| Załącznik nr 63 | ||||||||
| PF-CDR | ||||||||
| Część | …………….. | |||||||
| (nr, nazwa) | ||||||||
| Dział | ……………… | |||||||
| (nr, nazwa) | ||||||||
| Rozdział | ……………… | |||||||
| (nr, nazwa) | ||||||||
| PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. | ||||||||
| PLAN FINANSOWY | ||||||||
| CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO | ||||||||
| Część A | ||||||||
| Paragraf 1) | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Projekt planu na rok 2012 | Projekt planu na rok 2013 | Projekt planu na rok 2014 | Projekt planu na rok 2015 | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | |||||||
| w tysiącach złotych | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | ||||||
| 1. | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 284,622 | ||||||
| 1.1 | celowe | |||||||
| 2. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego 2): | 246 | ||||||
| 3. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | x | ||||||
| 4. | Przychody finansowe: | x | ||||||
| 4.1 | dywidendy i udziały w zysku | x | ||||||
| 4.2 | odsetki | x | ||||||
| 4.3 | inne | x | ||||||
| 5. | Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej | x | ||||||
| 6. | Pozostałe przychody | x | ||||||
| II | KOSZTY OGÓŁEM | x | ||||||
| 1. | Koszty według rodzaju: | x | ||||||
| 1.1 | amortyzacja | 472 | ||||||
| 1.2 | materiały i energia | 421, 426 | ||||||
| 1.3 | remonty | 427 | ||||||
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | ||||||
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | ||||||
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453, 449 | ||||||
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | ||||||
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | ||||||
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | ||||||
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | ||||||
| 1.6 | wynagrodzenia: | 401-410, 417 | ||||||
| 1.6.1 | osobowe | 401 | ||||||
| 1.6.2 | pozostałe | x | ||||||
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | x | ||||||
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | ||||||
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | ||||||
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | ||||||
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | ||||||
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | ||||||
| 1.7.6 | inne | x | ||||||
| 1.8 | pozostałe | x | ||||||
| 2. | Koszty finansowe: | x | ||||||
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | ||||||
| 2.2 | inne | x | ||||||
| 3. | Pozostałe koszty | x | ||||||
| IIa | KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM 3) | x | ||||||
| 1. | Koszty według rodzaju: | x | ||||||
| 1.1 | amortyzacja | 472 | ||||||
| 1.2 | materiały i energia | 421, 426 | ||||||
| 1.3 | remonty | 427 | ||||||
| 1.4 | pozostałe usługi obce | x | ||||||
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego: | x | ||||||
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 453, 449 | ||||||
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 450 | ||||||
| 1.5.3 | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 452 | ||||||
| 1.5.4 | opłaty urzędowe | 451 | ||||||
| 1.5.5 | wpłaty na PFRON | 414 | ||||||
| 1.6 | wynagrodzenia: | 401-410, 417 | ||||||
| 1.6.1 | osobowe | 401 | ||||||
| 1.6.2 | pozostałe | x | ||||||
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | x | ||||||
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | ||||||
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 412 | ||||||
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | x | ||||||
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | x | ||||||
| 1.7.5 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | ||||||
| 1.7.6 | inne | x | ||||||
| 1.8 | pozostałe | x | ||||||
| 2. | Koszty finansowe: | x | ||||||
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | x | ||||||
| 2.2 | inne | x | ||||||
| 3. | Pozostałe koszty | x | ||||||
| III | Zmiana stanu produktów 4) | x | ||||||
| IV | WYNIK I-II+III (zysk/strata) | x | ||||||
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | x | ||||||
| 1. | podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | ||||||
| VI | WYNIK NETTO5) | x | ||||||
| VII | Wydatki majątkowe | 613, 614 | ||||||
| VIII | Środki przyznane innym podmiotom | x | ||||||
| 1) Klasyfikacja pararafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, dochody należy ujmować stosując | ||||||||
| czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. | ||||||||
| 2) W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektrora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego. | ||||||||
| 3) Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II. | ||||||||
| 4) Zwiększenie - wartość dodatnia, zmiejszenie - wartość ujemna. | ||||||||
| 5) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-". | ||||||||
| Część B. Dane uzupełniające | ||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31 grudnia 2010 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2011 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2012 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2013 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2014 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2015 r. | |
| w tysiącach złotych | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | AKTYWA | |||||||
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | |||||||
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym: | |||||||
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | ||||||||
| - wobec sektora finansów publicznych | ||||||||
| - wobec pozostałych | ||||||||
| 1.2 | Akcje i udziały 6) | |||||||
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | |||||||
| 2.1 | Zapasy | |||||||
| 2.2 | Środki pieniężne | |||||||
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |||||||
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: | ||||||||
| - wobec sektora finansów publicznych | ||||||||
| - wobec pozostałych | ||||||||
| 2.4 | Akcje i udziały | |||||||
| II | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | |||||||
| 1 | Papiery wartościowe | |||||||
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |||||||
| - sektora finansów publicznych | ||||||||
| - pozostałych | ||||||||
| - jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| 3 | Depozyty | |||||||
| 4 | Zobowiązania wymagalne | |||||||
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | |||||||
| 6) Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji. | ||||||||
| Część C. Dane uzupełniające | ||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
||
| w tysiącach złotych | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Zobowiązania | |||||||
| wg wartości nominalnej | ||||||||
| 1.1 | Papiery wartościowe | |||||||
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: | |||||||
| - sektora finansów publicznych | ||||||||
| 1.3 | - pozostałych | |||||||
| 1.3 | Depozyty | |||||||
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |||||||
| Część D. Dane uzupełniające | ||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
||
| w tysiącach złotych | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt | |||||||
| u Ministra Finansów *: | ||||||||
| 1.1 | - do 3 dni | |||||||
| 1.2 | - powyżej 3 dni | |||||||
| * Wartość wolnych środków finansowych z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych | ||||||||
| do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. | ||||||||
| sporządził ……. | …………………………………………….. | |||||||
| (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | ||||||||
| nr telefonu: adres e-mail: | ||||||||
| data podpis ......................... | ||||||||