Załącznik nr 48

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Treść

Przewidywane

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Lp.

wykonanie

planu

planu

planu

planu

w 2011 r.

na 2012 r.

na 2013 r.

na 2014 r.

na 2015 r.

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

6

7

I

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 1)

1

.......................................................................

2

.......................................................................

3

.......................................................................

4

.......................................................................

Część B

Przewidywane

Projekt planu

Projekt planu

Projekt planu

Projekt planu

Lp.

Treść

Paragrafy

wykonanie

na 2012 r.

na 2013 r.

na 2014 r.

na 2015 r.

w 2011 r.

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Stan funduszu na początek roku

x

w tym:

1

- środki pieniężne

x

2

- należności

x

3

- zobowiązania (minus), z tego:

x

3.1

-

niewymagalne

x

3.2

-

wymagalne

x

II.

Przychody

x

1

Odpis z funduszu emerytalno-rentowego

2960

2

Odpis z funduszu składkowego

2960

3

Pozostałe przychody

x

3.1

- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych

x

3.2

- refundacja kosztów obsługi:

x

3.2.1

- ubezpieczeń zdrowotnych

x

3.2.2

- świadczeń zleconych do wypłaty

x

3.2.3

- rent socjalnych

x

3.3

- inne przychody

x

III.

Koszty realizacji zadań (wydatki)

x

1

Wydatki bieżące:

x

1.1

-

wynagrodzenia pracowników Kasy

4010-4100, 4170

1.2

-

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

4110, 4120

1.3

-

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

4780

1.4

-

pozostałe wydatki bieżące, w tym:

x

1.4.1

- opłaty pocztowe i usługi bankowe

4300

1.4.2

- Program PPWOW - 10% wkład własny

x

2

Wydatki inwestycyjne:

x

2.1

-

wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

6110, 6120

2.2

-

Program PPWOW - 10% wkład własny

x

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

x

w tym:

1

- środki pieniężne

x

2

- należności

x

3

- zobowiązania (minus), z tego:

x

3.1

-

niewymagalne

3.2

-

wymagalne

Część C.

Dane uzupełniające

Przewidywane

Projekt planu

Projekt planu

Projekt planu

Projekt planu

Lp.

Wyszczególnienie

wykonanie

na 2012 r.

na 2013 r.

na 2014 r.

na 2015 r.

w 2011 r.

1

2

3

4

5

6

7

1

Zatrudnienie (średnioroczne)

1) wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził .........................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ............................................. adres e-mail ..............................................

data ........................................................ podpis .........................................................