---

Overview

PF-OSPR
PF-OSPR-Z

---

Sheet 1: PF-OSPR

							Załącznik nr 58
							PF-OSPR
Część .............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
...............................................................
(nazwa jednostki)
					Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych*)
					Państwowe instytucje kultury*)
					Państwowe instytucje filmowe*)
					Narodowy Fundusz Zdrowia*)
					Polska Akademia Nauk*)
					Uczelnie publiczne*)
					Pozostałe*)
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Część A
			Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf 1)	wykonanie	planu	planu	planu	planu
			w 2011 r.	na 2012 r.	na 2013 r.	na 2014 r.	na 2015 r.
			w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe 2)	x
2	Środki pieniężne 3)	x
3	Należności	x
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x
4	Zobowiązania	x
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	x
4.2.1	- wymagalne	x
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x
1	Przychody z prowadzonej działaności	x
2	Dotacje z budżetu, w tym:	x
2.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257
3	Pozostałe przychody	x
	………………………..
III	KOSZTY OGÓŁEM	x
1	Koszty funkcjonowania	x
1.1	Amortyzacja	472
1.2	Materiały i energia	421 i 426
1.3	Remonty	427
1.4	Pozostałe usługi obce	430, 435-439
1.5	Wynagrodzenia	401-410, 417
	- osobowe	x
	- pozostałe	x
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	411
1.7	Składki na Fundusz Pracy	412
1.8	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	458
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	x
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	x
2.1	- środki przekazane innym podmiotom 4)	x
3	Pozostałe koszty, w tym:	x
3.1	- środki na wydatki majątkowe 4)	x
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 5,6)	x
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V) 5,6)	x
VII	DOTACJE Z BUDŻETU
1	Dotacje ogółem, z tego:	x
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257
1.2	- przedmiotowa	262
1.3	- celowa	224, 225, 273, 284
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie 7)
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	620
1.6.1	w tym: na współfinansowanie 7)
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	x
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 8)
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów	x
	publicznych
	z tego dla:
	.......................................
	.......................................
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów	x
	publicznych
	z tego dla:
	.......................................
	.......................................
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
	z tego dla:
	.......................................
	.......................................
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych
	z tego dla:
	.................................
	.................................
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
	publicznych
	z tego dla:
	...................................
	...................................
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
	nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych
	z tego dla:
	....................................
	....................................
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finan-
	sów publicznych
	z tego dla:
	......................................
	......................................
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe 2)
2	Środki pieniężne 3)
3	Należności
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4	Zobowiązania
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2	w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1	- wymagalne
* Niepotrzebne skreślić.
1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując
czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.
2) W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.
3) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
4) Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery),
zaliczają do przychodów.
5) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".
6) Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym
jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów.
Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań.
7) W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).
8) W części A w lp. VII należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych
Część B. Dane uzupełniające
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA
1	AKTYWA TRWAŁE
1.1	Należności długoterminowe, w tym:
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
	- wobec sektora finansów publicznych
	- wobec pozostałych
1.2	Akcje i udziały 9)
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe
2	AKTYWA OBROTOWE
2.1	Zapasy
2.2	Środki pieniężne
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
	- wobec sektora finansów publicznych
	- wobec pozostałych
2.4	Akcje i udziały 9)
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1	Papiery wartościowe
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
	- sektora finansów publicznych
	- pozostałych
3	Depozyty
4	Inne
4.1	w tym wymagalne
5	Rezerwy na zobowiązania
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH
	(w przeliczeniu na pełne etaty)
9) Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów.
Część C. Dane uzupełniające
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania
	wg wartości nominalnej
1.1	Papiery wartościowe
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
	- sektora finansów publicznych
1.3	- pozostałych
1.3	Depozyty
1.4	Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
	u Ministra Finansów*:
1.1	- do 3 dni
1.2	- powyżej 3 dni
* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych
z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................

---

Sheet 2: PF-OSPR-Z

PF-OSPR

Część E. Planowane wydatki/koszty* niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym

(nazwa osoby prawnej) ………………………………………………………………

Lp.

Realizowane zadania/podzadania/działania

Cel

Miernik

Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł)

Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł)

Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł)

Nazwa

Wartość bazowa

Wartość w 2012 r.

Wartość w 2013 r.

Wartość w 2014 r.

Ogółem (10+11)

stałe**

realizacji zadań

Ogółem (14+15)

stałe**

realizacji zadań

Ogółem (18+19)

stałe**

realizacji zadań

w tym inwestycyjne

w tym inwestycyjne

w tym inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

WYDATKI/KOSZTY* OGÓŁEM

(zadanie)

(…)

(podzadanie)

(…)

(działanie)

(…)

22.1

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

22.1.1.

Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym

22.1.1.(…).

(…)

22.1.2.

Ochrona informacji i danych osobowych, zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

22.1.2.(…).

22.1.3.

Audyt oraz kontrola

22.1.3.(…).

22.2.

Obsługa administracyjna

22.2.1.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej

22.2.1.(…).

22.2.2.

Obsługa logistyczna

22.2.2.(…).

22.3.

Obsługa techniczna

22.3.1.

Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

22.3.1.(…).

22.3.2.

Utrzymanie i odnowa majątku

22.3.2.(…).

* Niepotrzebne skreślić.

** Przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe.

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................

data ......................... podpis ................................