Opis jakie konta wpisywać
A.
AKTYWA TRWAŁE
0,00
I.
Wartości niematerialne i prawne 0,00
1.
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2.
Wartość firmy
3.
Inne wartości niematerialne i prawne Saldo WN konta 020 - Saldo MA konta 072
4.
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.
Rzeczowe aktywa trwałe
0,00
1.
Środki trwałe
0,00
grunty (w tym prawo użytkowania
a)
Gr 0
wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i b)
Gr 1 i 3
wodnej
Saldo WN konta 010 - Z tym ze tu trzeba w ramach grup pokazywać (stad pytałam o analitykę) - Salda MA kont 070, (tu tez z podziałem na analityki i grupy) c)
urządzenia techniczne i maszyny
Gr 3,4,5,6
d)
środki transportu
Gr 7
e)
inne środki trwałe
Gr 8,9
2.
Środki trwałe w budowie
Saldo WN konta 080
3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe
0,00
1.
Od jednostek powiązanych
2.
Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
0,00
1.
Nieruchomości
Saldo Wn konta 041
2.
Wartości niematerialne i prawne
Saldo Wn konta 042 - Saldo MA konta 074
3.
Długoterminowe aktywa finansowe
Saldo Wn konta 043 – saldo MA konta 044 ewent + saldo Wn konta 044
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
Saldo Wn konta 030 (tu tez nie ma analityki wiec nie wiadomo który myślnik z pkt
-
udziały lub akcje
a) - saldo MA konta 035 + ewent saldo Ma konta 035
-
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
-
inne długoterminowe aktywa finansowe b)
w pozostałych jednostkach
0,00
Saldo Wn konta 031 (tu tez nie ma analityki wiec nie wiadomo który myślnik z pkt
-
udziały lub akcje
a) - saldo MA konta 036 + ewent saldo Ma konta 036
-
inne papiery wartościowe
-
udzielone pożyczki
-
inne długoterminowe aktywa finansowe 4.
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
V.
0,00
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 1.
0,00
dochodowego
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
SALDO Wn 641,651
B.
AKTYWA OBROTOWE
0,00
I.
Zapasy
0,00
Salda Wn kont 311, 316,319 – saldo kont Ma 346 (masz w palnie kont tez takie 1.
Materiały
konta 671 i 672 napisane ze to nie środki trwale wiec daje je tu, ale nie wiem czy na pewno : saldo WN 671,672 + ewent saldo ma 672
2.
Półprodukty i produkty w toku
3.
Produkty gotowe
4.
Towary
Salda Wn kont 331,332,333, 334, 335, 336, 337, 341,342,- salda Ma kont 341,342
5.
Zaliczki na dostawy
II.
Należności krótkoterminowe
0,00
1.
Należności od jednostek powiązanych 0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00
-
do 12 miesięcy
Saldo Wn kont 301,302,303- Saldo Ma konta 280
-
powyżej 12 miesięcy
b)
inne
Saldo Wn konta 304
2.
Należności od pozostałych jednostek 0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00
-
do 12 miesięcy
-
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b)
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c)
inne
Saldo WN konta 245, 249 ,291
d)
dochodzone na drodze sądowej
Saldo WN konta 246
III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00
1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
-
udziały lub akcje
-
inne papiery wartościowe
-
udzielone pożyczki
-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe b)
w pozostałych jednostkach
0,00
-
udziały lub akcje
-
inne papiery wartościowe
-
udzielone pożyczki
-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00
-
środki pieniężne w kasie i na rachunkach Salda WN kont 101, 130,131,135 ,136
-
inne środki pieniężne
Salda WN kont 102, 137, 138,139 , 293
-
inne aktywa pieniężne
2.
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
IV.
SALDO Wn 640, 650
międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
0,00
PASYWA
Bieżącego
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
0,00
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
SALDO mA KONTA 809
Należne lecz nie wniesione wkłady na II.
poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
Salda Ma kont 811,812
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Salda Ma konta 814, 815
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych Saldo Ma konta 820,860 – Saldo Wn konta 820,860
VIII Zysk (strata) netto
Pozycja z rachunku zysków i strat
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
IX
obrotowego (wielkość ujemna)
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00
I.
Rezerwy na zobowiązania
0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 1.
Saldo MA konta 831
dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 2.
0,00
podobne
-
długoterminowa
-
krótkoterminowa
3.
Pozostałe rezerwy
0,00
-
długoterminowe
Saldo Ma konta 832
-
krótkoterminowe
Saldo Ma konta 833
II.
Zobowiązania długoterminowe
0,00
1.
Wobec jednostek powiązanych
2.
Wobec pozostałych jednostek
0,00
a)
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów
b)
wartościowych
inne zobowiązania finansowe
d)
inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00
1.
Wobec jednostek powiązanych
0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie a)
0,00
wymagalności:
-
do 12 miesięcy
-
powyżej 12 miesięcy
b)
inne
2.
Wobec pozostałych jednostek
0,00
a)
kredyty i pożyczki
Saldo Ma konta 134
z tytułu emisji dłużnych papierów
b)
wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie d)
0,00
wymagalności:
-
do 12 miesięcy
Saldo Ma kont 301,302,303
-
powyżej 12 miesięcy
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
f)
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i g)
innych świadczeń
h)
z tytułu wynagrodzeń
i)
inne
Salda Ma konta 245 ,292, 304
3.
Fundusze specjalne
Saldo MA 850 -saldo Wn 850, 851
IV. Rozliczenia międzyokresowe
0,00
1.
Ujemna wartość firmy
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
-
długoterminowe
SALDO mA KONTA 650
-
krótkoterminowe
SALDO mA KONTA 651, 840