1313878504

Rachunek przepływów pieniężnych

	Okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	Okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk za okres	393 926	311 422
Korekty razem	(2 475 838)	(1 806 132)
Amortyzacja	42 285	34 413
Odsetki zapłacone i naliczone	456 067	319 066
Podatek zapłacony	(19 649)	(69 903)
Zmiana stanu odpisów na utratę wartości	(49 053)	87 838
Zmiana stanu należności od banków i klientów	(3 126 088)	(2 336 405)
Zmiana stanu innych aktywów	(34 510)	17 785
Zmiana stanu zobow iązań od banków i klientów	110 626	19 705
Zmiana stanu innych zobow iązań	58 418	32 991
Zmiana zysków zatrzymanych w wyniku przejścia na MSSF	86 066	88 378
Przepływy netto z działalności operacyjnej	(2 081 912)	(1 494 710)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(56 407)	(53 055)
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(339)	747
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(56 746)	(52 308)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3 526 231	2 965 305
Splata długoterminowych kredytów^1 i pożyczek	(938 405)	(1 092 528)
Odsetki zapłacone	(456 067)	(319 066)
Przepływy netto z działalności finansowej	2 131 759	1 553 711
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(6 899)	6 693
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 848	1 155
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	949	7 848
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(6 899)	6 693

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2007	31.12.2006
Operacje z Bankiem Centralnym	949	7 848

8