17940

PASYWA

Bilans banku na dzień 30.09. 2012

	PASYWA	Kwota w min zł.	Data zwrotu
1.	Rachunki ROR	3 (XX)
2.	Rachunki bieżące przedsięb.	2500
3.	Depozyty za wypowiedzeniem
	24 - godzinnym	180
	7 - dniowym	380
	15 - dniowym	440
	30 - dniowym	1500
4.	Depozyty terminowe	310	02 paź. 2012
		490	12.paź.2012
		1200	10.list.2012
		2500	0l.gru.2012
		420	I5.gru.20l 2
		15	30.sty.2013
		670	28.mar.2013
		200	04.maj 2013
		195	11.wrze.2014
5.	Depozyty banków komercyjnych	300	03.paż.2012
		650	08 paź. 2012
		1000	12.ILst.2012
		120	22.gru.2012
		455	lO.luty 2013
		640	I3.kwic.2013
6.	Certyfikaty depozytowe	220	05 paź. 2012
		460	I7.gru.2012
		110	18.sty.2013
		180	28.luty 2013
		1780	30.maj 2013
7.	Zobowiązania w drodze	250
8.	Obligacje	2000	20 paź. 2012
		560	30.sic.20l3
		760	01.lip.2014
		3300	31.paz.2014
		1020	23.kwic.2015
		360	28.luty 2016
9.	Kapitał akcyjny	6000
	Razem pasywa	34 165

2