348068643

II.

BILANS

BILANS	2017-06-30
1. Aktywa	200
1) Środki pienieźne i ich ekwiwalenty	28
2j_Naieźności	10
3) Transakcje przy zobowiązaniu sie drugiej strony do odkupu	-
t) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	162
- dłużne papiery wartościowe	49
5) Składniki lokat .nienotcwane na aktywnym rynku, w tym:	-
- dłużne papiery wartościowe	-
6) Nieruchomości	-
7) Pozostałe aktywa	-
II. Zobowiązania	•
III. Aktywa netto (1 - II)	200
IV. Kapitał Subfunduszu	202
1) Kapitał wpłacony	202
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	•
V. Dochody zatrzymane	•
1) Zakumulowane, merozdysponowane przychody z lokat netto	2
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2
VII. Kapitał Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	200
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa	2 018.0438
Kategoria A \A/artoć/^ alrhAuAu* cołtA ra icHnoctlrfi y^stuy.*5	2 018.0438 qq on
WOl lUoL dMyiłUn hcl.U lid JCUllUMAę 1 LlWa Kategoria A	98.90

Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

AGRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ AGRO STRATEGII GIEŁDOWYCH

11