ÿþK l u c z o w e i n f o r m a c j e d l a I n w e s t o r ó w
A r k a B Z W B K A k c j i
S u b f u n d u s z f u n d u s z u A r k a B Z W B K F I O
I S I N S u b f u n d u s z u : P L A R B Z W 0 0 0 1 9
N i n i e j s z y d o k u m e n t z a w i e r a k l u c z o w e i n f o r m a c j e d l a I n w e s t o r ó w d o t y c z c e t e g o S u b f u n d u s z u . N i e s t o m a t e r i a By
m a r k e t i n g o w e . D o s t a r c z e n i e t y c h i n f o r m a c j i j e s t w y m o g i e m p r a w n y m m a j c y m n a c e l u u Ba t w i e n i e z r o z u m i e n i a
c h a r a k t e r u i r y z y k a z w i z a n e g o z i n w e s t o w a n i e m w t e n S u b f u n d u s z . P r z e c z y t a n i e n i n i e j s z e g o d o k u m e n t u j e s t z a l e c a n e
I n w e s t o r o w i , a b y m ó g B p o d j [w i a d o m d e c y z j i n w e s t y c y j n .
P o d m i o t z a r z d z a j c y S u b f u n d u s z e m : B Z W B K T o w a r z y s t w o F u n d u s z y I n w e s t y c y j n y c h S . A . , s p ó Bk a z g r u p y B a n k u
Z a c h o d n i e g o W B K S . A .
S u b f u n d u s z z o s t a B u t w o r z o n y w r a m a c h f u n d u s z u A r k a B Z W B K F u n d u s z I n w e s t y c y j n y O t w a r t y ( F u n d u s z ) n a p o d s t a w i e
z e z w o l e n i a n a p r o w a d z e n i e d z i a Ba l n o [c i w R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j u d z i e l o n e g o p r z e z K o m i s j N a d z o r u F i n a n s o w e g o
i p o d l e g a j e j n a d z o r o w i .
C e l e i p o l i t y k a i n w e s t y c y j n a
C e l e m i n w e s t y c y j n y m S u b f u n d u s z u j e s t w z r o s t w a r t o [c i j e g o D o c h o d y z l o k a t S u b f u n d u s z u , w s z c z e g ó l n o [c i d y w i d e n d y ,
a k t y w ó w w w y n i k u w z r o s t u w a r t o [c i l o k a t . s p o n o w n i e i n w e s t o w a n e .
S u b f u n d u s z j e s t s u b f u n d u s z e m a k c y j n y m . G Bó w n e k a t e g o r i e W z o r c e m ( b e n c h m a r k i e m ) s Bu |c y m d o o c e n y e f e k t y w n o [c i
l o k a t t o a k c j e i i n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o p o d o b n y m i n w e s t y c j i j e s t i n d e k s o p i s a n y w z o r e m : 7 5 % W I G + 2 0 %
c h a r a k t e r z e . [ M S C I E m e r g i n g E u r o p e e x R u s s i a + A u s t r i a I n d e x ] + 5 %
W I B I D O / N . S u b f u n d u s z n i e m a n a c e l u o d w z o r o w y w a n i a
Z a r z d z a j c y d |y d o u t r z y m a n i a s t a Be g o , w y s o k i e g o
t e g o i n d e k s u , d l a t e g o j e g o w y n i k i m o g o d n i e g o o d b i e g a .
z a a n g a |o w a n i a w a k c j e i i n s t r u m e n t y o p o d o b n y m
c h a r a k t e r z e . S u b f u n d u s z d o k o n u j e o d k u p i e n i a j e d n o s t e k u c z e s t n i c t w a
( J U ) n a |d a n i e I n w e s t o r a . T r a n s a k c j e n a J U s r e a l i z o w a n e
S u b f u n d u s z l o k u j e c o n a j m n i e j 6 6 % s w o i c h a k t y w ó w
w k a |d y m D n i u W y c e n y , z a w y j t k i e m d n i , w k t ó r y c h
w a k t y w a k r a j o w e .
z a w i e s z o n o z b y w a n i e i o d k u p y w a n i e J U .
S u b f u n d u s z m o |e s t o s o w a i n s t r u m e n t y p o c h o d n e w c e l u
Z a l e c e n i e : S u b f u n d u s z m o |e n i e b y o d p o w i e d n i d l a
z a p e w n i e n i a s p r a w n e g o z a r z d z a n i a p o r t f e l e m
I n w e s t o r ó w , k t ó r z y p l a n u j w y c o f a w p Ba c o n e [r o d k i
i n w e s t y c y j n y m S u b f u n d u s z u l u b o g r a n i c z e n i a r y z y k a
w o k r e s i e k r ó t s z y m n i | 5 l a t o d d n i a i c h z a i n w e s t o w a n i a .
i n w e s t y c y j n e g o .
D o b ó r a k c j i i i n s t r u m e n t ó w f i n a n s o w y c h o p o d o b n y m
c h a r a k t e r z e d o k o n y w a n y j e s t w s z c z e g ó l n o [c i w o p a r c i u
o a n a l i z f u n d a m e n t a l n .
P r o f i l r y z y k a i z y s k u
W s k a zn i k z y s k u d o r y z y k a
D a n e h i s t o r y c z n e , s t o s o w a n e p r z y o b l i c z a n i u w s k a zn i k a
r y z y k a , n i e d a j p e w n o [c i c o d o p r z y s z Be g o p r o f i l u r y z y k a
p o t e n c j a l n i e n i |s z y z y s k p o t e n c j a l n i e w y |s z y z y s k
S u b f u n d u s z u . S u b f u n d u s z n i e g w a r a n t u j e , |e w s k a z a n a
n i |s z e r y z y k o w y |s z e r y z y k o
k a t e g o r i a r y z y k a i z y s k u p o z o s t a n i e n i e z m i e n n a ; t y m s a m y m
p r z y p i s a n i e S u b f u n d u s z u d o o k r e [l o n e j k a t e g o r i i m o |e
z c z a s e m u l e c z m i a n i e .
W s k a zn i k z y s k u d o r y z y k a j e s t s y n t e t y c z n w i e l k o [c i ,
S k l a s y f i k o w a n i e S u b f u n d u s z u n a p o z i o m i e 6 w y n i k a
o d z w i e r c i e d l a j c p o z i o m r y z y k a z w i z a n y z i n w e s t y c j
z i n w e s t o w a n i a p r z e z S u b f u n d u s z w a k c j e . H i s t o r y c z n i e
w S u b f u n d u s z . I m w y |s z a w a r t o [ w s k a zn i k a , t y m w y |s z y
i n s t r u m e n t y t a k i e p o d l e g a By d u |y m z m i a n o m c e n . W z w i z k u
p o z i o m r y z y k a z w i z a n y z i n w e s t y c j . N a j n i |s z a k a t e g o r i a
z t y m w a r t o [ J U S u b f u n d u s z u c e c h o w a Ba s i w y s o k
( 1 ) n i e o z n a c z a i n w e s t y c j i w o l n e j o d r y z y k a .
z m i e n n o [c i .
O p Ba t y
O p Ba t y j e d n o r a z o w e p o b i e r a n e p r z e d l u b p o d o k o n a n i u k o s z t ó w d y s t r y b u c j i i z m n i e j s z a j p o t e n c j a l n y z y s k
i n w e s t y c j i z i n w e s t y c j i .
W p r z y p a d k u z a m i a n y z s u b f u n d u s z u o n i |s z e j s t a w c e o p Ba t y
S t a w k a o p Ba t y z a n a b y c i e 3 , 0 %
z a n a b y c i e d o s u b f u n d u s z u o w y |s z e j s t a w c e o p Ba t y
S t a w k a o p Ba t y z a o d k u p i e n i e 2 , 0 %
z a n a b y c i e , o b o k o p Ba t y z a z a m i a n , m o |e b y p o b r a n a
o p Ba t a w e d Bu g s t a w k i b d c e j r ó |n i c t y c h s t a w e k .
S t a w k a o p Ba t y z a z a m i a n 1 , 0 %
S z c z e g ó Bo w e i n f o r m a c j e d o t y c z c e o p Ba t z n a j d u j s i
W p o w y |s z e j t a b e l i p o d a n o m a k s y m a l n e s t a w k i , w o p a r c i u
w p k t . 1 6 . 1 p r o s p e k t u i n f o r m a c y j n e g o F u n d u s z u . I n w e s t o r
o k t ó r e m o g z o s t a o b l i c z o n e o p Ba t y p o b i e r a n e z e [r o d k ó w
m o |e u z y s k a i n f o r m a c j e o b i e |c e j w y s o k o [c i o p Ba t
I n w e s t o r a o d p o w i e d n i o p r z e d i c h z a i n w e s t o w a n i e m l u b p r z e d
n a s t r o n i e w w w . a r k a . p l / o p l a t y l u b u d y s t r y b u t o r ó w F u n d u s z u .
w y p Ba c e n i e m [r o d k ó w z i n w e s t y c j i .
Z a p r e z e n t o w a n a w y s o k o [ o p Ba t b i e |c y c h , d o k t ó r y c h
O p Ba t y p o b i e r a n e z S u b f u n d u s z u w c i g u r o k u
z a l i c z a s i m . i n . o p Ba t z a z a r z d z a n i e , z o s t a Ba o k r e [l o n a n a
p o d s t a w i e k o s z t ó w p o n i e s i o n y c h p r z e z S u b f u n d u s z w r o k u
O p Ba t y b i e |c e 4 , 0 4 %
o b r o t o w y m k o Dc z c y m s i w d n i u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 r . W y s o k o [
o p Ba t b i e |c y c h p o b i e r a n y c h z S u b f u n d u s z u m o |e c o r o k u
O p Ba t y p o b i e r a n e z S u b f u n d u s z u w o k r e [l o n y c h
u l e g a z m i a n i e .
w a r u n k a c h s z c z e g ó l n y c h
W p r z y p a d k u t e g o S u b f u n d u s z u o p Ba t a z a w y n i k i n i e j e s t
O p Ba t a z a w y n i k i n / d
p o b i e r a n a .
O p Ba t y p o n o s z o n e p r z e z I n w e s t o r a s Bu | p o k r y c i u k o s z t ó w
z w i z a n y c h z d z i a Ba l n o [c i S u b f u n d u s z u , w t y m m . i n .
W y n i k i o s i g n i t e w p r z e s z Bo [c i
P r e z e n t o w a n e w y n i k i s d a n y m i
h i s t o r y c z n y m i i n i e s t a n o w i g w a r a n c j i
S t o p y z w r o t u w k o l e j n y c h l a t a c h k a l e n d a r z o w y c h u z y s k a n i a p o d o b n y c h w y n i k ó w
w p r z y s z Bo [c i .
1 0 0 %
W y n i k i t e n i e u w z g l d n i a j e w e n t u a l n e g o
o p o d a t k o w a n i a I n w e s t o r a o r a z
5 0 %
p o n o s z o n y c h p r z e z n i e g o o p Ba t z t y t u Bu
n a b y c i a i o d k u p i e n i a J U .
S u b f u n d u s z z o s t a B u t w o r z o n y w 1 9 9 8 r .
0 %
j a k o f u n d u s z A r k a D u |e S p ó Bk i F I O , k t ó r y
w w y n i k u d o k o n a n y c h p r z e k s z t a Bc e D s t a B
- 5 0 %
s i s u b f u n d u s z e m A r k a B Z W B K A k c j i
w f u n d u s z u A r k a B Z W B K F I O .
- 1 0 0 %
W y n i k i z o s t a By o b l i c z o n e w w a l u c i e
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 p o l s k i e j .
S u b f u n d u s z b e n c h m a r k
I n f o r m a c j e p r a k t y c z n e
D e p o z y t a r i u s z : B a n k H a n d l o w y w W a r s z a w i e S . A .
N i n i e j s z e K l u c z o w e i n f o r m a c j e d l a I n w e s t o r ó w o p i s u j s u b f u n d u s z A r k a B Z W B K A k c j i w y d z i e l o n y w r a m a c h f u n d u s z u
A r k a B Z W B K F I O .
D a l s z e i n f o r m a c j e o F u n d u s z u o r a z S u b f u n d u s z u : p r o s p e k t i n f o r m a c y j n y , o s t a t n i e j e d n o s t k o w e s p r a w o z d a n i e r o c z n e o r a z
p ó zn i e j s z e j e d n o s t k o w e s p r a w o z d a n i a p ó Br o c z n e S u b f u n d u s z u , a t a k |e p o Bc z o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e F u n d u s z u d o s t p n e
s b e z p Ba t n i e w j z y k u p o l s k i m w p l a c ó w k a c h d y s t r y b u t o r ó w F u n d u s z u o r a z n a s t r o n i e :
h t t p : / / a r k a . p l / d o k u m e n t y / d o k u m e n t y . h t m l . I n n e p r a k t y c z n e i n f o r m a c j e , w t y m w a r t o [ J U p o s z c z e g ó l n y c h k a t e g o r i i , d o s t p n e
s n a s t r o n i e : w w w . a r k a . p l .
K a |d y z s u b f u n d u s z y w c h o d z c y c h w s k Ba d F u n d u s z u p o s i a d a o s o b n y p o r t f e l i n w e s t y c y j n y . Z o b o w i z a n i a p o s z c z e g ó l n y c h
s u b f u n d u s z y o b c i |a j t y l k o t e s u b f u n d u s z e , z a [ z o b o w i z a n i a , k t ó r e d o t y c z F u n d u s z u , o b c i |a j p o s z c z e g ó l n e s u b f u n d u s z e
p r o p o r c j o n a l n i e d o u d z i a Bu w a r t o [c i i c h a k t y w ó w n e t t o w w a r t o [c i a k t y w ó w n e t t o F u n d u s z u .
W S u b f u n d u s z u d o s t p n e s t r z y k a t e g o r i e J U ( A , S , T ) , r ó |n i c e s i m i d z y s o b w y s o k o [c i o p Ba t y z a z a r z d z a n i e :
J U k a t e g o r i i A o b c i |o n a j e s t n a j w y |s z o p Ba t z a z a r z d z a n i e , j e d n o s t k a k a t e g o r i i T n a j n i |s z . D a n e f i n a n s o w e w s k a z a n e
w n i n i e j s z y m d o k u m e n c i e , w s z c z e g ó l n o [c i s t o p y z w r o t u z i n w e s t y c j i w S u b f u n d u s z o r a z o p Ba t y b i e |c e S u b f u n d u s z u , d o t y c z
j e d n o s t k i k a t e g o r i i A . N i e z i d e n t y f i k o w a n o s p e c y f i c z n y c h r y z y k z w i z a n y c h z i n w e s t o w a n i e m w p o z o s t a Be k a t e g o r i e J U .
P o l s k i e p r z e p i s y p o d a t k o w e m o g m i e w p By w n a i n d y w i d u a l n s y t u a c j p o d a t k o w I n w e s t o r a .
B Z W B K T o w a r z y s t w o F u n d u s z y I n w e s t y c y j n y c h S . A . m o |e z o s t a p o c i g n i t e d o o d p o w i e d z i a l n o [c i z a k a |d e o [w i a d c z e n i e
z a w a r t e w n i n i e j s z y m d o k u m e n c i e , k t ó r e w p r o w a d z a w b Bd , j e s t n i e z g o d n e z e s t a n e m f a k t y c z n y m l u b n i e s p ó j n e
z o d p o w i e d n i m i c z [c i a m i p r o s p e k t u i n f o r m a c y j n e g o .
I n w e s t o r m o |e z Bo |y z l e c e n i e z a m i a n y J U j e d n e g o s u b f u n d u s z u n a J U i n n e g o s u b f u n d u s z u w y d z i e l o n e g o w r a m a c h
F u n d u s z u . D o d a t k o w e i n f o r m a c j e d o s t p n e s n a s t r o n i e w w w . a r k a . p l , u d y s t r y b u t o r ó w F u n d u s z u o r a z p o d n u m e r e m i n f o l i n i i
8 0 1 1 2 3 8 0 1 .
N i n i e j s z e K l u c z o w e i n f o r m a c j e d l a I n w e s t o r ó w z o s t a By z a k t u a l i z o w a n e n a d z i e D 2 6 . 0 5 . 2 0 1 4 r .
5 5 , 2 %
5 0 , 3 %
4 6 , 9 %
4 1 , 6 %
3 9 , 4 %
3 5 , 8 %
3 4 , 0 %
2 7 , 4 %
2 4 , 9 %
2 1 , 8 %
1 8 , 8 %
1 5 , 5 %
1 2 , 1 %
1 0 , 4 %
4 , 3 %
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