1419576384

O zawarciu przedmiotowego aneksu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

W dniu 27 maja 2013 r. pomiędzy WZPOW a Bankiem doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. (Umowa).

Na mocy Aneksu strony przedłużyły czas trwania Umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 min zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców do dnia 30 września 2013 r. Zgodnie z treścią aneksu spłata przedmiotowego kredytu ma być skorelowana z poziomem zapasów i dokonana każdorazowo w przypadku, gdy wartość zastawionych/przewłaszczonych na rzecz Banku zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013, będzie niższa niż 130% wykorzystanego kredytu. W takim przypadku Kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty kredytu/części kredytu w ciągu 10 dni do poziomu uzyskania wymaganego pokrycia w ogólnej wartości zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013. Niezależnie od powyższego Kredytobiorca jest zobowiązany do dokonywania spłaty na koniec każdego miesiąca począwszy od 31 maja 2013 r. kolejno kwoty 0,5 min zł, 1 min zł, 1,25 min zł, 1,5 min zł oraz 27,75 min zł w dniu 30 września 2013 r.

W związku z tym wydłużeniu do dnia 30 września 2016 r. uległ termin, w którym Bank może wystąpić wobec Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 48 min zł.

Kredytobiorca zobowiązał się do złożenia we właściwym sądzie dokumentów koniecznych do utrzymania w mocy zabezpieczeń przedmiotowego kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Emitent oraz jego spółka zależna - Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego „ZIĘBICE" Sp. z o.o. działający jako poręczyciele kredytu złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na treść Aneksu, co oznacza, że poręczyli za całość zobowiązań WZPOW wynikających z Umowy w brzmieniu uwzględniającym postanowienia tego Aneksu.

O zawarciu przedmiotowego aneksu Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

Zawarcie umów faktoringowych z PKO BP Faktoring S.A.

W dniu 15 marca 2013 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) a PKO BP Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor) doszło do podpisania umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (Umowa).

W związku z zawarciem Umowy oraz w związku z zawarciem przez Emitenta z Faktorem w dniu 12 marca 2013 r. analogicznej umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (łącznie jako Umowy), łączny limit finansowania spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL udzielony przez Faktora na mocy tych Umów wynosi 22 min zł. Wyżej wskazany łączny limit finansowania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnia kryterium umowy znaczącej.

Na mocy Umów Faktor zobowiązał się do stałego świadczenia na rzecz odpowiednio WZPOW oraz Emitenta usług faktoringowych na warunkach określonych w Umowach oraz Regulaminie świadczenia usług faktoringowych (Regulamin). Faktor udziela WZPOW oraz odpowiednio Emitentowi finansowania do wysokości 85% nabytych wierzytelności WZPOW oraz odpowiednio Emitenta zaakceptowanych do finansowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy poziom korekt; kompensat, płatności bezpośrednich dokonywanych przez odbiorców odpowiednio na rzecz WZPOW oraz Emitenta lub spornych wierzytelności będzie wyższy niż 10% wierzytelności nabytych przez Faktora i zaakceptowanych do finansowania, Faktor może obniżyć wysokość finansowania o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad te 10%.

Limit finansowania w okresie od 17 marca 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. wynosi 11 min zł dla WZPOW i 11 min zł dla Emitenta.

Faktor pobiera stałą miesięczną kwotę prowizji za nabycie wierzytelności, a także prowizję za gotowość faktorską zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Faktora. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR IM powiększonej o marżę Faktora.

17