sr13, sr13-m2

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: sr13 *RANKING SPOLEK* MIESIACE: od 1 do 2 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

┌─┬────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───┬─┐

│S│ Wskaznik W1 │ Wskaznik W2 │ Wskaznik W3│ Wskaznik W4│ Wskaznik W5│Su-│ │

│k├─┬─────────┬─┬──┼─┬───────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┤ma │ │

│a│G│ Wartosc │M│Pw│G│ Wart. │M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│Pw │M│

├─┼─┼─────────┼─┼──┼─┼───────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼───┼─┤

│1│9│ 1217961│2│54│5│ 54.5│2│30│6│ 17.0│2│36│2│ 86.7│1│14│8│ 5545│3│40│174│1│

│2│9│ 238168│4│36│5│ 14.7│4│20│7│ 10.0│6│14│3│ 38.6│3│15│6│ 3700│7│ 6│ 91│6│

│3│3│ 1328828│1│21│7│ 58.4│1│49│9│ 16.0│4│36│2│ 21.7│6│ 4│9│ 6226│2│54│164│3│

│4│6│ 59413│6│12│5│ 3.0│6│10│8│ 13.6│5│24│2│ 44.0│2│12│9│ 4465│4│36│ 94│5│

│5│6│ 217638│5│18│6│ 10.6│5│18│7│ 17.4│1│49│2│ 31.3│5│ 6│9│ 3791│6│18│109│4│

│6│6│ 560336│3│30│5│ 26.5│3│25│8│ 16.8│3│40│2│ 36.3│4│ 8│9│ 7232│1│63│166│2│

│7│5│ -814756│7│ 5│8│ -50.8│7│ 8│7│ 9.2│7│ 7│4│ 6.1│7│ 4│6│ 4125│5│18│ 42│7│

└─┴─┴─────────┴─┴──┴─┴───────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴───┴─┘

G -waga przypisana przez spolke danemu wskaznikowi

M -miejsce zajete przez spolke wg wartosci danego wskaznika

Pw -wazone punkty uzyskane przez spolke za dany wskaznik

W1 -sredni miesieczny wynik finansowy netto spolki [PLN/mies]

W2 -srednia miesieczna zyskownosc kapitalow wlasnych [% w stos. miesiecznym]

W3 -udzial spolki w sprzedazy wyrobow pelnowartosciowych (wartosciowo) [%]

W4 -sredni miesieczny udzial kapitalow wlasnych w kapitale calkowitym s-ki [%]

W5 -wizerunek spolki (srednia miesieczna wartosc wskaznika: od 0 do 10 000)

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R2: OPIS* (1/1) SPOLKA:1 M-C: 2 ║

CZYNNIKI KSZTALTUJACE WIZERUNEK SPOLKI

W wyniku badan przeprowadzonych przez nasz Instytut na losowej probce

2000 potencjalnych klientow stwierdzilismy, ze do glownych czynnikow

ksztaltujacych wizerunek spolek dzialajacych w Waszej branzy naleza:

1) stabilnosc ceny sprzedazy wyrobow, 2) stopien zaspokojenia przez Spolke

pierwotnego popytu na jej wyroby, 3) innowacyjnosc Spolki w zakresie

rozwoju wyrobu, 4) dbalosc o srodowisko naturalne. Zwiazek pomiedzy tymi

czynnikami a wizerunkiem Spolki mozna w przyblizeniu opisac za pomoca

nastepujacego modelu liniowego:

WOW = WA1*WSTC + WA2*WZPOP + WA3*WBR + WA4*WOS (1)

oznaczenia:

WOW -wskaznik wizerunku Spolki (liczba z przedzialu [0;10000]),

WA1, WA2, WA3, WA4 -wspolczynniki okreslajace wage, jaka otoczenie Spolki

przywiazuje do poszczegolnych czynnikow 1-4 (suma wag = 100),

WSTC -wskaznik stabilnosci cenowej Spolki,

WZPOP -wskaznik zaspokojenia przez Spolke pierwotnego popytu na jej

wyroby,

WBR -wskaznik innowacyjnosci Spolki w zakresie rozwoju wyrobu,

WOS -wskaznik ochrony srodowiska naturalnego.

W powyzszym modelu przyjeto, ze kazdy ze wskaznikow czastkowych przyjmuje

wartosci z przedzialu [0;100]. Im otoczenie lepiej ocenia Spolke pod

wzgledem danego czynnika (1-4), tym odpowiadajacy mu wskaznik przyjmuje

wieksza wartosc. Przeprowadzone badania pozwolily na sformulowanie

nastepujacych wnioskow dotyczacych ksztaltowania sie wartosci

poszczegolnych wskaznikow czastkowych.

STABILNOSC CENOWA SPOLKI (wskaznik WSTC)

Potencjalni klienci negatywnie oceniaja wszelkie ruchy cenowe Spolki,

w wyniku ktorych wzgledna zmiana ceny (z miesiaca na miesiac) przekracza

wartosc d1CE. Jest tak niezaleznie od tego, czy cena wzrasta, czy tez

maleje. Najbardziej niekorzystne (z punktu widzenia wskaznika WSTC) sa

wzgledne zmiany ceny przekraczajace wartosc d2CE.

STOPIEN ZASPOKOJENIA PIERWOTNEGO POPYTU (wskaznik WZPOP)

Jak wykazaly badania, zaufanie klientow do danej spolki maleje, gdy nie

jest ona w stanie w pelni zaspokoic pierwotnego popytu na jej wyroby.

W takim przypadku czastkowy wskaznik WZPOP przyjmuje wartosci mniejsze

od 100 i jest tym mniejszy, im wiekszy jest stopien niezaspokojenia popytu.

INNOWACYJNOSC SPOLKI W ZAKRESIE ROZWOJU WYROBU (wskaznik WBR)

Na ksztaltowanie sie wskaznika WBR maja wplyw sukcesy danej spolki

w zakresie rozwoju wyrobu, odniesione do sukcesow pozostalych spolek.

Jezeli spolka nie zakonczyla zadnych prac badawczo-rozwojowych sukcesem

(prace nad rozwojem wyrobu), to wskaznik WBR przyjmuje wartosc zero.

DBALOSC O SRODOWISKO NATURALNE (wskaznik WOS)

W przypadku tego wskaznika istotny jest obraz danej spolki na tle innych

spolek, nalezacych do tej samej branzy. W danym miesiacu wartosc wskaznika

WOS jest tym mniejsza, im wiecej lotnych zanieczyszczen Spolka wyemitowala

do atmosfery (w porownaniu do innych spolek). Dla najwiekszego "truciciela"

atmosfery wskaznik WOS przyjmuje wartosc zero, niezaleznie od wielkosci

emisji zanieczyszczen.

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

AKTYWA │ PASYWA

──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1495000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1007628 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 153375 │ 3.Niepodzielony zysk 749884

4.Filtry 247000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 0

1.Granulat 60571 │

2.Elektronika 682304 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 936155

3.Polfabrykaty 39660 │

4.Wyroby 106610 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 893891 │

SUMA: 4686039 │ SUMA: 4686039

──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 1499767. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 749884

3. Wyplate dywidendy 749883

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 5002607

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 5030400

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 105619

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -133412

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 4056452

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 220806

3. Zuzycie elektroniki 3214477

4. Wynagrodzenia bezposrednie 76800

5. Amortyzacja 42725

6. Reszta kosztow 501644

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 946155

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 946155

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 10000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 936155

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 936155

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 5200 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 500 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 77000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 63000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 100000 SUMA= 0

10.Reklama 40000

11.Zakup platnych raportow 11000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 50304

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 44000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 16640

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 501644

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 164099

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 6136019

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 5030400

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 105415

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 204

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 1000000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 5406227

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 0

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 893891

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 5406227

1.Zakup maszyn 160000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 5200 20.Prace B&R 100000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 40000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 11000

5.Zatrudnienie personelu 500 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 50304

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 76800 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 137000 27.Odsetki dlugotermin. 10000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 120000 30.Inne koszty w 1 fazie 44000

13.Podatek od zanieczysz. 63000 31.Inne koszty w 2 fazie 16640

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 749883

15.Zakup granulatu (ZW) 250900 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 3477000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 22 26

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 1

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 7 8

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 7)(+ 7) (- 0)(- 8)(+ 8)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 50

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 13 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 29

2.Sredni wiek [mies] 1.8 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.060 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77510 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1760.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60147 10.Maksymalna produkcja [szt] 10400

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 9000 9000 1.Granulat ZW 5000

2.Wyprodukowano [szt] 8800 8320 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 8778 8030 3.Elektronika ZW 9000

4.W tym BRAKI [szt] 22 290 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1207.0 4.Wyroby gotowe [szt] 247

2.Elektronika [szt] 1766 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1033 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 14

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 247000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 600 3.Oferowana ilosc [szt] 8631

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 8384

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 850 650 530 530 585 585

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Na dokonczenie prowadzonych prac B&R nasi inzynierowie potrzebuja jeszcze

okolo 1-2 miesiecy czasu oraz dodatkowych srodkow finansowych.

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R2: DANE LICZBOWE* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE WIZERUNEK SPOLKI (wartosci z konca miesiaca)

WA1 WA2 WA3 WA4 WSTC WZPOP WBR WOS WOW

9 21 20 50 10 100 0 67 5540

Wskaznik wizerunku poszczegolnych spolek (WOW):

Nr spolki: 1 2 3 4 5 6 7

WOW: 5540 4100 9253 6444 5317 8971 4250

───────────────────────────

B. STABILNOSC CENOWA SPOLKI

d1CE=0.05 d2CE=0.30

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.733 0.867

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 0.364 0.182

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.620 0.682

2.Zapasy/Aktywa razem 0.190 0.199

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.947 0.857

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.292 1.030

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.200 0.314

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.340 0.545

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 88552 82996

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 16141 21226

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 1.096 1.179

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.769 1.732

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: 2012251 2013334

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1495000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1159072 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 514489

4.Filtry 34000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1800000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 4925521

1.Granulat 38517 │

2.Elektronika 1145091 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -552639

3.Polfabrykaty 9929 │

4.Wyroby 4653012 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 0 │

SUMA: 8687371 │ SUMA: 8687371

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 1028976. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 514489

3. Wyplate dywidendy 514487

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4830516

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 317050

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 136252

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 4377214

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 5365155

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 284789

3. Zuzycie elektroniki 4245365

4. Wynagrodzenia bezposrednie 68000

5. Amortyzacja 29839

6. Reszta kosztow 737163

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -534639

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -534639

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 18000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -552639

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -552639

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 10500 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 5500 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 19000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 204140 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 100000 SUMA= 0

10.Reklama 200000

11.Zakup platnych raportow 15000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 2238

14.Skladowanie poza SPOLKA 8000

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 56785

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 22000

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 737163

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 1636727

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 453302

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 317050

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 135586

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 666

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 7015550

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 4925521

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 7015550

1.Zakup maszyn 160000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 10500 20.Prace B&R 100000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 200000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 15000

5.Zatrudnienie personelu 5500 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 2238

7.Szkolenie personelu 19000 25.Skladowanie poza s-ka 8000

8.Wynagrodzenia bezposr. 68000 26.Splata kredytu dlugot 200000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 18000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 0 30.Inne koszty w 1 fazie 56785

13.Podatek od zanieczysz. 204140 31.Inne koszty w 2 fazie 22000

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 514487

15.Zakup granulatu (ZW) 300900 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 5017000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 30 38

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 5 6

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 2) (- 0)(- 0)(+ 2)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 79.2

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 15 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 1.9 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.052 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77271 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2271.4

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60685 10.Maksymalna produkcja [szt] 12000

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 12000 11000 1.Granulat ZW 6000

2.Wyprodukowano [szt] 11357 11000 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 11285 10627 3.Elektronika ZW 13000

4.W tym BRAKI [szt] 72 373 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 768.0 4.Wyroby gotowe [szt] 10927

2.Elektronika [szt] 2967 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 285 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 2

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 34000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 850 3.Oferowana ilosc [szt] 10673

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 373

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 850 650 530 530 585 585

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia

tego modelu do produkcji wyniesie okolo 997 [PLN/1 maszyne].

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R3: DANE LICZBOWE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

REKLAMA 40000 200000 30000 20000 300000 227000 20000

WOR1 0.027 0.360 0.075 0.003 0.534 1.002 0.007

WOR2 0.096 0.555 0.071 0.007 0.826 1.001 0.001

B&R 100000 100000 40000 300000 0 50000 0

MODEL 0 1 1 1 1 1 0

REKLAMA -wydatki na reklame w ostatnim miesiacu [PLN],

WORi -wskaznik oddzialywania reklamy w i-tym segmencie rynku,

B&R -wydatki na prace badawczo-rozwojowe w ostatnim miesiacu [PLN],

MODEL -nr najnowszego modelu wyrobu opracowanego przez spolke.

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.272 0.386

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 2.675 1.837

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.327 0.433

2.Zapasy/Aktywa razem 0.673 0.404

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.885 0.811

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.519 1.497

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem -0.064 0.070

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne -0.220 0.147

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 5812 42613

2.Zysk netto/Liczba pracownikow -7085 4136

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.052 0.555

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 0.160 1.061

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -920199 291525

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1495000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1244400 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 722844

4.Filtry 410000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 7000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 0

1.Granulat 351965 │

2.Elektronika 3469068 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 1211971

3.Polfabrykaty 0 │

4.Wyroby 2969008 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 842625 │

SUMA: 10934815 │ SUMA: 10934815

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 1445686. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 722844

3. Wyplate dywidendy 722842

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 3644360

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4205500

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 42632

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -603772

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 2297672

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 92612

3. Zuzycie elektroniki 1723136

4. Wynagrodzenia bezposrednie 153000

5. Amortyzacja 34125

6. Reszta kosztow 294798

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 1346688

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 248883

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 248883

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 313600

1. Wartosc sprzedanych maszyn 313600

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 1281971

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 70000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 1211971

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 1211971

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 16000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 0 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 25000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 0 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 40000 SUMA= 0

10.Reklama 30000

11.Zakup platnych raportow 16000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 38820

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 25000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 9978

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 294798

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 1646250

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 4497015

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4205500

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 42530

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 102

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 248883

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 5300640

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 0

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 842625

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 5300640

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 16000 20.Prace B&R 40000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 30000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 16000

5.Zatrudnienie personelu 0 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 38820

7.Szkolenie personelu 25000 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 153000 26.Splata kredytu dlugot 4000000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 70000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 60000 30.Inne koszty w 1 fazie 25000

13.Podatek od zanieczysz. 0 31.Inne koszty w 2 fazie 9978

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 722842

15.Zakup granulatu (ZW) 0 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 0 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 40 50

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 0

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 10 7

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 10)(- 0)(+ 0) (- 7)(- 0)(+ 0)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 80.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 16 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 35

2.Sredni wiek [mies] 2.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.054 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77775 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1000.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60531 10.Maksymalna produkcja [szt] 12800

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 5000 5000 1.Granulat ZW 0

2.Wyprodukowano [szt] 5000 4989 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 4989 4872 3.Elektronika ZW 0

4.W tym BRAKI [szt] 11 117 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 9501.0 4.Wyroby gotowe [szt] 7725

2.Elektronika [szt] 10044 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 0.00

3.Polfabrykaty [szt] 0 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 23

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 410000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 650 3.Oferowana ilosc [szt] 14000

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 6470

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 850 650 530 530 585 585

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia

tego modelu do produkcji wyniesie okolo 997 [PLN/1 maszyne].

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: DANE LICZBOWE* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

WAG1 WAG2 WAG3 WAG4 WZ1 WZ2 WZ3 WZ4 CWZP UCWZP

Poczatek m. 0.50 0.10 0.29 0.11 100 99 100 100 100 100

Koniec mies. 0.50 0.10 0.29 0.11 100 99 100 100 100 100

Znaczenie poszczegolnych obiektow i urzadzen dodatkowych dla personelu:

ZN1=22 ZN2=35 ZN3=27 ZN4=10 ZN5= 6

──────────────────────

B. STOPIEN ZADOWOLENIA, A TEMPO PRACY PERSONELU

GR1=59 GR2=87 MINWPT=0.75 WPT=1.00

──────────────────────

C. STOPIEN ZADOWOLENIA, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

GR3=45 MXBR1ZP=3.54% MXBR2ZP=4.95%

──────────────────────

D. STOPIEN ZADOWOLENIA, A ROTACJA PRACOWNIKOW

GR4= 42 GR5= 77

──────────────────────

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW W POSZCZEGOLNYCH FAZACH

Faza 1: MXBR1MS=8.26% Faza 2: MXBR2UM=4.95%

SBR1RES=0.20% SBR2RES=0.10%

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R3: DANE LICZBOWE* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

REKLAMA 40000 200000 30000 20000 300000 227000 20000

WOR1 0.027 0.360 0.075 0.003 0.534 1.002 0.007

WOR2 0.096 0.555 0.071 0.007 0.826 1.001 0.001

B&R 100000 100000 40000 300000 0 50000 0

MODEL 0 1 1 1 1 1 0

REKLAMA -wydatki na reklame w ostatnim miesiacu [PLN],

WORi -wskaznik oddzialywania reklamy w i-tym segmencie rynku,

B&R -wydatki na prace badawczo-rozwojowe w ostatnim miesiacu [PLN],

MODEL -nr najnowszego modelu wyrobu opracowanego przez spolke.

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.280 0.217

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 2.571 4.035

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.302 0.275

2.Zapasy/Aktywa razem 0.621 0.629

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.825 0.691

2.Kapital staly/Aktywa trwale 2.944 3.283

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.111 0.105

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.445 0.584

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 44970 46578

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 12120 13288

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.411 0.372

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.362 1.352

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: 586230 -32706

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: OPIS* (1/2) SPOLKA:4 M-C: 2 ║

Wszystkie wnioski zawarte w niniejszym raporcie zostaly sformulowane na

podstawie doglebnej analizy sytuacji w Waszej Spolce oraz licznych badan

przeprowadzonych przez nasz Instytut w roznych podmiotach gospodarczych

realizujacych identyczna, badz zblizona produkcje.

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

W wyniku przeprowadzonych badan udalo nam sie zidentyfikowac glowne

czynniki ksztaltujace zadowolenie Waszego personelu z warunkow pracy

panujacych w Spolce. Naleza do nich: 1) wysokosc wynagrodzen,

2) stan techniczny maszyn, 3) jakosc otoczenia pracy, 4) rozwoj zawodowy

montazystow. Zwiazek pomiedzy tymi czynnikami a stopniem zadowolenia

pracownikow opisuje - w duzym przyblizeniu - nastepujaca funkcja:

CWZP = WAG1*WZ1 + WAG2*WZ2 + WAG3*WZ3 + WAG4*WZ4 (1)

oznaczenia:

CWZP -stopien zadowolenia personelu z warunkow pracy w Spolce,

WAG1, WAG2, WAG3, WAG4 -wspolczynniki okreslajace wage, jaka personel

przywiazuje do poszczegolnych czynnikow WZ1-WZ4 (suma wag = 1),

WZ1 -wskaznik wysokosci wynagrodzen,

WZ2 -wskaznik stanu technicznego maszyn,

WZ3 -wskaznik jakosci otoczenia pracy,

WZ4 -wskaznik podnoszenia kwalifikacji montazystow.

W powyzszej funkcji (1) kazdy ze wskaznikow moze przyjmowac wartosci

z przedzialu [0;100]. Im wieksze jest zadowolenie pracownikow z danego

czynnika (1-4), tym odpowiadajacy mu wskaznik przyjmuje wieksza wartosc.

Odnosnie ksztaltowania sie wartosci poszczegolnych wskaznikow WZ1-WZ4

ustalilismy co nastepuje:

- Wskaznik WZ1 jest rosnaca funkcja sredniego wynagrodzenia w Spolce,

odniesionego do sredniego wynagrodzenia w branzy. Pracownicy rzadko sa

sklonni przypisac temu wskaznikowi maksymalna wartosc, wynoszaca 100.

- Wskaznik WZ2 jest malejaca funkcja stopnia zuzycia parku maszynowego.

Jako przyblizona miare zuzycia parku mozna przyjac "wzgledny wiek maszyn".

- Wskaznik WZ3 zalezy prawie wylacznie od rodzaju obiektow i urzadzen

dodatkowych zainstalowanych w Waszym przedsiebiorstwie. W przyblizeniu

mozna przyjac, ze poszczegolnym obiektom/urzadzeniom (od 1 do 5) personel

przypisuje nastepujace wagi (znaczenie): ZN1, ZN2, ZN3, ZN4 oraz ZN5.

- Wskaznik WZ4 jest rosnaca funkcja przyrostu kwalifikacji aktualnie

zatrudnionych montazystow, odniesionego do przyrostu maksymalnego,

mozliwego do osiagniecia w przypadku ciaglego doszkalania pracownikow.

B. ZADOWOLENIE PERSONELU, A TEMPO PRACY PRACOWNIKOW

W zaleznosci od stopnia zadowolenia z warunkow pracy (wzor 1), personel

Waszej Spolki jest gotow pracowac wolniej lub szybciej. Owa gotowosc do

pracy w okreslonym tempie nazywana bedzie w dalszej czesci tego raportu

potencjalnym tempem pracy personelu (w skrocie PTPP). To, czy pracownicy

rzeczywiscie beda pracowac w takim tempie zalezec bedzie od innych czynnikow,

takich np. jak: dostepnosc materialow produkcyjnych, liczba posiadanych

maszyn oraz wydajnosc tych maszyn. Nasze badania wykazaly, ze istnieje

zarowno dolna, jak i gorna granica potencjanego tempa pracy. Pierwsza

z nich (DGPT) uwarunkowana jest miedzy innymi obawami personelu przed

sankcjami pracodawcy za celowe zmniejszanie tempa pracy, druga natomiast

(GGPT) - realizowanym procesem produkcyjnym oraz ludzkimi mozliwosciami.

Iloraz potencjalnego tempa pracy PTPP do jego gornej granicy GGPT bedziemy

nazywac wskaznikiem potencjalnego tempa pracy personelu (w skrocie WPT).

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalilismy nastepujacy zwiazek

pomiedzy stopniem zadowolenia pracownikow CWZP, a wskaznikiem WPT. Jezeli

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: OPIS* (2/2) SPOLKA:4 M-C: 2 ║

CWZP nie przekracza okreslonej wartosci GR1, to wskaznik WPT przyjmuje

wartosc najmniejsza, rowna MINWPT=DGPT/GGPT. Jezeli natomiast CWZP rosnie

od GR1 do innej wartosci - GR2 (GR2>GR1), to wskaznik potencjalnego tempa

pracy WPT rosnie od MINWPT do 1. Dalszy wzrost stopnia zadowolenia

pracownikow nie powoduje zmian wskaznika WPT.

C. ZADOWOLENIE PERSONELU, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

Przeprowadzone przez nas badania pozwolily na przyblizone oszacowanie

maksymalnej stopy produkcji brakow, wynikajacej z niewystarczajacego

zadowolenia personelu z warunkow pracy panujacych w Spolce. W pierwszej

fazie produkcji stopa ta wynosi MXBR1ZP, w drugiej natomiast MXBR2ZP.

Wartosci te sa osiagane wtedy, gdy wskaznik zadowolenia personelu CWZP nie

przekracza okreslonej wartosci GR3. Dla wskaznika CWZP rosnacego od GR3 do

wartosci maksymalnej (100), stopa produkcji brakow maleje od maksimum

(odpowiednio: MXBR1ZP lub MXBR2ZP) do zera, przy czym tempo spadku

zmniejsza sie ze wzrostem wskaznika CWZP.

D. ZADOWOLENIE PERSONELU, A ROTACJA PRACOWNIKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze w przypadku, gdy

poziom zadowolenia personelu spadnie ponizej pewnej wartosci GR5, nalezy

sie liczyc ze skladaniem przez pracownikow wypowiedzen umow o prace. Liczba

tych wypowiedzen bedzie rosla wraz ze spadkiem zadowolenia personelu.

Jezeli poziom zadowolenia obnizy sie do wartosci GR4 lub mniejszej

(GR4<GR5), to mozna sie spodziewac, iz wypowiedzenia zloza wszyscy

pracownicy. Nalezy dodac, ze na ogol powodem skladania wypowiedzen jest nie

tyle chwilowe poczucie zbyt malego zadowolenia pracownikow, wywolane zlymi

warunkami pracy w danym miesiacu (mierzone wskaznikiem CWZP), co raczej

niekorzystna tendencja w ksztaltowaniu sie poziomu zadowolenia, obserwowana

w dluzszym czasie. Jako przyblizona miare tej tendencji mozna przyjac

wskaznik UCWZP, ktorego aktualna wartosc podajemy w drugiej czesci raportu.

Wskaznik ten, podobnie jak wskaznik CWZP, przyjmuje wartosci z przedzialu

[0;100] i jest tym wyzszy, im wieksze jest zadowolenie personelu (rozumiane

jako tendencja).

Przeprowadzone badania wykazaly ponadto, iz warunki pracy stworzone przez

Spolke, mierzone wskaznikiem UCWZP, maja decydujacy wplyw na motywacje do

podjecia w niej pracy przez nowych pracownikow. Fakt ten nalezy miec na

uwadze przede wszystkim w przypadku niedoboru sily roboczej na rynku pracy.

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze na stope produkcji

brakow - oprocz stopnia zadowolenia personelu - wplywaja takze inne

czynniki. Niektore z nich udalo nam sie zidentyfikowac i w przyblizeniu

okreslic ich maksymalny wplyw. W pierwszej fazie produkcji czynnikiem takim

jest stan techniczny maszyn. Jego przyblizona miara jest tzw. "wzgledny

wiek maszyn". Dotychczasowe badania wykazaly, ze stopa produkcji brakow

wynikajaca ze zlego stanu technicznego maszyn na ogol nie przekracza

wartosci MXBR1MS, natomiast stopa brakow powodowana innymi, blizej

niezidentyfikowanymi czynnikami, waha sie wokol wartosci SBR1RES.

W drugiej fazie produkcji czynnikiem sprzyjajacym powstawaniu brakow

(oprocz niskiego stopnia zadowolenia personelu) sa niewystarczajace

umiejetnosci montazystow. Stopa produkcji brakow powodowana tym czynnikiem

z reguly nie przekracza wartosci MXBR2UM, natomiast stopa wynikajaca ze

wszystkich pozostalych czynnikow (blizej niezidentyfikowanych) przyjmuje

wartosci bliskie SBR2RES.

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1495000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 848888 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 2521

4.Filtry 92500 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 2400000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 0

1.Granulat 52668 │

2.Elektronika 636041 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 113784

3.Polfabrykaty 11974 │

4.Wyroby 30913 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 1195571 │

SUMA: 4516306 │ SUMA: 4516306

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 5042. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 2521

3. Wyplate dywidendy 2521

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4037438

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3922000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 82978

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 32460

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 3899653

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 167616

3. Zuzycie elektroniki 2975407

4. Wynagrodzenia bezposrednie 48000

5. Amortyzacja 27181

6. Reszta kosztow 681450

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 137784

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 137784

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 24000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 113784

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 113784

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 7700 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 0 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 13000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 110060 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 300000 SUMA= 0

10.Reklama 20000

11.Zakup platnych raportow 38000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 44400

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 38890

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 15400

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 681450

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 1631064

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 4004978

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3922000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 82515

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 463

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 4440471

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 0

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 1195571

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 4440471

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 7700 20.Prace B&R 300000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 20000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 38000

5.Zatrudnienie personelu 0 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 44400

7.Szkolenie personelu 13000 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 48000 26.Splata kredytu dlugot 300000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 24000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 100000 30.Inne koszty w 1 fazie 38890

13.Podatek od zanieczysz. 110060 31.Inne koszty w 2 fazie 15400

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 2521

15.Zakup granulatu (ZW) 0 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 3284500 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 22 26

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 0

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 3 3

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 3)(+ 15) (- 0)(- 3)(+ 18)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 80.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 11 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 2.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.055 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77172 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1555.6

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60454 10.Maksymalna produkcja [szt] 8800

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 7778 7700 1.Granulat ZW 0

2.Wyprodukowano [szt] 7778 7700 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 7728 7473 3.Elektronika ZW 8500

4.W tym BRAKI [szt] 50 227 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1222.0 4.Wyroby gotowe [szt] 73

2.Elektronika [szt] 1646 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 375 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 5

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 92500

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 530 3.Oferowana ilosc [szt] 7400

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 7400

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 850 650 530 530 585 585

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia

tego modelu do produkcji wyniesie okolo 997 [PLN/1 maszyne].

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: DANE LICZBOWE* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

WAG1 WAG2 WAG3 WAG4 WZ1 WZ2 WZ3 WZ4 CWZP UCWZP

Poczatek m. 0.50 0.10 0.29 0.11 63 99 100 100 81 79

Koniec mies. 0.50 0.10 0.29 0.11 63 99 100 100 81 79

Znaczenie poszczegolnych obiektow i urzadzen dodatkowych dla personelu:

ZN1=22 ZN2=35 ZN3=27 ZN4=10 ZN5= 6

──────────────────────

B. STOPIEN ZADOWOLENIA, A TEMPO PRACY PERSONELU

GR1=59 GR2=87 MINWPT=0.75 WPT=0.95

──────────────────────

C. STOPIEN ZADOWOLENIA, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

GR3=45 MXBR1ZP=3.54% MXBR2ZP=4.95%

──────────────────────

D. STOPIEN ZADOWOLENIA, A ROTACJA PRACOWNIKOW

GR4= 42 GR5= 77

──────────────────────

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW W POSZCZEGOLNYCH FAZACH

Faza 1: MXBR1MS=8.26% Faza 2: MXBR2UM=4.95%

SBR1RES=0.20% SBR2RES=0.10%

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R2: DANE LICZBOWE* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE WIZERUNEK SPOLKI (wartosci z konca miesiaca)

WA1 WA2 WA3 WA4 WSTC WZPOP WBR WOS WOW

9 21 20 50 100 64 100 44 6444

Wskaznik wizerunku poszczegolnych spolek (WOW):

Nr spolki: 1 2 3 4 5 6 7

WOW: 5540 4100 9253 6444 5317 8971 4250

───────────────────────────

B. STABILNOSC CENOWA SPOLKI

d1CE=0.05 d2CE=0.30

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R4: DANE LICZBOWE* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

POPYT 8384 373 6470 11598 13024 11245 8588

ZBYT 8384 373 6470 7400 10000 8437 8588

Srednie wynagrodzenie w spolkach: 1193 [PLN/mies]

POPYT -popyt pierwotny na wyroby [szt],

ZBYT -sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych [szt]

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.455 0.440

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 1.198 1.274

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.573 0.554

2.Zapasy/Aktywa razem 0.162 0.140

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.773 0.784

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.700 1.784

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.025 0.013

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.057 0.030

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 69051 66293

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 1962 1024

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.887 0.835

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.547 1.506

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: 638838 623153

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1495000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1000000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 152750 │ 3.Niepodzielony zysk 66954

4.Filtry 51000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 5000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 0

1.Granulat 344800 │

2.Elektronika 270340 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 301368

3.Polfabrykaty 18365 │

4.Wyroby 365744 │

II.SRODKI PIENIEZNE │

1.Konto/Kasa 3670324 │

SUMA: 7368322 │ SUMA: 7368322

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 133907. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 66954

3. Wyplate dywidendy 66953

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 5273593

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 5300000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 151257

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -177664

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 4922225

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 215500

3. Zuzycie elektroniki 3862000

4. Wynagrodzenia bezposrednie 70000

5. Amortyzacja 28625

6. Reszta kosztow 746100

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 351368

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 351368

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 50000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 301368

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 301368

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 9100 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 0 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 17500 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 169500 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 0 SUMA= 0

10.Reklama 300000

11.Zakup platnych raportow 26000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 60000

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 50000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 20000

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 746100

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 2402020

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 6451257

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 5300000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 150489

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 768

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 1000000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 5182953

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 0

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 3670324

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 5182953

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 9100 20.Prace B&R 0

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 300000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 26000

5.Zatrudnienie personelu 0 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 60000

7.Szkolenie personelu 17500 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 70000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 50000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 0 30.Inne koszty w 1 fazie 50000

13.Podatek od zanieczysz. 169500 31.Inne koszty w 2 fazie 20000

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 66953

15.Zakup granulatu (ZW) 387900 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 3862000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 35 35

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 0

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 5) (- 0)(- 0)(+ 10)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 75.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 75

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 13 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 33

2.Sredni wiek [mies] 2.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.058 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 76923 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2000.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60314 10.Maksymalna produkcja [szt] 10400

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 10000 10000 1.Granulat ZW 9000

2.Wyprodukowano [szt] 10000 10000 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 9917 9586 3.Elektronika ZW 10000

4.W tym BRAKI [szt] 83 414 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 8000.0 4.Wyroby gotowe [szt] 865

2.Elektronika [szt] 700 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 583 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 3

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 51000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 530 3.Oferowana ilosc [szt] 10000

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 10000

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 850 650 530 530 585 585

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia

tego modelu do produkcji wyniesie okolo 997 [PLN/1 maszyne].

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R4: DANE LICZBOWE* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

POPYT 8384 373 6470 11598 13024 11245 8588

ZBYT 8384 373 6470 7400 10000 8437 8588

Srednie wynagrodzenie w spolkach: 1193 [PLN/mies]

POPYT -popyt pierwotny na wyroby [szt],

ZBYT -sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych [szt]

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.292 0.313

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 2.419 2.210

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.366 0.405

2.Zapasy/Aktywa razem 0.136 0.150

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.766 0.750

2.Kapital staly/Aktywa trwale 2.619 2.409

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.041 0.031

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.146 0.106

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 68141 61311

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 3767 2720

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.740 0.725

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 2.020 1.809

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: 769135 644113

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: OPIS* (1/2) SPOLKA:6 M-C: 2 ║