9574065234

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Połączone zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2015 r. (dane wyrażone w tys. zł)

01.01.20

y zysk (strata) ze zbycia lokat

iwanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu (razem), w tym:

a)    z przychodów z lokat netto

b)    ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c)    z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a)    zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b)    zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym