3828855533

000823960

Spółdzielnia Mieszkaniowe

„CZUBY"

ul. Watykańska 6    BILANS

20-538 LUBLIN    sporządzony na dzień:...31.12.2016 r.

*■ I O —

AKTYWA		Stan na			PASYWA	Stan na
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	212 893 107,12	206 292 312,31	A.	Kapitał (fundusz) własny	197 505 788,74	194 923 634,38
I.	Wartości niematerialna I prawne - inne	178 103,06	135 263,27	A.I.	Kapitał (fundusz )pod staw owy w tym:	147 038 374,48	142 778 753,02
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1.1.	Fundusz udziałowy		744 874,05
2.	Wartość firmy			I.2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych		9 404 989,80
3.	Inne wartości niematenalne i prawne	176 103,06	135 263,27	I.3	Fundusz wkładów budowlanych		132 628 889,17
4.				I.4	Fundusz rezerwowy		0,00
5.	Zaliczki na wartości niematenalne i Drawne			A.II.	Należne wkłady na fund.DOdstawowv(wielkość ujemna)
II.	Rzeczowe środki trwałe	197 451 825,69	191 866 195,02	A. III	Kapitał (findusz) zasobowy	49 805 443,47	51 183 882,31
1.	Środki trwałe	197 308 146,07	191 866 195,02	A. IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji i wyceny środków trwałych	232 462,98
a)	grunty{wtym prawo wieczystego użvtkowama)	4 184 905,87	4 047 897,47	A.V.	Pozostałe kapitaly(fundusze)rezerwowe
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 786 710,49	187 388 857,63	A. VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 546,44	41 439,48	A.VII.	Zysk (strata) netto rok obrotowy	429 507,81	960 999,05
d)	środki transportu	278 668,96	233 424,29	B..	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	57 395 677,50	55 475 501,85
e)	inne środki trwałe	23 314,31	154 576,15	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	143 679,62	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego_
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
III.	Należności długoterminowe	15 147 908,37	14 173 584,02	3.	Pozostałe rezerwy
1.	Od jednostek powiązanych			II.	Zobowiązania długoterminowe	31 776 608,37	30 086 348,41
2.	Od jednostek pozostałych	15 147 908,37	14 173 584 02	1.	Wobec jednostek powiązanych
IV.	inwestycje długoterminowe	117 270,00	117 270,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	31 776 608,37	30 066 348,41
1.	Nieruchomości			a)	kredyty i pożyczki	30 988 962,11	29 314 185,85
2.	Wartości niematerialne i prawne			b)	inne zobowiązania finansowe
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	117 270,00	117 270,00	c)	inne zobowiązania długoterminowe	787 646,26	772162 56
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 449 906,01	22 342 100,02
	udziały lub akcje			1.	Wobec jednostek powiązanych
	inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw iusług o okresie wvmaoalności:
	udzielone pożyczki				do 12 miesięcy
	inne długoterm aktywa finansowe				powyżej 12 miesięcy
b)	w pozostałych jednostkach	117 270,00	117 270,00	b)	mne
	udziały lub akcje	117 270,00	117 270,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	10 278 355,81	10 324 303,91
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki
	udzielone pożyczki			b)	z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych
	inne długoterm.aktywa finansowe			c)	innezobowiązania finansowe
4.	Inne inwestycje długoterminowe			d)	zobowiązania z tyt dostaw i usług:	9 1 54 695,44	9 030 468,57
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	9 154 695 44	9 030 468,57
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoweao				powyżej 12 miesięcy
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe riłimntafTTiinnwp			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
3.	inne			f)	zobowiązania wekslowe