9220277003

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodło" ul. Nowowiejska 5 45-460 Opole

zał.3

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RODŁO"

•15-46C Opole. ul. Nowowiejska 5 »734-000-3974, REGON 001019W9

■HM ■■ »J 3*    'V'*    Wmm

wg: załącznika nr 1 - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

				Stan na
Lp-	Poz.	PASYWA (arkusz zawiera modyfikacje wg zaleceń uchwały KSR nr 7/2015)	31.12.2016	Przekształcony 31.12.2016	31.12.2017
WM			2 752 125,32	2 752125,32	2 674 736,60
2	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym	1 716 850,87	1 716 850,87	1 747 431,55
3	1.	Fundusz udziałowy	6 300,00	6 300,00	6 400,00
4	2.	Pozostałe fundusze podstawowe (wkładów)	1 710 550,87	1 710 550,87	1 741 031,55
5	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 005 496,40	1 005 496,40	917 867,81
6	1.	Fundusz zasobowy	1005 496,40	1 005 496,40	917 867,81
7	2.	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
8	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
9	1.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
10	2.	Fundusz z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
11	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
12		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
13		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
14	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	17 970,95	17 970,95	0,00
15	VI.	Zysk (strata) netto [z roku bieżącego z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni]	11 807,10	11 807,10	9 437,24
16	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
17	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 201523,72	2 201 523,72
18	1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	O0Ó
19	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
20	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
21		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
22		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
23	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
24		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
25		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
26	II.	Zobowiązania długoterminowe	1922 729,12	1922 729,12	1 858 773,04
27	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
28	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
29	3.	Wobec pozostałych jednostek	1922 729,12	1 922 729,12	1 858 773,04
30	a)	kredyty i pożyczki	1 922 729,12	1 922 729,12	1 858 773,04
31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
32	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
33	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
34	e)	inne	0,00	0,00	0,00
35	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	207 406,20	207 406,20	163 373,36
36	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
37	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
38		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
39		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
40	b)	inne	0,00	0,00	0,00
41	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
42	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
43		-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
44		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
45	b)	inne	0,00	0,00	0,00
46	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	202 678,27	202 678,27	158 645,40
47	a)	kredyty i pożyczki	113 329,68	113 329,68	69 833,65
48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
49	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
50	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 302,91	75 302,91	43 605,57
51		-do 12 miesięcy	75 302,91	75 302,91	43 605,57
52		w tym zobowiązania wobec osób uprawnionych z tytułu eksploatacji lokali	0,00	0,00	0,00
53		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
54		w tym zobowiązania wobec osób uprawnionych z tytułu eksploatacji lokali	0,00	0,00	0,00
55	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
56		w tym zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00	0,00
57	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
58	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	13 604,81	13 604,81	6 853,82
59	h)	z tytułu wynagrodzeń	239,00	239,00	0,00
60	i)	inne	201,87	201,87	38 352,36
61	4.	Fundusze specjalne, w tym:	4 727,93	4 727,93	4 727,96
62	a)	Stan Funduszu Remontowego Zasobów Mieszkaniowych (+ wartość dodatnia)	0,00	0,00	0,00
63	b)	Pozostałe fundusze specjalne	4 727,93	4 727,93	4 727,96
64	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	71 388,40	71 388,40	0,00
65	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
66	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 388,40	0,00	0,00
67		- długoterminowe	69 565,80	0,00	0,00
68		- krótkoterminowe	1 822,60	0,00	0,00
69	3.	Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji nieruchomości (+ nadwyżka z eksploatacji)	0,00	71 388,40	0,00
		PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	4 953 649,04	4 953 649,04	4 696 883,00

Opole, dnia 30 marca 2018 sporządziła: Magdalena Cidyło

Członek Zarządu

ZESZARZĄDU mgr inż.^liaffiusz Zbieg

Z