Instrukcja 25 - Aktualizacja transakcji księgi głównej z modułu MPC

Tworzenie transakcji do księgi głównej dostępne jest w menu: MPC => Koszt rzeczyw./Statystyka/WIP => Tworzenie transakcji dla WIP.

Rysunek 1. Menu tworzenia transakcji WiP.

W pole 1 należy wpisać datę bieżącą (rysunek 2).

Rysunek 2. Ekran tworzenia transakcji dla WIP.

Po utworzeniu transakcji należy przesłać je do księgi głównej. W tym celu należy uruchomić: Koszt rzeczyw./Statystyka/WIP => Dziennik. Pojawi się wówczas pytanie dotyczące korygowania utworzonych transakcji (rysunek 3), w przypadku gdy korekta transakcji nie jest wymagana należy wpisać Nie i zatwierdzić wybór.

Rysunek 3. Okno dialogowe dotyczące korygowania transakcji WIP.

Następnie pokaże się okno kryteriów aktualizacji księgi głównej (rysunek 4). W polu 1 i 2 tego okna należy wpisać bieżącą datę oraz zatwierdzić kontrolę, sortowanie i wydruk (rysunek 5).

Rysunek 4. Okno kryteriów aktualizacji księgi głównej.

Rysunek 5. Okno potwierdzenia kontroli, sortowania i wydruku dziennika.

Po potwierdzeniu kontroli system sprawdza, czy wygenerowane transakcje są prawidłowe tzn. czy system wie jak je zaksięgować. Jeśli pojawi się transakcja, dla której nie został prawidłowo zdefiniowany automat księgowy (może być to działanie celowe), system wyświetli odpowiedni komunikat z prośbą jego skorygowania (rysunek 6).

Rysunek 6. Ekran kontroli transakcji księgi głównej.

Po zatwierdzeniu waluty bazowej (rysunek 7) należy wydrukować dziennik (rysunek 8).

Rysunek 7. Okno dialogowe zatwierdzenia waluty bazowej dla transakcji.

Rysunek 8. Okno wydruku.

Po wydrukowaniu dziennika pojawi się zapytanie, czy dzienniki ma zostać wydrukowany raz jeszcze (rysunek 9). Jeśli nie jest to konieczne należy wybrać Nie, a następnie zatwierdzić aktualizację księgi głównej (rysunek 10, rysunek 11).

Rysunek 9. Okno dialogowe ponownego wydruku dziennika.

Rysunek 10. Okno potwierdzenia aktualizacja księgi głównej.

Rysunek 11. Okno potwierdzenia przekazania transakcji z dziennika do księgi głównej oraz opróżnienia pliku transakcji.

4

3

1

1

2

---