy ekw. za urlop) i
jednocześnie do podstawy do urlopu - wybrana jedną z opcji wliczać np. wliczać, wliczać jak zasadnicze, wliczać
aktualna wartość,
typ wypłaty zdefiniowany był do podstawy ekwiwalentu jako: „wliczać jak zasadnicze”, „wliczać aktualną
wartość”, „wliczać po dopełnieniu”, a do podstawy urlopu jako „niewliczany”.
3.
W oknie kalendarza (Nie)obecności nie przewijał się miesiąc w nagłówku przy obsłudze z klawiatury.
Poprawiono. Dodatkowo, uporządkowano domyślne wyświetlanie kalendarzy (Czas pracy, Plan pracy) z
datą:
aktualności, – gdy jest wywołane z listy pracowników,
bieżącą programu, – gdy jest wywołany z formularza danych kadrowych, niezależnie od tego, czy
formularz podniesiono z listy pracowników, czy z listy zapisów historycznych pracownika.
4.
Poprawiono naliczanie podstawy wymiaru zasiłku do chorobowego w przypadkach, gdy:
zwolnienie lekarskie pojawiło się w miesiącu zawarcia umowy zlecenia, albo w poprzednich miesiącach nie
było żadnej wypłaty z tytułu umowy zlecenia to pojawiał się błąd naliczenia wypłaty,
listy płac naliczane były z opcją „miesięcy wstecz” i rozliczane w nich były zwolnienia lekarskie z bieżącego
miesiąca, a jednocześnie w liście tej rozliczany był jakikolwiek dodatek/pomniejszenie z poprzedniego miesiąca,
który wchodził do podstawy wymiaru chorobowego. Pojawiał się komunikat: „Błąd naliczenia wypłaty[…]”.
Poprawiono.
rozliczano zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w pracy dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu jego
ubezpieczenia, a ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, tylko wypadkowemu - to podstawa
wymiar zasiłku była nieprawidłowo pomniejszana o procent składki ub. chorobowego (2,45%). Poprawiono,
pracownik wykonywał cały miesiąc akord pomniejszający czas pracy i jednocześnie wynagrodzenie
powyżej/poniżej normy liczony był jako odrębny element wypłaty (kwota wynagrodzenia zasadniczego nie była
pomniejszana o składki ZUS). Poprawiono.
5.
Generowało się po raz drugi wynagrodzenie zasadnicze za okres z przed aktualizacji w sytuacji, gdy po
naliczeniu wypłaty dokonano aktualizacji danych kadrowych za ten miesiąc, a następnie policzono listę płac za
kolejny miesiąc z opcją „miesięcy wstecz 1”. Poprawiono.
6.
Import danych z arkusza Excel, poprawiono:
jeżeli w kolumnie „Koszty_uzyskania_mnoznik” jest wpisane 1,25 (jako podwyższone koszty) - to w
programie koszty uzyskania ustawiają się jako podwyższone (z wartością 3),
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 59 z 66
import czasu pracy z poziomu Narzędzi - jeżeli w arkuszu był pracownik, którego nie było w bazie CDN
OPT!MA import danych zatrzymywał się. Obecnie importowane są kolejni pracownicy z arkusza.
7.
Poprawiono naliczanie limitów urlopów wypoczynkowych w przypadku zmian związanych z zatrudnieniem
pracownika (przedłużanie umowy o pracę i zmiana wymiaru etatu).
8.
Import z pliku KEDU - przy dodawaniu do bazy nie ustawiało się pole płeć. Poprawiono.
9.
Formy płatności z istniejącego w programie formularzu danych kadrowych pracownika kopiowane są przy
imporcie historii etatu (CDN Migrator) na wszystkie dodawane zapisy historyczne.
10.
Wypłata korygująca:
nie uwzględniała dodatku zdefiniowanego algorytmem 12 wyliczanego w oparciu o atrybut. Poprawiono,
źle wyliczały się dodatki zdefiniowane w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze nominalne pomniejszane o
nieobecności. Poprawiono.
11.
Kopiowanie zaliczki zaliczki podatku w wypłacie korygującej - poprawiono rozrzucanie zaliczki podatku
kopiowanej z wypłaty anulowanej pomiędzy elementy wypłaty. Skopiowany podatek jest rozrzucany wyłącznie
pomiędzy elementy zdefiniowane jako opodatkowane. Poprzednio część kopiowanego z anulowanej wypłaty
podatku mogła się zapisać również w elementach nieopodatkowanych - podatek zapisany w elementach
nieopodatkowanych (nie mających wskazanej żadnej pozycji na deklaracji PIT) nie był uwzględniany przy
wyliczeniu miesięcznej zaliczki podatku na PIT-4R.
UWAGA: W celu sprawdzenia i ewentualnego poprawienia rozrzucenia podatku w wypłatach korygujących
naliczonych wersją wcześniejszą niż 13.0, należy:
- Wykonać test integralności 'Elementy nie wchodzące na PIT z niezerowym podatkiem' (Narzędzia / Testy
integralności / Zakładka Testy / Wypłaty)
- Otworzyć wypłatę wskazaną przez test, wejść na zakładkę 'Podatki', wykonać w niej automatyczne
przeliczenie podatku przez wyłączenie flagi 'Korekta podatku i ubezpieczeń' i ponownie uruchomić funkcję
'Kopiowanie zaliczki podatku'
12.
Opis analityczny - w przypadku ręcznej korekty podatku i/lub składek ZUS wykonanej jako ostatnia operacja
na formularzu wypłaty, nie przeliczały się wartości w opisie analitycznym. Poprawiono.
13.
Zablokowano możliwość doliczania wypłat do zaksięgowanej listy płac.
14.
Przy ręcznej korekcie kwoty na formularzu umowy program pozwalał pomniejszyć kwotę umowy do
wszystkich wypłaconych etapów, włącznie z wypłatą anulowaną. Obecnie sumowane są tylko listy podstawowe
i korygujące.
15.
PFRON – dla zleceniobiorców, zgłoszonych na kodzie ubezpieczenia 04 12 XX, generowała się deklaracja
inf_dp, a nie powinna. Poprawiono.
16.
Podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych osób przebywających na urlopach
wychowawczy liczyła się niepoprawnie (zawyżone wartości) w przypadku, gdy rozliczane były dwie wypłaty
w jednym miesiącu deklaracji. Poprawiono.
17.
PDFCreator – dodano ikonę pozwalającą na wydruk do PDF na listach: wypłat pracowników, listy płac.
18.
Poprawiono działanie blokady do danych kadrowych na wydziale (dodawanie, podgląd, edycja,
usuwanie). Jeśli w Kadrach w filtrze wydziału był wybrany wydział, do którego był zakaz, to była pełna
blokada. Jeśli natomiast wybrano wydział FIRMA (z zaznaczoną opcją „podwydziały”), to można było podejrzeć
dane pracownika, dokonać aktualizacji, usunąć go itp. Obecnie blokada działa w obu przypadkach.
19.
Raport ZUS RCA (pole III. B.02) poprawiono informację o przekroczeniu podstawy emerytalno - rentowej w
przypadku, gdy za poprzedni rok wpisane było przekroczenie podstawy.
20.
Przy generowaniu deklaracji ZUS DRA dla właścicieli za poprzednie okresy program obecnie sprawdza
ostatni zapis historyczny właściciela, zgodny z miesiącem deklaracji.
21.
Seryjna zmiana pola lub wydziału z AKTUALIZACJĄ przywracała standardowe progi podatkowe. Obecnie
są kopiowane z poprzedniego zapisu historycznego pracownika.
22.
Deklaracje PIT (PIT-11, PIT-40) - podczas naliczania deklaracji rodzaj kosztów uzyskania przychodu
przyjmowany był z pierwszego zapisu historycznego pracownika, a powinien być pobierany z zapisu
historycznego aktualnego na datę Do z generowanej deklaracji. Poprawiono.
23.
Wydruk Czas pracy (GenRap) z formularza danych kadrowych pracownika poprawiono w przypadkach:
w podsumowaniu nieobecności (dni pracy/dni kalendarzowe) były zawyżone,
na wydruku za okres dłuższy niż np. 3 miesiące, podsumowanie pojawiało się na każdej stronie, a nie na
ostatniej. Poprawiono.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 60 z 66
24.
Wydruk Karta podatkowa - wypłaty etatów i inne (indywidualny i seryjny) oraz wydruk Kwitek wypłaty
błędnie pokazywały procent podatku w sytuacji, gdy przekroczenie progu podatkowego następowało z
uwzględnieniem zmigrowanych list płac BOWYP/…/PIT.
25.
Wydruk Limity nieobecności dla zaznaczonych (GenRap) - poprawiono sortowanie na wydruku na
kolejność wg nazwisk.
26.
Wydruk Pracownicy przyjęci i zwolnieni (dla wszystkich i dla zaznaczonych) - przywrócono alfabetycznie
sortowanie nazwisk.
27.
Wydruk Podsumowanie list płac (wg deklaracji/wg okresu) z zaznaczonym parametrem Uwzględniać
listy wypłat właścicieli [v] nie uwzględniał składki zdrowotnej osoby współpracującej. Poprawiono.
28.
Wydruk przelewu – poprawiono drukowanie, gdy pole „ulica” w adresie pracownika było puste (miejscowość
i/lub poczta).
29.
Wydruk Struktura zatrudnienia (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna) – nie uwzględniał
pracowników zatrudnionych z kodem 08 00 (osoba skierowana do pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia
wolności). Poprawiono.
30.
Wydruk Świadectwo pracy (xml) - w ust.2 „W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę” drukowano
tylko ostatnie zajmowane stanowisko, a powinny być wykazane wszystkie stanowiska (lub pełnione funkcje) z
okresu zatrudnienia. Poprawiono.
31.
Wydruk Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych/nierobotniczych – poprawiono wykazywanie na
wydruku pracowników, którzy mieli identyczne opisy pozycji z różnych słowników kadrowych (np. stanowisko i
funkcja o tej samej nazwie, ewentualnie stanowisko i uprawnienie o tej samej nazwie.
32.
Wydruk Z-3 (dla stawki godz.) – typy wypłat zdefiniowane jako „wliczać jak zasadnicze” (do podstawy
wymiaru chorobowego) skorygowane na wypłacie przez Użytkownika - na wydruku pojawiały się w kwocie
wyliczonej przez program, a nie skorygowanej przez Użytkownika.
11.3
Zmiany
11.3.1
Formularz nieobecności
Na formularzu nieobecności dodano pola dotyczące dostarczonego zwolnienia lekarskiego:
Seria – pole 10-znakowe,
Numer – pole 20-znakowe.
Dodatkowo pod serią i numerem zwolnienia lekarskiego dodano nowy parametr Na podstawie tego samego
dokumentu, co poprzednia nieobecność. Parametr nie jest zaznaczany automatycznie, Użytkownik sam o tym
decyduje.
W przypadku, gdy nieobecność dzielona jest automatycznie przy anulowaniu wypłaty, parametr zaznacza się
domyślnie tylko w tej nieobecności, która po podziale nieobecności ma inną „datę od” niż pierwotna nieobecność
przed podziałem. Równocześnie do podzielonych nieobecności przepisywany jest numer i seria z pierwotnie
odnotowanej nieobecności.
Dodane pola wykorzystywane są na wydrukach zastępczej asygnaty zasiłkowej.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 61 z 66
11.3.2
Na formularzu rozliczonej nieobecności nie są zablokowane pola:
z opisem (zakładka Pozostałe) - wykorzystywane do dodatkowego opisywania nieobecności,
Seria i numer.
11.3.3
Funkcja w algorytmie 12
1.
Dla pracownika rozliczanego wg Zestawienia funkcje:
a)
sumujące czas pracy w godzinach CzasPracaGodz() z parametrami:
OkresMies dla pracownika zatrudnionego i/lub zwolnionego w trakcie miesiąca oraz,
OkresBiezacy dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
zwracają sumaryczny czas przepracowany w godzinach / dniach zapisany w zestawieniach dla miesiąca zgodnego z
bieżącym okresem (miesiąc z DatyDo z tego okresu). Dotychczas zwracały 0;
b)
PracaNoc(OkresMies(1, 0)) i PracaNoc(OkresBiezacy) w miesiącach niepełnego zatrudnienia
zwracała 0 (zero). Teraz, zwraca ilość godzin wpisaną w zestawieniu.
Uwaga: Funkcja CzasPraca(OkresMies (1, 0)) zwraca zero, jeżeli - jest to pierwszy/ostatni
miesiąc zatrudnienia i pracownik ma w tym miesiącu więcej niż 1 zestawienie.
2.
Funkcja CzasPracaGodz() – sumująca czas przepracowany - ogranicza się do faktycznego okresu
zatrudnienia,
3.
W zastosowanym w algorytmie 12 wzorcu płacowym typu kwota poprawiono sumowanie po typach wypłat
dla okresu liczonego w latach,
4.
Funkcja Nieobec(OkresBiezacy) z parametrem Const.Godz sumuje ilość godzin nieobecności razem z
minutami. Minuty przeliczane są na części dziesiętne godziny.
5.
Funkcja PracaNoc(OkresBiezacy) zwracała wartość 0, jeśli w kalendarzu w konfiguracji parametr Licz
standardowe dopłaty do godzin nocnych nie był zaznaczony. Obecnie, parametr ten nie ma znaczenia.
6.
We wzorcach płacowych, w typach składników wypłaty dodano BO podstawa urlopu. Przydatny w
typach wypłat zdefiniowanych algorytmem 12, które służą do rozliczania własnych nieobecności - Urlop
wypoczynkowy.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 62 z 66
Uwaga: We wzorcach płacowych – rodzaje składników wypłaty – typ wypłaty będący
bilansem otwarcia nie jest nigdzie uwzględniany.
11.3.4
Konfiguracja / Firma / Płace / Typy nieobecności
W celu ułatwienia rozróżnienia nieobecności na kalendarzu pracownika, zmieniono skróty standardowych typów
nieobecności:
„url.opieka” na „url.opieka-zasiłek”,
„urlop opiekuńczy” na „url.opieka-kp188”.
11.3.5
Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON
Ukryto parametr Licz deklarację RNA,
Dodano parametr – Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela - ustawienie tego parametru ma
znaczenie wyłącznie na indywidualnych deklaracjach ZUS DRA dla prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą (deklaracje pracowników generowane bez zmian):
- zaznaczony [√] – na deklaracjach (indywidualnych) ZUS DRA właściciela w sekcji Dane płatnika oprócz
danych personalnych właściciela pojawi się dodatkowo nazwa skrócona dla ZUS z danych firmy,
- nie jest zaznaczony [ ] – na indywidualnej ZUS DRA właściciela w sekcji Dane płatnika nie pojawi się
nazwa skrócona firmy.
11.3.6
Konfiguracja / Program / Płace / Składki ZUS
Zmiana od 1 stycznia 2008r. stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe:
Rentowe płatnik – 4,50%,
Rentowe ubezpieczony – 1,50%.
11.3.7
Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe
Kwoty obowiązujące od 1 stycznia 2008r:
Progi podatkowe:
Próg
Procent
0,00 zł
19%
44.490,00 zł
30%
85.528,00 zł
40%
Koszty uzyskania – 111,25 zł,
Koszty uzyskania podwyższone o 25% - 139,06 zł,
Ulga podatkowa (miesięczna) – 48,90 zł,
Ulga podatkowa (roczna) – 586,85 zł.
11.3.8
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
Zmiana wskaźników od 1 września 2007r.
Przeciętne wynagrodzenie - 2.644,34zł
Dochód deklarowany (składki społeczne) – 1.586,60zł
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 63 z 66
Minimalne uczniów:
−
I klasa (4%) – 105,77zł
−
II klasa (5%) – 132,22zł
−
III klasa (6%) – 158,66zł
Wskaźnik waloryzacji w IV kwartale 2007r. wynosi 99.30 %,
Minimalne wynagrodzenie obowiązujące od 1 stycznia 2008r. – 1.126,00zł
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim
kwartale 2007 r.
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2007 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.09.2007 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008r. (Dz.U nr
171 poz. 1209).
11.3.9
Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki
Nie są wyświetlane wskaźniki dotyczące zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, które od września 2006 wypłacane
są wyłącznie przez gminy. Zostawiono wyłącznie sekcję z podstawą wymiaru składek emerytalno – rentowych dla
osób przebywających na urlopach wychowawczych.
11.3.10
Lista deklaracji KEDU
Na liście deklaracji KEDU – dodano parametr Ukryj zablokowane (domyślnie nie jest zaznaczony). Po zaznaczeniu
lista deklaracji KEDU zostanie zawężona do niezablokowanych KEDU.
11.3.11
Inne zmiany
Pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego - założono ograniczenie, aby wynagrodzenie zasadnicze
w przypadku pomniejszeń z tytułu nieobecności nigdy nie wychodziło ujemne,
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 64 z 66
W Informacjach bieżących – zmieniono opis dwóch przypominaczy związanych z modułem Kadry/Płace
i Księgowość / Księga Podatkowa:
−
- Deklaracja PIT-4 do zrealizowania na Zaliczka na PIT-4R do zrealizowania,
−
- Deklaracja PIT-8A do zrealizowania na Podatek na PIT-8AR do zrealizowania.
−
Tym samym zmieniono opisy zadań do wykonania:
−
- Konfiguracja / Program / Informacje / Informacje bieżące
−
- Konfiguracja / Program / Użytkowe / Operatorzy / Informacje
odblokowano edycję zestawienia czasu pracy rozliczonego w wypłacie (dla pracowników
rozliczanych wg Zestawienia), co ułatwi rozliczanie z opcją wstecz zaległych nieobecności dla tej grupy
pracowników. Blokada edycji pozostała tylko na zestawieniach rozliczonych w wypłatach anulowanych, jeśli
naliczono korektę to zestawienie ponownie można edytować,
Składka zdrowotna liczona w tym samym miesiącu deklaracji na liście etat i zlecenie – umowa
o pracę oraz umowa zlecenie są odrębnymi źródłami przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pdof), więc
zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika wykonującego umowę zlecenie pracodawca oblicza odrębnie.
Taki sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy powoduje, że składka na ubezpieczenie zdrowotne
obliczona od przychodu z umowy zlecenia jest sfinansowana jedynie z zaliczki obliczonej od przychodu z tej
umowy, a z umowy o pracę - wyłącznie z zaliczki obliczonej od przychodu z umowy o pracę.
Przykład prawidłowego obliczenia
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu (468,00zł) i dodatkowo ma umowę zlecenie (200,00zł). Obydwie wypłaty
zrealizowane pod deklaracją np. 9/2007.
Naliczona wypłata z umowy zlecenie zaliczka podatku 25.65zł
Skł zdrowotna 7.75 - 13.06zł
Skł zdrowotna 9% - 15.17zł
Następnie liczona jest wypłata etatowa - 468.00zł brutto
Naliczona zaliczka podatku 6.63zł
Skł zdrowotna 7.75 - 6,63zł
Skł zdrowotna 9% - 6.63zł
11.3.12
CDN Migrator
Przychód z umów zleceń migrowany jest jako odpowiednia pozycja dla deklaracji PIT-11 (PIT-11.6 do PIT-11.11), w
związku z wycofaniem formularza deklaracji PIT-8B. Ponadto, kwoty zmigrowanych wypłat umów nie wpływają na
liczenie progów podatkowych.
11.3.13
Zmiany na wydrukach
1.
Pracownicy przyjęci i zwolnieni (dla wszystkich i dla zaznaczonych) - dodano legendę do raportu: „Raport
uwzględnia daty przyjęcia i zwolnienia mieszczące się w podanym w nagłówku zakresie dat ze wszystkich
zapisów historycznych pracownika”.
15.
Czas pracy (GenRap) z formularza danych kadrowych pracownika – dla wielostronicowych wydruków na
każdej stronie drukowany jest: opis wydruku, nazwisko i imię pracownika, nagłówek tabeli.
16.
Lista wypłaconych dodatków za okres - dodano parametr przed wydrukiem „Podsumowanie na osobnej
stronie”, pozwalający na opcjonalne wydrukowanie podsumowania na odrębnej stronie.
17.
Zestawienie urlopów wypoczynkowych (z listy pracowników w kadrach) - dla pracowników rozliczanych
wg zestawienia drukowane są obecnie dni pracy urlopu i godziny.
18.
Świadectwo pracy (crystal) – zmiany:
w ust.2 - „W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę” - należy wykazywane są wszystkie
zajmowane stanowiska (lub pełnione funkcje). W przypadku zmiany stanowiska wykazywana jest również data,
od której obowiązywało;
dodano przed wydrukiem parametr Drukować opis „nie dotyczy” w punktach, dla których ma informacji do
wykazania” z opcjami:
−
w punkcie 4 podpunkty od 6) do 9) – domyślnie zaznaczone,
−
w punkcie 5 (zajęcie wynagrodzenia) – domyślnie zaznaczone.
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 65 z 66
Działanie flag:
zaznaczone - we wskazanych punktach świadectwa pracy nad wykropkowana linią pojawi się tekst ‘nie
dotyczy’,
niezaznaczone - drukowane będą wykropkowane linie.
12
Generator Raportów
12.1
Nowości
W CDN OPT!MA 13.0 zostały przygotowane kolejne wydruki w formacie GenRap, które mogą być przez użytkownika
zmodyfikowane i dostosowane do jego potrzeb, za pomocą Przyjaznego Schematu, w edytorze Generatora Raportów.
Miejsca, w których zostały dodane wydruki w formacie GenRap:
Nowe wydruki w menu Słowniki
•
lista kontrahentów – wydruk listy dokumentów nierozliczonych kontrahenta
•
lista towarów – raport sprzedaży wg kodu
Nowe wydruki w menu Faktury
•
formularz faktury Pro Forma – wydruk faktura Pro Forma: wzór standard, wzór w walucie, wzór z
atrybutami.
•
lista faktur Pro Forma – wydruk listy faktur Pro Forma
•
formularz faktury wewnętrznej sprzedaży – wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży
•
formularz faktury wewnętrznej zakupu – wydruk faktury wewnętrznej zakupu
•
formularz faktury wewnętrznej sprzedaży korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej sprzedaży (korekta
ilości, wartości, stawki VAT)
•
formularz faktury wewnętrznej zakupu korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej zakupu (korekta
ilości, wartości, stawki VAT)
•
lista faktur wewnętrznych sprzedaży – wydruk listy faktur wewnętrznych sprzedaży
CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 66 z 66
•
lista faktur wewnętrznych zakupu – wydruk listy faktur wewnętrznych zakupu
Nowe wydruki w menu Handel
•
lista zasobów – wydruk bilansu handlowego towaru
•
formularz wydania zewnętrznego – wydruk wg dostaw pobranych na WZ
Nowe wydruki w menu CRM
•
lista kontaktów i zadań – lista kontaktów i zadań wg wątków
12.2
Poprawiono
1.
Poprawiono wydajność procedur składowanych. Generator Raportów efektywniej wykonuje i przetwarza
procedury składowane. Raporty oparte o procedury składowane wykonują się w czasie proporcjonalnym do
liczby zaznaczonych pozycji na liście, a nie tak jak w poprzedniej wersji - do liczby wszystkich pozycji.
2.
Generator Raportów na systemach operacyjnych x64. Poprawiono działanie Generatora Raportów na systemach
operacyjnych w wersji 64 bit. Podczas wywoływania wydruku w formacie GenRap, wyświetlał się komunikat
"Nie
można
uruchomić
aplikacji
GenRap:
C:\Program
Files
(x86)\CDN
OPT!MA\GenRap\com\lib\GenRapClient.exe". Wydruk był przerywany.
3.
Zoptymalizowano wielkość plików w formacie pdf. Pliki w formacie pdf, tworzone przez Generator Raportów,
posiadają mniejszy rozmiar.
12.3
Zmieniono
1.
Brak rozróżniania wielkości liter. Wszystkie odwołania do pól w bazie danych Generator Raportów konwertuje
na małe litery. Dzięki temu niezależnie jaka jest nazwa w bazie danych, czy jak ją wpisze użytkownik, wyrażenie
działa poprawnie.
Uwaga. Dotyczy to tylko nazw pól bazodanowych. Przyjazne nazwy trzeba wpisywać tak, jak zostały nazwane w
przyjaznym schemacie.
2.
Limit czasu żądania SQl. W Generatorze Raportów limit czasu żądania ustawiony jest na 0, tzn. bez limitu.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Herbs for Sports Performance, Energy and Recovery Guide to Optimal Sports Nutrition
Comarch CDN OPTIMA Pulpit Menadzera 4 1 wersja online
IBD optimal
Comarch CDN OPTIMA 2009
Comarch CDN OPTIMA 17 Migrator
Comarch ERP Optima 2013 0 1 Menadzer Licencji
Comarch CDN OPTIMA 17 CRM
Module Optimalization
Article Harvard Business Review Optimal Marketing
HITEC Optima 679 Manual
Comarch ERP Optima 2013 0 1 Kasa Bank
Comarch CDN OPTIMA 17 Faktury
KIA OPTIMA 2001 2004
OPT059 Instalacja i uruchamianie Comarch OPTIMA 2012 dodatkowe możliwości (2)
ME Optimal search ppt
Comarch CDN OPTIMA 17 Obieg Dokumentow
Comarch ERP Optima 2014 5 1 O!XL PiK
21 Gütekriterien für einen optimalen Testid 29021
więcej podobnych podstron