AnalizaFinansowaTeoriaPrakty0

4. Spłaty kredytów i pożyczek	-35 446,0	36.3	-47 484,0	38.8	-183 783.0	87.7	134.0	387.0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	•22 000,0	22,5	-45 000.0	36.8	0.0	0.0	204,5	0.0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S. Odsetki	-27 765.0	28.4	-19 070.0	15.6	-17 244.0	8.2	68.7	90.4
9. Inne wydatki finansowe	-12 524.0	12.8	-10 153.0	8.3	-8 485.0	4.0	81.1	83.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-45 006.0		-65 726.0		101 074.0		146.0	-153.8
T). Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.1II)	29 470,0		-33 209.0		77 795.0		-112.7	-234,3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	29 470,0		-33 209.0		77 795.0		-112,7	-234.3
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 495.0		39 965.0		6 756.0		380.8	16.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	39 965.0		6 756.0		84 551.0		16.9	1 251.5
o ograniczonej możliwości dysponowania	0.0		0,0		0.0		0.0	0.0

Źródło: opracowanie własne

Teoria i praktyka uiuiiizy f iiuw.Km cj w przedsiębiorstwu'