| Załącznik nr 60 | ||||||||||
| PF-IGB | ||||||||||
| Część ............................ | ||||||||||
| (nr, nazwa) | ||||||||||
| Dział .............................. | ||||||||||
| (nr, nazwa) | ||||||||||
| Rozdział .............................. | ||||||||||
| (nr, nazwa) | ||||||||||
| …………………………. | ||||||||||
| (nazwa jednostki) | ||||||||||
| PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ |
||||||||||
| Część A | ||||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf1) | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
|||
| w tysiącach złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x | x | x | x | x | x | |||
| 1 | Środki obrotowe 2) | x | ||||||||
| 2 | Środki pieniężne 3) | x | ||||||||
| 3 | Należności | x | ||||||||
| w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek | x | |||||||||
| - od jednostek sektora finansów publicznych | x | |||||||||
| 4 | Zobowiązania | |||||||||
| w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu | ||||||||||
| - pozostałe, z tego: | ||||||||||
| - wymagalne | ||||||||||
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | ||||||||
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |||||||||
| 2.1 | - celowa | |||||||||
| 2.2 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), | 200 | ||||||||
| 2.3 | w tym na współfinansowanie | |||||||||
| 2.4 | - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), | 620 | ||||||||
| w tym na wspólfinansowanie | ||||||||||
| 2.5 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 | ||||||||
| 2.6 | - inne | |||||||||
| ……………………… | ||||||||||
| III | KOSZTY OGÓŁEM | x | ||||||||
| 1 | Koszty funkcjonowania | x | ||||||||
| 1.3.1 | - remonty | 427 | ||||||||
| 1.3.2 | - pozostałe | x | ||||||||
| 1.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT | x | ||||||||
| 1.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych | |||||||||
| jednostek samorządu terytorialnego | x | |||||||||
| 1.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | ||||||||
| 1.5.1 | - osobowe | x | ||||||||
| 1.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | ||||||||
| 1.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | ||||||||
| 1.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych | |||||||||
| Świadczeń Pracowniczych | x | |||||||||
| 1.6.4 | - świadczenia socjalne | x | ||||||||
| 1.6.5 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | ||||||||
| 1.6.6 | - inne | x | ||||||||
| w tym na: | ||||||||||
| 2.1 | - ……………. | |||||||||
| 2.2 | - ……………. | |||||||||
| 3 | Pozostałe koszty | x | ||||||||
| IV | WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 4) | x | ||||||||
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | ||||||||
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | ||||||||
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego | x | ||||||||
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) 4) | x | ||||||||
| VII | PRZEZNACZENIE ZYSKU | x | ||||||||
| 1 | Wpłata do budżetu | 239 | ||||||||
| 2 | Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej | x | ||||||||
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | x | ||||||||
| IX | STAN NA KONIEC ROKU: | x | x | x | x | x | x | |||
| 1 | Środki obrotowe 2) | x | ||||||||
| 2 | Środki pieniężne 3) | x | ||||||||
| 3 | Należności | x | ||||||||
| w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek | x | |||||||||
| - od jednostek sektora finansów publicznych | x | |||||||||
| 4 | Zobowiązania | |||||||||
| w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu | ||||||||||
| - pozostałe, z tego: | ||||||||||
| - wymagalne | ||||||||||
| 1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując | ||||||||||
| czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. | ||||||||||
| 2) W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych. | ||||||||||
| 3) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. | ||||||||||
| 4) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-". | ||||||||||
| Część B. Dane uzupełniające | ||||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
||||
| w tysiącach złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| AKTYWA | ||||||||||
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | |||||||||
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | |||||||||
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | ||||||||||
| - wobec sektora finansów publicznych | ||||||||||
| - wobec pozostałych | ||||||||||
| 1.2 | Akcje i udziały 5) | |||||||||
| 1.3 | Rzeczowe aktywa trwałe | |||||||||
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | |||||||||
| 2.1 | Zapasy | |||||||||
| 2.2 | Środki pieniężne | |||||||||
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |||||||||
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | ||||||||||
| - wobec sektora finansów publicznych | ||||||||||
| - wobec pozostałych | ||||||||||
| 2.4 | Akcje i udziały 5) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | ||||||||||
| 1 | Papiery wartościowe | |||||||||
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |||||||||
| - sektora finansów publicznych | ||||||||||
| - pozostałych | ||||||||||
| 4.1 | w tym wymagalne | |||||||||
| 5 | Rezerwy na zobowiązania | |||||||||
| ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | ||||||||||
| (w przeliczeniu na pełne etaty) | ||||||||||
| 5) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów |
||||||||||
| Część C Dane uzupełniające | ||||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
||||
| w tysiącach złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Zobowiązania | |||||||||
| wg wartości nominalnej | ||||||||||
| 1.1 | Papiery wartościowe | |||||||||
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: | |||||||||
| - sektora finansów publicznych | ||||||||||
| 1.3 | - pozostałych | |||||||||
| 1.3 | Depozyty | |||||||||
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |||||||||
| Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych | ||||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf1) | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
|||
| w tysiącach złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | wynagrodzenia, w tym: | 401-410,417,418 | ||||||||
| 1.1 | osadzonych | |||||||||
| 1.2 | pozostałych pracowników | |||||||||
| 2 | składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 411 | ||||||||
| 2.1 | osadzonych | |||||||||
| 2.2 | pozostałych pracowników | |||||||||
| 3 | składki na Fundusz Pracy, w tym: | 412 | ||||||||
| 3.1 | osadzonych | |||||||||
| 3.2 | pozostałych pracowników | |||||||||
| 4 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | ||||||||
| 4.1 | osadzonych | |||||||||
| 4.2 | pozostałych pracowników | |||||||||
| 5 | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | |||||||||
| 5.1 | osadzonych | |||||||||
| 5.2 | pozostałych pracowników | |||||||||
| sporządził ..................................................................... | ||||||||||
| (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | ||||||||||
| nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ | ||||||||||
| data ......................... podpis ................................ | ||||||||||
| PF-IGB | |||||||||||||||||||
| Część E. Planowane wydatki/koszty* instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym | |||||||||||||||||||
| (nazwa instytucji) ……………………………………………………….. | |||||||||||||||||||
| Lp. | Realizowane zadania/podzadania/działania | Cel | Miernik | Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł) | Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł) | Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł) | |||||||||||||
| Nazwa | Wartość bazowa | Wartość w 2012 r. |
Wartość w 2013 r. |
Wartość w 2014 r. |
Ogółem (10+11) |
stałe** | realizacji zadań | Ogółem (14+15) |
stałe** | realizacji zadań | Ogółem (18+19) |
stałe** | realizacji zadań | ||||||
| w tym inwestycyjne | w tym inwestycyjne | w tym inwestycyjne | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI/KOSZTY* OGÓŁEM | |||||||||||||||||||
| (zadanie) | (…) | ||||||||||||||||||
| (podzadanie) | (…) | ||||||||||||||||||
| (działanie) | (…) | ||||||||||||||||||
| 22.1 | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | ||||||||||||||||||
| 22.1.1. | Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym | ||||||||||||||||||
| 22.1.1.(…). | (…) | ||||||||||||||||||
| 22.1.2. | Ochrona informacji i danych osobowych, zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna | ||||||||||||||||||
| 22.1.2.(…). | |||||||||||||||||||
| 22.1.3. | Audyt oraz kontrola | ||||||||||||||||||
| 22.1.3.(…). | |||||||||||||||||||
| 22.2. | Obsługa administracyjna | ||||||||||||||||||
| 22.2.1. | Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej | ||||||||||||||||||
| 22.2.1.(…). | |||||||||||||||||||
| 22.2.2. | Obsługa logistyczna | ||||||||||||||||||
| 22.2.2.(…). | |||||||||||||||||||
| 22.3. | Obsługa techniczna | ||||||||||||||||||
| 22.3.1. | Zarządzanie systemami teleinformatycznymi | ||||||||||||||||||
| 22.3.1.(…). | |||||||||||||||||||
| 22.3.2. | Utrzymanie i odnowa majątku | ||||||||||||||||||
| 22.3.2.(…). | |||||||||||||||||||
| * Niepotrzebne skreślić. | |||||||||||||||||||
| ** Przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe. | |||||||||||||||||||
| sporządził ..................................................................... | |||||||||||||||||||
| (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | |||||||||||||||||||
| nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ | |||||||||||||||||||
| data ......................... podpis ................................ | |||||||||||||||||||