Załącznik nr 62

PF-ZUS

Część ..................................

(nr, nazwa)

Dział ...................................

(nr, nazwa)

Rozdział ..............................

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf1)

Przewidywane wykonanie w 2011 r.

Projekt planu na 2012 r.

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

I

PRZYCHODY OGÓŁEM

x

1

Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

297

2

Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych

297

3

Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS

z tego:

3.1

przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na

otwarte fundusze emerytalne

x

3.2

przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych

x

3.3

przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na

ubezpieczenie zdrowotne

x

4

Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń

zleconych Zakładowi do wypłaty:

x

4.1

rent socjalnych

x

4.2

zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

x

4.3

świadczeń na rzecz kombatantów

x

4.4

świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS

x

4.5

obsługa pozostałych świadczeń

x

5

Przychody finansowe

x

5.1

odsetki

x

5.2

inne

x

6

Pozostałe przychody

x

II

KOSZTY

x

7

Koszty według rodzaju

x

7.1

amortyzacja

472

7.2

materiały i energia

421 i 426

7.3

usługi obce

x

7.3.1

- remonty

427

7.3.2

- usługi pocztowe i bankowe

x

7.3.3

- usługi telekomunikacyjne

x

7.3.4

- usługi związane z przetwarzaniem danych

x

7.3.5

- pozostałe

x

7.4

podatki i opłaty, w tym:

x

7.4.1

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego

x

7.4.2

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

x

7.4.3

- opłaty urzędowe

x

7.4.4

- wpłaty na PFRON

414

7.5

wynagrodzenia

401-410, 417

7.5.1

- osobowe

401

7.5.2

- pozostałe

x

7.6

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

x

7.6.1

- składki na ubezpieczenie społeczne

411

7.6.2

- składki na Fundusz Pracy

412

7.6.3

- świadczenia socjalne

7.6.4

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

478

7.6.5

- inne

x

7.7

pozostałe

x

8

Koszty finansowe

x

8.1

- obsługa długu

x

8.2

- inne

x

9

Pozostałe koszty

x

III

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

x

- zyski nadzwyczajne

x

- straty nadzwyczajne

x

IV

WYNIK BRUTTO (I - II +/- III)2)

x

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

x

Podatek dochodowy od osób prawnych

446

VI

WYNIK NETTO (IV - V)2)

x

Część B. Dane uzupełniające

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Plan na dzień 31.12.2011 r.

Plan na dzień 31.12.2012 r.

Plan na dzień 31.12.2013 r.

Plan na dzień 31.12.2014 r.

Plan na dzień 31.12.2015 r.

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

AKTYWA

1

AKTYWA TRWAŁE

2

AKTYWA OBROTOWE

2.1

Zapasy

2.2

Środki pieniężne

2.3

Należności długoterminowe i krótkoterminowe

2.4

Akcje i udziały3)

ZOBOWIĄZANIA

1

Inne w tym:

1.1

wymagalne

1.2

z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do

otwartych funduszy emerytalnych

LICZBA ZATRUDNIONYCH

(w przeliczeniu na pełne etaty)

Część C. Dane uzupełniające

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Plan na dzień 31.12.2011 r.

Plan na dzień 31.12.2012 r.

Plan na dzień 31.12.2013 r.

Plan na dzień 31.12.2014 r.

Plan na dzień 31.12.2015 r.

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

ZOBOWIĄZANIA

według wartości nominalnej

1

Papiery wartościowe

2

Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

- wobec sektora finansów publicznych

- wobec pozostałych

3

Depozyty

4

Inne w tym:

4.1

zobowiązania wymagalne

4.2

z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do

otwartych funduszy emerytalnych

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,

przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie w 2011 r.

Projekt planu na 2012 r.

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

6

7

1

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

3

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

4

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził ..................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ........................ adres e-mail ......................................

data ......................... podpis .........................