1388457551

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
LENTEX S.A. (PLLENTX00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	33 580	Polska	227	285	0,92%
ROBYG S.A. (PLROBYG00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	177 500	Polska	404	394	1,27%
MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	70 000	Polska	582	711	2,29%
RYANAIR HOLDINGS PLC (IE00B1GKF381)	Nienotowane na aktywnym rynku	LONDON STOCK EXCHANGE	19 000	Irlandia	456	793	2,55%
Suma:			1 676 685		20 485	21 499	69,08%

TABELA UZUPEŁNIAJĄ CA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOW E	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent *	Kraj siedzib y emiten ta	Termi n wykup u	Warunki oprocentowa nia	Wartość nominał na	Liczb a	Warto ść wedłu g ceny nabyci a w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilanso wy w tys.	Procento wy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku								2 500	2 474	2 249	7,22%
Obligacje								2 500	2 474	2 249	7,22%
Nienotowa ne na aktywnym rynku								2 500	2 474	2 249	7,22%
MOSTO STAL WROCŁAW OUANTUM RUDA PARK SP. Z O.O., SERIA B	Nienotowa ne na aktywnym rynku	NIE DOTYC ZY	MOSTOST AL WROCŁA W OUANTUM RUDA PARK SP. Z O.O.	Polska	2014- 03-27	0,0000% (Zerowy kupon)	1 000,00	2 500	2 474	2 249	7,22%
Bony skarbowe									-	-
Bony pieniężne								-	-	-	-
Inne								-	-	tM	-
O terminie wykupu powyżej 1 roku								4 500	457	479	1,54%
Obligacje								4 500	457	479	1,54%
Nienotowa ne na aktywnym rynku								4 500	457	479	1,54%
REDAN SA, SERIA E1	Nienotowa ne na aktywnym rynku	NIE DOTYC ZY	REDAN S.A.	Polska	2018- 12-31	4,9800% (Zmienny kupon)	100,00	4 500	457	479	1,54%
Bony skarbowe									-	-	-
Bony pieniężne								-	-		-
Inne								-	-	-	-
Suma:								7 000	2 931 2 728		8,76%

AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,

SUBFUNDUSZ AGIO MULTISTRATEGIA

7