Program Finansowo - Księgowy - Instrukcja obsługi programu
Księgowanie stanowi grupę funkcji służących do wprowadzania kolejnych dowodów księgowych do bazy danych programu oraz do przeksięgowań na koniec okresów sprawozdawczych.
Księgowanie posiada następujące podopcje: księgowanie bieżące, bilans otwarcia, kompensacja
zamknięcie miesiąca/roku, import danych.
Księgowanie bieżące służy do rejestracji kolejnych księgowań w przeciągu miesiąca. Funkcję tą wybieramy w Menu główne/Księgowanie lub klikając pierwszą ikonę z lewej strony w pasku ikon.
Księgowania pełne prowadzone są dla kolejnych numerów dowodu i mogą zawierać dowolną ilość pojedynczych księgowań.
Numer dowodu składa się z symbolu i numeru kolejnego. Symbol dowodu musi być jednym z symboli wprowadzonych przez użytkownika w Notatniku symboli. Program nie przyjmie symbolu dowodu, którego nie ma w notatniku. Numer kolejny jest nadawany przez program dla danego symbolu w okresie miesiąca. Numer dowodu księgowania zatwierdzonego nie może ulec zmianie.
Program umożliwia usunięcie księgowania pełnego ostatniego dla danego symbolu dowodu.
Próba usunięcia księgowania o numerze niższym powoduje wyświetlenie komunikatu informującego, że operacja usunięcia księgowania nie jest możliwa. Księgowania pojedyncze mogą być usuwane bez ograniczeń.
Każde księgowanie pełne stanowi rejestrację szeregu księgowań dla jednego dowodu księgowego. Pojedyncze księgowanie stanowi zapis numeru konta i kwoty Winien lub Ma. Księgowania mogą być rejestrowane wspólnie (na jednej planszy) lub grupowane i zapisywane na kilku osobnych planszach. Ilość grup księgowań nie jest ograniczona, jednak ze względu na przejrzystość i szybkość pracy programu korzystne jest ograniczyć ich ilość do 5.
Grupa księgowań powinna składać się co najmniej z 2 księgowań. Przyjmuje się domyślnie, że pierwsze księgowanie w obrębie grupy jest księgowaniem na konto podstawowe, pozostałe są księgowaniami na konta przeciwstawne. Zasada ta nie musi być jednak ściśle przestrzegana.
Saldo księgowań w obrębie grupy powinno być równe 0. Program kontroluje saldo księgowań i wyświetla kwoty jakie należy zaksięgować, aby saldo było równe 0.
Księgowania możemy dokonywać w formacie zwykłym i rozszerzonym.
Księgowanie w formacie zwykłym stosujemy wtedy, gdy data i numer dokumentu są takie same dla wszystkich pojedynczych księgowań.
Księgowanie w formacie rozszerzonym umożliwia zapisanie daty i numeru dokumentu dla każdego pojedynczego księgowania. Nie można w nim zapisać daty transakcji oraz daty zaliczenia VAT. Księgowanie rozszerzone umożliwia podanie przez użytkownika sum kontrolnych Winien i Ma.
Służy głównie do księgowania raportów kasowych oraz wyciągów.
Format księgowania zatwierdzonego nie może już ulec zmianie.
Uwaga:
Księgowanie faktur VAT zakupu i sprzedaży dokonujemy wyłącznie w formacie zwykłym.
12