---

Overview

PF-AW
PF-AW-Z

---

Sheet 1: PF-AW

						Załącznik nr 59
						PF-AW
Część ............................
	(nr, nazwa)
Dział ..............................
	(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
	(nr, nazwa)
	………………………….
	(nazwa jednostki)
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ
Część A
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf1)	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
	w tym:
	Środki pieniężne 2)	x
	Należności	x
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x
	Zobowiązania	x
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x
	w tym: pozostałe, z tego:	x
	- wymagalne	x
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x
1	Przychody z prowadzonej działalności	x
2	Dotacje z budżetu państwa	x
2.1	- podmiotowa	252-257
2.2	- przedmiotowa	262
2.3	- celowa	273, 280, 284
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),	200
	w tym na współfinansowanie
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),	620
	w tym na wspólfinansowanie
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622
3	Pozostałe przychody	x
III	KOSZTY OGÓŁEM	x
1	Koszty funkcjonowania	x
1.1	- Amortyzacja	472
1.2	- Materiały i energia	421 i 426
1.3	- Usługi obce	x
1.3.1	- remonty	427
1.3.2	- pozostałe	x
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych
	jednostek samorządu terytorialnego	x
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x
1.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417
1.5.1	- osobowe	x
1.5.2	- pozostałe	x
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych
	Świadczeń Pracowniczych	x
1.6.4	- świadczenia socjalne	x
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478
1.6.6	- inne	x
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x
1.8	- Pozostałe	x
2	Koszty realizacji zadań ustawowych
	w tym na:
	- ………….
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	x
	w tym na:
	- ………..
3	Pozostałe koszty	x
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 3)	x
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	446
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	x
	……………………	x
VI	WYNIK NETTO (IV - V) 3)	x
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	x
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących
	dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych	246
	z tego dla:
	.................................
	.................................
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących
	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
	publicznych	247
	z tego dla:
	...................................
	...................................
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
	nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
	cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych	628
	z tego dla:
	....................................
	....................................
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
	nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
	cyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-
	sów publicznych	629
	z tego dla:
	......................................
	......................................
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	x
1	Wpłata do budżetu państwa	229
2	Pozostałość nadwyżki środków	x
X	STAN NA KONIEC ROKU	x
	w tym:
	Środki pieniężne 2)	x
	Należności	x
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x
	Zobowiązania	x
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x
	w tym: pozostałe, z tego:	x
	- wymagalne	x
1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
3) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
Część B
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf1)	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	x
II	DOCHODY	x
1	Dotacje ogółem, z tego	x
1.1	- podmiotowa	252-257
1.2	- przedmiotowa	262
1.3	- celowa,	273, 280, 284
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),	200
	w tym na współfinansowanie
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),	620
	w tym na wspólfinansowanie
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3	Pozostałe dochody	x
III	WYDATKI	x
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	x
1.1	- ………………...	x
1.2	- ………………...	x
2	Wydatki majątkowe	x
3	Środki przyznane innym podmiotom	x
3.1	- …	x
3.2	- …	x
3.3	- …	x
4	- Pozostałe wydatki	x
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	x
Część C Dane uzupełniające
Lp.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych
1	2		3	4	5	6	7
1	Zobowiązania
	wg wartości nominalnej
1.1	Papiery wartościowe
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
	- sektora finansów publicznych
1.3	- pozostałych
1.3	Depozyty
1.4	Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Lp.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych
1	2		3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
	u Ministra Finansów *:
1.1	- do 3 dni
1.2	- powyżej 3 dni
* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych
z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis ................................

---

Sheet 2: PF-AW-Z

PF-AW

Część E. Planowane wydatki/koszty* agencji wykonawczej w układzie zadaniowym

(nazwa agencji) ………………………………………………………………………..

Lp.

Realizowane zadania/podzadania/działania

Cel

Miernik

Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł)

Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł)

Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł)

Nazwa

Wartość bazowa

Wartość w 2012 r.

Wartość w 2013 r.

Wartość w 2014 r.

Ogółem (10+11)

stałe**

realizacji zadań

Ogółem (14+15)

stałe**

realizacji zadań

Ogółem (18+19)

stałe**

realizacji zadań

w tym inwestycyjne

w tym inwestycyjne

w tym inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

WYDATKI/KOSZTY* OGÓŁEM

(zadanie)

(…)

(podzadanie)

(…)

(działanie)

(…)

22.1

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

22.1.1.

Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym

22.1.1.(…).

(…)

22.1.2.

Ochrona informacji i danych osobowych, zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

22.1.2.(…).

22.1.3.

Audyt oraz kontrola

22.1.3.(…).

22.2.

Obsługa administracyjna

22.2.1.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej

22.2.1.(…).

22.2.2.

Obsługa logistyczna

22.2.2.(…).

22.3.

Obsługa techniczna

22.3.1.

Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

22.3.1.(…).

22.3.2.

Utrzymanie i odnowa majątku

22.3.2.(…).

* niepotrzebne skreślić

** przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................

data ......................... podpis ................................