arkusz str 

I

	Pasywa	Kwota w tys zł	Data zwrotu	Komentarz
1.	Depozyty ROR	10000
2.	Depozyty rozlicz, przeds.	10000
3.	Depozyty za wypowiedzeniem
	7-dniowym	3500
	15-dniowym	3000
	30-dniowym	2500
	90-dniowym	1000
4.	Depozyty terminowe	500		Depozyt call'owy 24 godz.
		200	2.list. 2012
		600	10. list. 2012
		200	2 luty 2013
		400	15. sty. 2013
		100	20. list. 2012
		500	1 gru. 2012
		300	14. list. 2012
		200	10. mar. 2013
5.	Depozyty banków	2500	8. list. 2012
		500	6. kwie. 2013
		7200	2. list. 2012
		5500	17. gru. 2012
		2700	12. sty. 2013
6.	Certyfikaty depozytowe	1000	1. gru. 2012
		1000	1. list. 2012
		500	15. list. 2012
		500	3. sty. 2013
7.	Zobowiązania w drodze	2000
8.	Kapitał akcyjny	7000
9.	Obligacje	200	30. czer. 2017
		200	15. gru. 2027
		200	13. sier. 2016
		200	5. maj 2020
		200	17. lip. 2032
	Razem pasywa	64400

Zestawienie płynności - terminy kontraktowe
	Aktywa	A vista	2-7 dni	8 dni do 1 m-ca	Powyżej 1 m-ca	Razem
1.	Gotówka	600	•—	—	—	<500
2.	Rachunek rozlicz, w NBP	<fO0		-----	—	SCO
3.	Weksle skarbowe	--	AOOO	---	oZjOOO •WGO
	Razem	AOCO	/LOCO	•-	ucco	6000
4.	Lokaty w bankach	/ooo		<6W <ÓOO	,1000

2