PROGNOZA PRZEPA
YWÓW PIENI
ŻNYCH
Wyszczególnienie Wskażniki % XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X
WPA
YWY PIENI
ŻNE
Przychody ze sprzedaży 232 000 245 000 258 000 237 000 225 000 215 000 190 000 184 000 180 000 179 000 178 000 203 000 238 000 264 000 272 000
wpływy w miesiącu
sprzedaży 15%
wpływy z terminem
płatności 1 miesiąc 45%
wpływy z terminem
płatności 2 miesiące 35%
wpływy z terminem
płatności 3 miesiące 5%
Wpływy ze sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży
aktywów - - - - - 6 000 - - 3 000 - - -
WPA
YWY PIENI
ZNE
Wyszczególnienie
Wskażniki % XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X
WYPA
YWY PIENI
ŻNE
Koszty materiałów 38%
Płatności z tytułu
zakupu materiałów
w miesiącu zakupu 25%
z terminem płatności 1
miesiąc 65%
z terminem płatności 2
miesiące 10%
Koszty energii 7%
Płatności z tytułu
energii
Wynagrodzenia 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500
Płatności z tytułu
wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz
pracowników (narzuty) 20,74%
Płatności z tytułu
świadczeń na rzecz
pracowników
Koszty usług obcych 5,00%
Płatności z tytułu usług
obcych
w miesiącu zakupu 30%
z terminem płatności 1
miesiąc 60%
z terminem płatności 2
miesiące 10%
Pozostałe koszty
operacyjne w tym:
Cześć stała
Część zmienna 3%
Płatności z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
w miesiącu poniesienia
kosztu 50%
z terminem płatności 1
miesiąc 30%
z terminem płatności 2
miesiące 20%
Płatności z tytułu
odsetek
Podatek dochodowy 19%
Podatek dochodowy
Wypłata dywidendy
- - - - - - 145 000 - - - - -
Nakłady inwestycyjne
- 18 000 120 000 - - - 68 000 - - 24 000 - -
Spłata kredytu
- - 50 000 - - 50 000 - - 50 000 - - 50 000
WYPA
YWY PIENI
ZNE
PRZEPA
YWY
PIENI
ZNE NETTO
Stan środków
pienięznych na
początku miesiąca 26 000
Stan środków
pienięznych na koniec
miesiąca 26 000