1629290071

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja w 2012 roku krótkoterminowych, która osiągnęła znaczny spadek są rezerwy, które zmniejszyły się o 12 004 tys. zł osiągając poziom 9 838 tys. zł.

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja -Tiltra

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w latach zakończonych 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku:

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 31.12.2012

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    80 369

Przepływy środków pieniężnych zdziałalności inwestycyjnej    (65 634)

31.12.2011

Przekształcone

zmiana

zmiana %

Przepływy środków pieniężnych zdziałalności finansowej

35 475    44 894    126,6%

(58 628)    (7 006)    11,9%

(116 104)

39 364    (155 468)    -394,9%

Przepływy środków pieniężnych netto, razem Środki pieniężne na koniec okresu

(101369)    16 211 (117 580)    -725,3%

121193    222 562    (101369)    -45,5%

W 2012 roku saldo przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej zwiększyło się o 44 894 tys. zł, głównie dzięki wzrostowi stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz dzięki spadkowi stanu zobowiązań innych niż zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wykazały w roku 2012 saldo ujemne w wysokości 65 634 tys. zł, natomiast w roku 2011 ujemne saldo przepływów z działalności inwestycyjnej wyniosło 58 628 tys. zł. Ujemne saldo z działalności inwestycyjnej w 2012 roku spowodowane było zakupem rzeczowych aktywów trwałych przez Grupę Kapitałową Trakcja oraz utratą kontroli nad środkami pieniężnymi Grupy Lithold oraz spółki Brux Sp. z o.o. w likwidacji.

Saldo przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej w roku 2012 było ujemne i wyniosło 116 104 tys. zł, głównie w wyniku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Saldo to w 2012 roku zmniejszyło się o kwotę 155 468 tys. zł w porównaniu do salda w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Grupa rozpoczęła rok 2012 posiadając środki pieniężne w łącznej kwocie 222 562 tys. zł natomiast zakończyła rok 2012 posiadając środki pieniężne w wysokości 121 193 tys. zł. Zmiana stanu środków pieniężnych łącznie spadła w 2012 roku o kwotę 101 369 tys. zł.

2.2. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki Grupy Trakcja za 2012 rok

W roku 2012 do istotnych czynników, które miały wpływ na wynik finansowy Grupy zaliczamy utratę kontroli nad Grupą Lithold i spółką Brux Sp. z o.o. w likwidacji. Grupa z tytułu utraty kontroli rozpoznała zysk w wysokości 45 149 tys. zł.

2.3. Wskaźniki finansowe Grupy

2.3.1. Wskaźniki rentowności

Marża zysku brutto na sprzedaży zmniejszyła się w roku 2012 o 0,6 p.p. w stosunku do roku poprzedniego osiągając poziom 3,2%. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniósł 50 243 tys. zł i zmniejszył się o 114 093 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Marża zysku EBITDA była w 2012 roku mniejsza o 4 p.p. i osiągnęła poziom 3,7%. Marża zysku operacyjnego wyniosła w 2012 roku 1,7 % i była niższa o 3,7 p.p. w stosunku do roku 2011. Marża zysku netto obniżyła się o 4,4 p.p. osiągając poziom ujemny -1,1% w stosunku do 3,3% w 2011 roku. Stopa zwrotu z kapitału własnego - ROE spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 24,9 p.p. i ukształtowała się na poziomie ujemnym -2,8%, natomiast wskaźnik rentowności aktywów - ROA osiągnął poziom również ujemny -0,9% i był niższy o 8,7 p.p. od analogicznego wskaźnika z poprzedniego roku.