|
Wstępna koncepcja biznesu |
|
Część opisowa |
|
|
|
|
|
1. Identyfikacja pomysłu |
|
Nazwa przedsięwzięcia: |
|
Eco Clean - myjnia mobilna |
|
|
|
Autor / Autorzy: |
|
Mateusz Zagrodzki, Piotr Kapica, Michał Krzysztofiak, Maciek Bylinka, Konrad Walachnia, Patryk Czerski, Filip Płocki |
|
|
|
Kluczowe atuty nowego biznesu: |
|
Świadczenie usług czystościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod. Świadczenia będą zawdzięczać swój charakter dzięki wykorzystaniu w pracy ekologicznej i skutecznej technologii mycia suchą parą co pozwala między innymi na mycie i czyszczenie pojazdów z dojazdem do klienta. |
|
|
|
Dlaczego warto finansować ten projekt: |
|
Ten projekt warto finansować ponieważ jest to firma, wbrew pozorom nowoczesna. Dopasowywująca się do potrzeb Klienta, przez wskazanie miejsca i czasu w jakim Kontrahent chce wysprzątać swój samochód. |
|
|
|
2. Warunki rynkowe |
|
Określ, na jakim rynku firma będzie działać: |
|
Nasz rynek to rynek indywidualnych klientów jak również firm oraz gospodarstw domowych. |
|
|
|
Opisz, jaką pozycję na rynku firma planuje osiągnąć i jak będzie jej bronić: |
|
Firma ma na celu osiągnięcie jak najwyższej liczby klientów pozyskiwanych dzięki profesjonalizmowi, jak również szeroki wachlarz usług sprzątających, oraz mobilnego wykonywania usługi. Atutem będzie również nowoczesność oraz ekologia oferowanych usług. Z czasem, gdy popyt na dane usługi zwiększy się, będziemy zastanawiać się nad zwiększeniem floty mobilnych myjni, a nawet otworzeniem stacjonarnego punktu, w każdym mieście wojewódzkim z mobilnymi myjniami, gdzie będzie popyt na takie usługi. |
|
|
|
Opisz profil docelowego klienta: |
|
Docelowym klientem będą przede wszystkim firmy posiadające flotę samochodową. Często osoby na stanowiskach nie mają czasu, bądź nie przywiązują większego znaczenia do zachowania czystości w samochodzie. Przez mobilną myjnię, jesteśmy wstanie wyczyścić dany pojazd podczas godzin pracy użytkownika. Dodatkowo zamierzamy zwiększyć zakres usług o gospodarstwa domowe wyrażające chęć z korzystania kompleksowego sprzątania w ich inwentarzu przy użyciu nowoczesnych technologii nie niszczących i nie ingerujących w środowisko naturalne. Daje to szanse do utworzenia firmy sprzątającej powierzchnie biurowe. |
|
|
|
Określ kluczowe czynniki, budujące przewagę konkurencyjną firmy: |
|
Aby zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy, zostanie przyjęty jak najszerszy wachlarz wykonywanych usług związanych z wieloma możliwościami jakie oferują nowoczesne urządzenia do wykonywania czynności mycia oraz czyszczenia przeróżnych materiałów z wykorzystaniem pary. |
|
|
|
Opisz kluczowe dla firmy parametry rynku (pojemność rynku, dynamika wzrostu, bariery wejścia): |
|
Dla firmy najbardziej istotna będzie duża dynamika wzrostu rynku, oczekiwania związane z posiadaniem coraz większej ilości aut, barierą mogą być koszty związane z wykonywaniem usług |
|
|
|
Przedstaw profil konkurencji: |
|
Kluczową konkurencję stanowią inne firmy oferujące kompleksowe mycie i sprzątanie, działające lokalnie, ograniczone mniejszą ofertą wykonywanych usług, gorszą technologią, a szczególnie brakiem mobilności; |
|
|
|
Przedstaw planowane działania marketingowe (market mix – 4P): |
|
Planujemy otworzenie strony internetowej, gdzie będzie można zamówić wizytę we wskazane miejsce. Rozniesienie ulotek oraz wizytówek po lokalnych firmach, posiadających floty samochodów. |
|
|
|
3. Produkt |
|
Przedstaw opis produktu – dlaczego spełnia oczekiwania klienta? |
|
Szeroki wachlarz usług sprzątających samochody i gospodarstwa domowe. |
|
|
|
Opisz cykl produktu – jak firma będzie projektować, uzyskiwać i rozwijać produkt? |
|
Zakres usług będzie budowany z Klientem. |
|
|
|
Określ pozycję produktu wobec oferty konkurencji: |
|
pro klienckie podejście przez mobilność i dyspozycyjność. |
|
|
|
4. Warunki realizacyjne |
|
Określ zespół ludzi, koniecznych do uruchomienia i prowadzenia firmy: |
|
Początkowo jedna osoba sprzątająca, księgowość zewnętrzna do wystawiania faktur. |
|
|
|
Określ konieczny zasób wiedzy – doświadczenia, patenty, inne – jak wiedza będzie pozyskana: |
|
|
|
|
|
Opisz technologie wymagane do produkcji i sprzedaży: |
|
|
|
|
|
Przedstaw założenia finansowania pomysłu biznesowego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Licznik znaków (bez spacji): |
|
2754 |
|
|
| Nazwa przedsięwzięcia: |
Eco Clean |
|
|
|
| Autor / Autorzy: |
Mateusz Zagrodzki, Piotr Kapica, Michał Krzysztofiak, Maciek Bylinka, Konrad Walachnia, Patryk Czerski, Filip Płocki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Analiza finansowa (planuj kategorie opisane na niebiesko) |
|
|
lata prognozy |
|
|
|
| A) Rachunek wyników, w PLN |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
127 200 |
254 400 |
381 600 |
508 800 |
636 000 |
|
|
|
| Ilość jednostek, w sztukach |
|
|
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
|
|
|
| Średnia cena, w PLN |
|
|
10 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koszty operacyjne |
|
|
76 320 |
152 640 |
228 960 |
305 280 |
381 600 |
|
|
|
| Koszt jednostkowy przy zakładanej marży: |
zakładany poziom marży
40% |
|
6 360 |
6 360 |
6 360 |
6 360 |
6 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBIT |
|
|
50 880 |
101 760 |
152 640 |
203 520 |
254 400 |
|
|
|
| Koszty finansowe |
|
|
(639) |
(1 065) |
(1 065) |
(1 065) |
(1 065) |
|
|
|
| CIT |
aktualna stawka podatkowa CIT
19% |
|
(9 667) |
(19 334) |
(29 002) |
(38 669) |
(48 336) |
|
|
|
| Zysk netto |
|
|
40 574 |
81 361 |
122 573 |
163 786 |
204 999 |
|
|
|
| Zysk netto narastająco |
|
|
40 574 |
121 934 |
244 508 |
408 294 |
613 293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B) Rotacja kapitału obrotowego w dniach |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
| Materiały / towary (wg kosztów operacyjnych) |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
| Należności (wg sprzedaży) |
|
|
12 |
9 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
| Zobowiązania (wg kosztów operacyjnych) |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lata prognozy |
|
|
|
| C) Przepływy pieniężne, wszystkie dane w PLN |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
| Działalność operacyjna |
|
|
41 213 |
82 426 |
123 638 |
164 851 |
206 064 |
|
|
|
| EBIT |
|
|
50 880 |
101 760 |
152 640 |
203 520 |
254 400 |
|
|
|
| CIT |
|
|
(9 667) |
(19 334) |
(29 002) |
(38 669) |
(48 336) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimalny kapitał obotowy |
|
(848) |
4 240 |
(2 120) |
(3 180) |
0 |
0 |
|
|
|
| Zmiana stanu zapasów |
|
636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Zmiana stanu należności |
|
|
4 240 |
(2 120) |
(3 180) |
0 |
0 |
|
|
|
| Zmiana stanu zobowiązań |
|
1 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nakłady inwestycyjne |
|
47 900 |
47 900 |
47 900 |
47 900 |
47 900 |
47 900 |
|
|
|
| Finansowanie |
|
8 550 |
7 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
struktura finansowania: |
|
|
| Zmiana stanu zadłużenia |
stopa kredytu, koszt kapitału obcego
12% |
3 550 |
7 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68% |
finansowanie długiem |
|
| Zmiana stanu kapitałów |
koszt kapitału własnego
6% |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32% |
finansowanie własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne |
|
(38 502) |
(3 827) |
36 646 |
78 918 |
116 951 |
158 164 |
|
|
|
| Stan gotówki narastająco (bilansowo) |
|
(38 502) |
(42 329) |
(5 684) |
73 235 |
190 186 |
348 350 |
|
|
|
| * należy uzyskać nieujemny stan gotówki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stopa dyskonta |
19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne, ocena opłacalności |
|
(47 900) |
(6 687) |
34 526 |
75 738 |
116 951 |
158 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPV dla testu przedsięwzięcia |
|
139 887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| IRR |
|
71% |
|
|
|
|
|
|
|
|