Hurtownia SKŁADAK Sp. z o.o.
Zimowa 25, 53-018 Wrocław
Tel.: , NIP: 894-164-86-48
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu,
62 1940 1076 3060 7662 0000 0000

Strona 1/1

Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31 - wersja pełna z numeracją zapisów

Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31)

Rejestr księgowy: dowolny

Lp

Data

Dokument źródłowy

Operator

Kwota dokumentu

Nr dokumentu

Konto

Kwota Wn

Kwota Ma

Pozycja

Treść

177 000,00

AA

jjkgjkhv

2012-11-30

RK-1

1

40 000,00

130

1

40 000,00

134

2

30 000,00

100

3

30 000,00

070

4

20 000,00

330

5

20 000,00

100

6

63 000,00

210-99999

7

63 000,00

100

8

24 000,00

860

9

12 000,00

801

10

12 000,00

100

11

1 476,00

AA

90/2012

2012-12-31

RK-2

2

1 200,00

402

12 naprawa drukarki

1 476,00

210-00001

13 naprawa drukarki

276,00

225

14 naprawa drukarki

35 670,00

AA

87/12/2012

2012-12-31

RK-3

3

35 670,00

201-00002

15 sprzedaż towarów handlowych

29 000,00

730

16 sprzedaż towarów handlowych

6 670,00

225

17 sprzedaż towarów handlowych

15 000,00

AA

WZ 90/12/2012

2012-12-31

RK-4

4

15 000,00

731

18 koszt własny sprzedanych towarów

15 000,00

330

19 koszt własny sprzedanych towarów

7 752,57

AA

PK 01/12/2012

2012-12-31

RK-5

5

6 000,00

404

20 Lista płac za miesiąc Grudzień 2012

6 000,00

231

21 wynagrodzenia brutto

1 752,57

231

22 rozliczenie wynagrodzeń

822,60

221-001

23 składki FUS

465,97

221-001

24 składka FUZ

464,00

220-001

25 PIT4

5 933,43

AA

WB 12/2012

2012-12-31

RK-6

6

1 476,00

210-00001

26 spłata zobowiązań za f-re

4 247,43

231

27 wypłata wynagrodzeń za grudzień 2012

10,00

403

28 prowizja za przelew

90,00

134

29 spłata raty kredytu

110,00

755

30 odsetki od kredytu

5 933,43

130

31 operacje bankowe w grudniu 2012

1 244,40

AA

PK 02/12/2012

2012-12-31

RK-7

7

1 244,40

405

32 Naliczenie składek ZUS - fundusz płatnika

1 244,40

221-001

33 Naliczenie składek ZUS - fundusz płatnika

1 033,00

AA

PK 03/12/2012

2012-12-31

RK-8

8

1 033,00

870

34 naliczenie podatku dochodowego CIT 2 za

miesiąc grudzień 2012

1 033,00

220-001

35 naliczenie podatku dochodowego CIT 2 za

miesiąc grudzień 2012

53 597,40

AA

PK 04/12/2012

2012-12-31

RK-9

9

1 200,00

860

36 przeksięgowanie na wynik finansowy

1 200,00

402

37 przeksięgowanie na wynik finansowy

10,00

860

38 przeksięgowanie na wynik finansowy

10,00

403

39 przeksięgowanie na wynik finansowy

6 000,00

860

40 przeksięgowanie na wynik finansowy

6 000,00

404

41 przeksięgowanie na wynik finansowy

1 244,40

860

42 przeksięgowanie na wynik finansowy

1 244,40

405

43 przeksięgowanie na wynik finansowy

29 000,00

730

44 przeksięgowanie na wynik finansowy

29 000,00

860

45 przeksięgowanie na wynik finansowy

15 000,00

860

46 przeksięgowanie na wynik finansowy

15 000,00

731

47 przeksięgowanie na wynik finansowy

110,00

860

48 przeksięgowanie na wynik finansowy

110,00

755

49 przeksięgowanie na wynik finansowy

1 033,00

860

50 przeksięgowanie na wynik finansowy

1 033,00

870

51 przeksięgowanie na wynik finansowy

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

298 706,80

0,00

298 706,80

298 706,80

298 706,80

298 706,80

298 706,80

0,00

0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia: 2012-12-31