6125495245

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze sprawozdania z całkowitych dochodów, ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Spółki, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za rok ubiegły.

Podstawowe dane finansowe Dochodzące ze sprawozdania z całkowitych dochodów (w tvs. zł)	2014	2013
Przychody ze sprzedaży	8.689.799	10.909.760
Koszty działalności operacyjnej	(8.632.506)	(10.644.832)
Wynik na działalności operacyjnej	58.652	266.802
Zysk (strata) netto	1.146.443	1.688.972

Podstawowe dane finansowe pochodzące ze sprawozdania z sytuacji finansowej (w tvs. zl)

Zapasy	177.272	149.317
Należności z tytułu dostaw i usług	941.842	1.083.164
Aktywa obrotowe	3.723.519	1.993.786
Suma aktywów	30.340. 530	27.962.131
Kapitał (fundusz) własny	20.239.567	19.443.162
Zoboyyiązania krótkoterminoyye (w tym krótkoterminowe rezeryyy i rozliczenia międzyokresoyye bierne)	2.589.867	2.942.404
Zoboyyiązania z tytułu dostaw i usług	594.007	772.481
Suma zoboyyiązań i rezerw	10.100.963	8.518.969
Wskaźniki rentowności i efektywności	2014	2013
- rentoyyność sprzedaży	1%	2%
- rentoyyność netto kapitału yylasnego	6%	10%
- wskaźnik rotacji majątku	0,29	0,39
- wskaźnik rotacji należności w dniach	42	36
- yyskaźnik rotacji zoboyyiązań w dniach	28	25
- yyskaźnik rotacji zapasóyy w dniach	7	6
Ply nność/Kaoital obrotowy netto
- stopa zadłużenia	33%	30%
- stopień pokrycia majątku kapitałem własnym	67%	70%
- kapitał obrotoyyy netto (w tys. zl)	1.133.652	(948.618)
- yyskaźnik pły nności	1,44	0,68
- yyskaźnik podyyyższonej płynności	1,37	0,63

Analiza powyższych wielkości i wskaźników' wskazuje na wystąpienie w roku 2014 następujących tendencji:

-    spadek w skaźnika rentowności sprzedaż} i rentowności netto kapitału własnego,

-    spadek wskaźnika rotacji majątku,

-    wydłużenie okresów rotacji należności i zobowiązań,

-    wzrost wskaźnik stopy zadłużenia oraz spadek pokrycia majątku kapitałem własnym,

-    wzrost kapitału obrotowego,

wzrost wskaźnika płynności i płynności podwyższonej.

Dcloittc Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 7