4587759011

1.4. Sporządzanie sprawozdań w systemieTREZOR

RIO przekazują sprawozdania zbiorcze do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do wiadomości Ministerstwa Finansów w terminach:

-    30 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (I, II i III kw. - Rb-Z i Rb-N budżety JST),

—    42 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (I, II i III kw. - Rb-Z i Rb-N jednostki z osobowością prawną),

-    6 marca (IV kw. Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN budżety JST),

—    70 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (IV kw. Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN jednostki z osobowością prawną).

1.4. Sporządzanie sprawozdań w systemie TREZOR¹

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, dysponenci środków budżetu państwa przekazują sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. Natomiast sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 sporządzane przez zarządy JST dla dysponentów przekazujących dotacje, sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-35, Rb-40, Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i sprawozdania Rb-27 urzędów skarbowych, jako organów podatkowych, w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów JST w dochodach budżetu państwa, przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 235).

Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL należy przekazać w systemie TREZOR zgodnie z instrukcjami ogłoszonymi na stronie internetowej MF http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Ministerstwo Finansów -» Działalność -> Finanse publiczne -» Budżet państwa -> TREZOR -> Materiały szkoleniowe i dokumentacja.

• Wprowadzanie danych do sprawozdań jednostkowych

W celu wprowadzenia danych do dowolnego sprawozdania, należy w systemie TREZOR przygotować szablon sprawozdania. Do tego celu służy funkcja „Generuj nagłówki” na stronie „Lista sprawozdań” (moduł „Sprawozdawczość”, link „Lista sprawozdań”, zakładka „Jednostkowe”). W oknie do generowania nagłówków sprawozdań, otwieranym po naciśnięciu przycisku „Generuj nagłówki”, należy wybrać sprawozdanie i potwierdzić chęć wygenerowania nagłówka dla sprawozdania poprzez naciśnięcie przycisku „Generuj nagłówki”. Sprawozdanie zostanie wyświetlone na liście sprawozdań dysponenta w wybranym okresie sprawozdawczym.

9

1

Autorem rozdziału 1.4 jest Andrzej Binias