Załącznik nr 62 | |||||||
PF-ZUS | |||||||
Część .................................. | |||||||
(nr, nazwa) | |||||||
Dział ................................... | |||||||
(nr, nazwa) | |||||||
Rozdział .............................. | |||||||
(nr, nazwa) | |||||||
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH |
|||||||
Część A | |||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf1) | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
w tysiącach złotych | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | |||||
5.1 | odsetki | x | |||||
5.2 | inne | x | |||||
II | KOSZTY | x | |||||
7 | Koszty według rodzaju | x | |||||
7.3.1 | - remonty | 427 | |||||
7.3.2 | - usługi pocztowe i bankowe | x | |||||
7.3.3 | - usługi telekomunikacyjne | x | |||||
7.3.4 | - usługi związane z przetwarzaniem danych | x | |||||
7.3.5 | - pozostałe | x | |||||
7.4.1 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych | ||||||
jednostek samorządu terytorialnego | x | ||||||
7.4.2 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | x | |||||
7.4.3 | - opłaty urzędowe | x | |||||
7.4.4 | - wpłaty na PFRON | 414 | |||||
7.5.1 | - osobowe | 401 | |||||
7.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 411 | |||||
7.6.2 | - składki na Fundusz Pracy | 412 | |||||
7.6.3 | - świadczenia socjalne | ||||||
7.6.4 | - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 478 | |||||
7.6.5 | - inne | x | |||||
8.1 | - obsługa długu | x | |||||
8.2 | - inne | x | |||||
9 | Pozostałe koszty | x | |||||
III | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | x | |||||
- zyski nadzwyczajne | x | ||||||
- straty nadzwyczajne | x | ||||||
IV | WYNIK BRUTTO (I - II +/- III)2) | x | |||||
V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | x | |||||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | ||||||
VI | WYNIK NETTO (IV - V)2) | x | |||||
Część B. Dane uzupełniające | |||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Plan na dzień 31.12.2015 r. |
w tysiącach złotych | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
AKTYWA | |||||||
1 | AKTYWA TRWAŁE | ||||||
2 | AKTYWA OBROTOWE | ||||||
2.1 | Zapasy | ||||||
2.2 | Środki pieniężne | ||||||
2.3 | Należności długoterminowe i krótkoterminowe | ||||||
2.4 | Akcje i udziały3) | ||||||
ZOBOWIĄZANIA | |||||||
1.1 | wymagalne | ||||||
1.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do | ||||||
otwartych funduszy emerytalnych | |||||||
LICZBA ZATRUDNIONYCH | |||||||
(w przeliczeniu na pełne etaty) | |||||||
Część C. Dane uzupełniające | |||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Plan na dzień 31.12.2013 r. | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Plan na dzień 31.12.2015 r. |
w tysiącach złotych | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ZOBOWIĄZANIA | |||||||
według wartości nominalnej | |||||||
1 | Papiery wartościowe | ||||||
2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | ||||||
- wobec sektora finansów publicznych | |||||||
- wobec pozostałych | |||||||
3 | Depozyty | ||||||
4 | Inne w tym: | ||||||
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do | |||||||
otwartych funduszy emerytalnych | |||||||
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, | |||||||
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów | |||||||
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-". | |||||||
3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów | |||||||
Część D. Informacje dodatkowe | |||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2011 r. |
Projekt planu na 2012 r. |
Projekt planu na 2013 r. |
Projekt planu na 2014 r. |
Projekt planu na 2015 r. |
|
w tysiącach złotych | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
2 | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | ||||||
3 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | ||||||
4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | ||||||
sporządził .................................................................. | |||||||
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | |||||||
nr telefonu ........................ adres e-mail ...................................... | |||||||
data ......................... podpis ......................... |