354 Przykład analizy działalności przedsiębiorstwa
Wyszczególnienie |
2002 |
2. Kredyty i pożyczki | |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | |
4. Inne wpływy finansowe | |
11. Wydatki |
162929,52 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
59411,29 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podz.iału zysku |
10 000,00 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek |
48 709,80 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | |
8. Odsetki |
38 058,83 |
9. Inne wydatki finansowe |
6 749,60 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-132 929,52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.II1 ± CIII) |
2 815,81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
2815,81 |
• zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
5 006,08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: |
7 821,89 |
• o ograniczonej możliwości dysponowania |
Wyszczególnienie |
Kok bieżący |
Kapitał własny na początek okresu |
559 564,36 |
Korekty błędów podstawowych | |
Kapitał własny na początek okresu po korektach |
559 564,36 |
Kapitał podstawowy na początek okresu |
480 000,00 |
Zwiększenie | |
Zmniejszenie | |
Kapitał podstawowy na koniec okresu |
480000,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu |
-82000,00 |
Zwiększenie | |
Zmniejszenie |
+ 30000,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu |
-52000,00 |
Udziały własne na początek okresu | |
Zwiększenie | |
Zmniejszenie | |
Udziały własne na koniec okresu | |
Kapitał zapasowy na początek okresu |
37 291,07 |
Zwiększenia z tytułu | |
• Z podziału zysku |
10000,00 |
Zmniejszenia | |
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
47 291,07 |
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
14500,00 |
Zwiększenie | |
Zmniejszenie z tytułu | |
• Zbycia środków trwałych |
5000,00 |
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
9 500,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |
Pozostałe kapitały' rezerwowe na koniec okresu | |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
30 362,00 |
Zwiększenia | |
Zmniejszenia | |
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
30362,00 |
Wynik netto |
94 404,97 |
Zysk netto |
94404.97 |
Odpisy z zysku | |
Kapitał własny na koniec okresu |
609558,04 |
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku |
555 153,07 |