9574065236

Sprawozdanie z działalności UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (w likwidacji) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) „w likwidacji”

Union lnvestment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo)

1. Informacje określone w przepisach o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dzll z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) - istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocena uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

1.1.    Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, a także po jego zakończeniu

W dniu 31 marca 2016 r. Zarząd Union lnvestment TFI SA podjął uchwałę o likwidacji z dniem 1 kwietnia 2016 r. subfunduszu UniSystem 1, wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (UniSystem FIZ), z uwagi na spadek wartości aktywów netto subfunduszu UniSystem 1 poniżej kwoty 30.000.000 zł (art. 45 ust. 2 pkt 1 Statutu UniSystem FIZ).

Uchwała o likwidacji subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem FIZ stanowiła przesłankę rozwiązania UniSystem FIZ oraz stanowiła przesłankę otwarcia likwidacji UniSystem FIZ z dniem 1 kwietnia 2016 r.

1.2.    Przewidywany rozwój Funduszu

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło z dniem 1 kwietnia 2016 r. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, Deutsche Bank Polska SA.

Termin zakończenia likwidacji Funduszu planowany jest na 26 lipca 2016 r.

1.3.    Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo rozwijało Fundusz poprzez poszerzanie bazy instrumentów, systemów i rynków będących przedmiotem analiz i inwestycji.

1.4.    Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Obecna sytuacja finansowa Funduszu jest dobra. Fundusz posiada środki wystarczające do regulowania zobowiązań związanych z likwidacją.

1.5.    Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Nie dotyczy.

1.6.    Wybrane wskaźniki finansowe i niefinansowe oraz wyjaśnienia do kwot wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym

> finansowe

Składniki lokat Zobowiązania Aktywa Aktywa netto

Liczba zarejestrowanych certytikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny