348068647

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

ZESTAWIENIE ZMIAN 1 H WACH NETT	od 2017-C 0 do 2017-06-30
1. Zmiana wartości aktywuw netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	-
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy	-2
a) przychody z lokat netto	2
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2
	-2
	-2
	-
a) z przychodów z lokal netto	-
	-
	202
	202
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)	-
6. Łączną zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4*-5)	200
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	200
	200
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa	2 019,0507
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa	1.0069
Saldo zmian	2 018.0438
2 Zmiana liczby jednostek od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa	2 019,0507
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa	1,0069
Saldo zmian	2 018,0438
3.Przewldywana liczba jednostek uczestnictwa	-
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	98,90
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym	-4.96%
	Wartość
4 Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny	98,58	2017-05-18
5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny	100,36	2017-05-25
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (**)	98,90	2017-06-3
IV. Procentowy udział kosztów Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	m
Wynagrodzenie d!a Towarzystwa
	-
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	•
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu	-

*) Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 30 marca 2017 roku. Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

AGRO FUNDUSZ IN WEST YJNY OTWARTY. SUBFUNDUSZ AGRO STRAicGU GIEŁDOWYCH

13