5935182964

Grupa Kapitałowa TIM

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku _(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)_

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.2014-    01.01.2013-

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    Nota

31.12.2014    31.12.2013

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
	I.	Zysk (Strata) netto		(20 810)	(5 949)
	II.	Korekty razem		17 179	(8 003)
		1. Zysk (Strata) udziałowców niesprawujacych kontroli		(180)	81
		2. Amortyzacja		7 095	7819
		3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		2	(3)
		4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		133	(1 001)
		5. (Zysk) strata z tytułu działalności inw estycyjnej		(353)	(12)
		6. Zmiana stanu rezerw		1 771	399
		7. Zmiana stanu zapasów	31	16 980	(9 875)
		8. Zmiana stanu należności	31	(11 639)	(3 453)
		9. Zmiana stanu zobow iązań, z w yjątkiem pożyczek i kredytów	31	7 857	29
		10. Zmiana stanu rozliczeń rriędzyokresow ych	31	(4 525)	(1 845)
		11. Naliczony podatek dochodow y		-	81
		12. Zapłacony podatek dochodow y		-	(275)
		13. Inne korekty		38	52
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+ll)		(3 631)	(13 952)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
	1.	Wpływy		7 893	7 418
		1 Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczowych aktyw ów trwałych		4 043	13
		2 Zbycie inw estycji w nieruchomości oraz w artości niematerialne
		3. Z aktywów finansowych, w tym:		192	905
		a) w jednostkach powiązanych
		b) w pozostałych jednostkach		192	905
		- odsetki		192	905
		4. Inne w pływ y inw estycyjne	32	3 658	6 500
	II.	Wydatki		15 263	8 527
		1 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 457	5 007
		2. Inw estycje w nieruchomości oraz w artości niematerialne		241	20
		3. Na aktyw a finansowe, w tym:		1 565
		a) w jednostkach powiązanych		1 565
		- nabycie aktywów finansowych		1 565
		4. Inne w ydatki inw estycyjne			3 500
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		(7 370)	(1 109)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
	1.	Wpływy		11 468
		1. Kredyty i pożyczki		5 470
		2. Inne w pływ y finansów e		5 998
	II.	Wydatki		1 019	3 574
		1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			2 664
		2. Spłaty kredytów i pożyczek			"I
		3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		87	51
		4. Odsetki		325	49
		5. Inne wydatki finansowe		607	810
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		10 449	(3 574)
D. E	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.IM)			(552)	(18 635)
	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			(552)	(18 635)
F.	Środki pieniężne na początek okresu			3 436	22 071
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+Ę, w tym:			2 884	3 436
	- o ograniczonej możliw ości dysponow ania

7