2100420230

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

(w tysigcach złotych)

	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
1. PRZYCHOOY Z LOKAT	617	292
Dywidendy i inne udziały w zyskach	351	230
Przychody odsetkowe	163	55
Dodatnie saldo różnic kursowych	103	7
Pozostałe	0	0

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU	1 000	407
Wynagrodzenie dla towarzystwa	917	321
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0
Opłaty zwigzane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu	30	8
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu	0	0
Usługi prawne	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	14	71
Pozostałe	39	7
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	0	0
IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)	1 000	407
V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (l-IV)	-383	-115
VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)	4 997	529
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	992	518
- z tytułu różnic kursowych	948	435
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 005	11
- z tytułu różnic kursowych	-1 097	-518
VII. WYNIK Z OPERACJI (V*/-VI)	4 614	4U

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii A, B, C (w złotych)	7,95	7,91
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 (w złotych)	7,97
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii E (w złotych)	8,12
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii F (w złotych)	7,97
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii I (w złotych)	8,23