348068650

i. W przypadku toku wy|a6*iten'fl az&ig^noścł co gocztny 13:00 w DW 1 pcmlęd/t potwfonciisenlęTn zawarcia transów: jł i ztóoonkw zamit) fcoosokcj ofrzymri yini zuotink) • pW ? tran&aU^* r>'G jk^t ujr«icwsrta w kgtfęgsch w tfażącym Doki WS&ery.

Drży ^nsafccfacó F&B. SBB lut! SWAP czas ófayir.anfc'. oetwterrtzariia ok rot 4 qvóuch; otrzywario powentenitt z&mstia, otfatrrej tansakgf wcho&ąoRj w aktod BSrt, SBB ko SWAP.

u. Nabyte składnik* kto? ufrmjP ?:j^ w księgach Funduszu według ceny nabycia.

r. Za cenę nafeydn n&łtfóy razu/mteć warto&S nabydg składnika «ddywfe>v fączftte z pank^^cnyml oMini, w szczegółno&ś z profan^i? rnakJsfsklrnł, poda&tami od crynnoftc: cywSno - prawnych, za wyjątkiem optet rmiftżąeycłł depeaytariuKzaw» • t/ftorn depozytowa raŁl^nkM/ym

6. SkfcfO’/ ikt htot nabyta nteooptet/1 e posiadłą «enę nabyci rćwi ii? z»ro.

m Składniki lokat. Funduszu ofczynaąs w zamian ze kmu składnik* mają -^jNzyr.isar>.) cenę Rrbycfa 'Ayiikafąeą z oerty robycfo fyer stfadritków tofcsl w zerwań ze W.6i» ras\niy MUzymario. skołowaną o cttnentiwlne dopity lub otizyrrans przychody 0fen*ężne.

*    *:. Nadyclc albo zfcvcte składników lokal crzesr Fundusz uknuje się w kręgach Funduszu w dacio mmrcła

Moowy i wpfi wodza się do portfela na podstawie pctwiismźcn& zamrtia b:w&9k<$

i < jeżeli w Dniu Wyceny brak j*s£ potwtenfewia f*ap&iłiqP« r abyte lu > zbyte sMedniki 'okwt uwzględnia się w aktywach w najfai&Bzsf wyc&nfc. ^y,vy czym. w /HTyp&tteo pap&rj wartośdcwagn wyoerwiaflo w ^'•ygowanaj chi*? nętyehi oscnwaiwj przy zastoeowttnłi/ ofcktywn&f tfopy jrscointattKf,    wyceny

pneyjfrr/jjc się wszystkfo parametry wynikłe©

1/ z jenowy kupnatepi»^*tty, 3 przede w&rystkim datę Ip£9e2e*fó» (datę p opływów pieniężnych), w przypadku >fcspteru warto: aoweiyo notowani;# na aktywnym >n)u. do wyceny onySfruje ? ę w&yifaic parametry wyn.tająpa z dokument}/ potwierdzeni operacji kupna/sprzcd&fy w. papier

*    3. Sprztalar sWadnfKćr*. portó^a towastycypeifo ujriuja się w gęgach z&ochtip z mf.ioćą IITO m

oznacza p'zypteąnie zfc^ym składkom portfela najwyższej ceny nabycia lub w piyyoadku fmdromentów wycorianyr^ metoda ^rygowaitej ceny rabyda, naiwy^ej bielącej wa^toboi ] Metody *t3j rje g tiairi. ;>;$ co 'rsiacmenfów nabytych z udzielonym przez Hrjga strnr^ pTyi/aczenlejr odkupi;.

1-5- Opcrnśtl⁰ dotyczące FiAndumt rftiajc s'# w wa^:i)dp, w kito) *& wyr^ttunc., a także w waiitde

po przdlcjrer.zi wadiug ^ednrego kuiSŁ. ogte^noiyo przez Na ocowy lianie :ta dzipft ujęr.^ tyrii OL^rt*,’ji wktfępadr rachunkowych yunduśzu.

*'». W nr^pg^iku, gdy jocżtego d«i a wprowadzane zt^tajn do ksiąg ćiyr^kejfr wyc. *?. i r^y^ia danego sldadnjka lokat ujmuje si« w ptenwszej feotejru^ci raijytio le^o sktadndca lokat * W prL*vpodkij r.’jyis* norJtoSci ruzHcze rfa mwmlo    w dkiżsay* •    ‘ ow;9izys_;v^o n>oż^

podfoć <kjt>^,zje o słujiowaniti bimsńkw. Anulcfiwwij^ tdbym m w k    H/nctMiSZJi na ^'/dsdaw^e

_;-%yameęj zlpoozxc[i ^Towarzy?dwa Wynt>jc;iąc*=' ? eidiowanle korkty rimowanc w. w roittebi ihv¥estycySry'n w o«ck; dokortaoja arck^wwaną bansusk^*

Z&m&f wyr^ro* ^khidnfków iwrtfela inweetyyyinngo yjąidhig wartn^ol qt»o>hws8:

I l"vtn‘mwity roim<>ow na Ajdywnryn R/iku

Waito&ć godową składników k»kat notowanych na Aktywny i? fifżii v/ tm ^kqi. pr*-^ do •<«»#, pł<łw ncdinn. wammtAw ^LiUvk:ypr^jityct., oołtyfBcatów <nvw»,tyryjt^yęh, trr^m»:Ućw Puchodnycti, Mów z.a^wnycn oraz Nr:mibf >:y---ku Pieniężnego wy?n«cza wę w nastęmijący sposób:

)    • d/- r»ft^ł^ic»k>3o ckMępr<igo w momencie dokonywania wyceiy ku ttu uf.t. innujc

w pr/-yr>adku składników *ok«t rctcwarycti w ^ysienrie notowań dągły^r-., v/ idóryn wyznetaery i ogfaazatiiy jost ku-* żamkotęci« - w opardu o r_K.,n z»*nknięcle ub w Opetrtu o oste^’ dostępny w mout*Hoio dokDaywa^a wyceny kurs dar-eęc} skt^ditfca lokat,

«. w p.'zypadku aMadnlków lokat ua^łtf^nyc^. w syatenfr? uotcwfcrt ciagłycti ix% crf.Y;;; -ym wyz5 aestama kun?*/ TamKrfęca w opalili»: zdatni k>;rs trunsokcyjny na danym >yo>..v dostępny o ąod>k»<* ?3:30 czasu po)»'dego_t z    że jc^ofi

nó Aktywnym Rynscu ot^r^zowa- w /jst fcesjs fóririgcw*, to dtr wyceny sktaonik^ lokat korzysta «ę z kursu fbrktfloweso,

jl. w pr^ypłidkM sktednlk^w iok»t notowanych w syr,te?nif. rotewań .iedrroijtyc^) - w oparciu o ostatni kuru i»d«k>ny w syateirW kursu jodnoliteyo;

I ■ jeasrii w Dniu Wyceny rHbdosdęfmu jest oena ^akcyjna,« na Aktywnym i lynw ofSRniznwaou jest sesjo fWrn^fowa to eto wv^>^y r-1 łąon:ka loikat kurzy&a 8io z kursu fbekigowsgo; jsKflli w Dniu W^-ry niedostępne ną kursy wyznaczone żQodrie z ih. j I u) r n« A^wnym Rynku dostępne są ceny w ogłoszonych ną)lcę«zych ofertesdh kupna    ^~^ri iry ;io wycc«iy

wyllszo wj Jednią arytmiczną z rM3jWpszycb ofcil kjpna sprzedaży; z \>m uwzględnienie wytą>> nio ceny w ntertacf) sprzedaży jn-st i i?rJcp tszczalno;

x-\i w Dniu Wyceny niedostępna jest ceno wy?.; :ac2orit: z^ndr* *> - lii «), b) r #:•' lub wo'n ron obrotów ry? danym ekłachiku lokat jest znacząca ntek\ to dr? wyve*i| ptryjr».je clę wnrti^ó x ostatnio dbffępnego Dnia Wycany; s^o^ypowo.^ą w sp^-^* ur.^drwający uzywwi* wiarygoefcpie «->szacowar6j waito^i gotfdwsj w óiottw i

ACdb • WTNDtTSZ WW^TYCY/NY vYi WARTY, si.iMi.ie>. m ArigosTŁ^recia gołikiww •«

T6