348068662

Nota nr 2 Należności Funduszu

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2017-06-30
Należności	10
Z tytułu zbytych lokat	m
Z tytułu instrumentów pochodnych	-
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	-
Z tytułu oywidend	1
Z tytułu odsetek	-
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	-
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzieiatace pożyczek	.
Pozostałe	9
- należności od TFI - zwrot opłat	9

Nota nr 3 Zobowiązania Funduszu

Nie dotyczy

0

Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

NOTA-4 1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	2017-06-30
	i Wartość na dzień bilansowy wdanej walucie wtys.	| Wartość na dziert bilansowy I w walucie sprawozdania finansowego w tys.
1. Banki i waluty		28
MBANK S.A.	-	28
PLN	! 28	28

NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	od 2017-03-30 do 2017-06-30 *)
	Wartość na dziert bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych	•
PLN	14	14

*) Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 30 marca 2017 roku. Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

NOTA-4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych

Nie dotyczy

AGRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ AGRO STRATEGII GIEŁDOWYCH

19