1388457558

t

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01 do 2014-12-31	od 2013-01-01 do 2013-12-31
1. Przychody z lokat	1 066	1 302
Dywidendy i inne udziały w zyskach	896	968
Przychody odsetkowe	170	316
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe	-	18
11. Koszty Subfunduszu	2 030	3 225
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	1 723	2 991
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Opłaty dla depozytariusza	55	58
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	30	30
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-
Usługi w zakresie rachunkowości	186	128
Usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu	-	-
Usługi prawne	1	-
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	14	-
Koszty odsetkowe	*	-
Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	6	10
Pozostałe	15	8
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	23	23
IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)	2 007	3 202
V. Przychody z lokat netto (l-!V)	-941	-1 900
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 589	8 573
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	3 557	772
- z tytułu różnic kursowych	-10	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9146	7 801
- z tytułu różnic kursowych	61	-52
VII. Wynik z operacji (V+-VI)	-6 530	6 673
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa	-196,46	125,83

Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa.

Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

AG!O SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,

SUBFUNDUSZ AGIO MULTISTRATEGIA

10