Zespół: wszystkie
Saldo kont: dwustronne
W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

ROK: 2012

KK2012
ul.
NIP: 000-000-00-00

Obroty kont aktywnych za okres: X 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Narastająco

Obroty Wn

Obroty Ma

Saldo Wn

Saldo Ma

Konta

Nazwa konta

-

010

Środki trwałe

68 630,00

0,00

68 630,00

010-3

Urz. tech. i maszyny

56 330,00

0,00

56 330,00

010-5

Inne środki trwałe

12 300,00

0,00

12 300,00

-

011

Środki trwałe w budowie

68 630,00

68 630,00

0,00

011-1

Maszyny w montażu

56 330,00

56 330,00

0,00

011-2

Środki trwałe w budowie

12 300,00

12 300,00

0,00

-

020

Wartości niemat. i prawne

1 098,00

0,00

1 098,00

020-3

Inne wart. niemat. i pr,

1 098,00

0,00

1 098,00

100

Kasa

1 371,50

200,00

1 171,50

130

Bieżący rach. bankowy

50 000,00

45 508,04

4 491,96

135

Inne aktywa pieniężne

3 000,00

0,00

3 000,00

-

201

Rozrach. - odbiorcy kraj.

25 227,30

2 644,50

22 582,80

0,00

-

201-2

Pozostałe jednostki

25 227,30

2 644,50

22 582,80

0,00

-

201-2-1

do 12 miesięcy pozostałe

25 227,30

2 644,50

22 582,80

0,00

201-2-1-12

Lumens

1 845,00

0,00

1 845,00

0,00

201-2-1-13

Profit S.A.

2 644,50

2 644,50

0,00

0,00

201-2-1-14

Interhandlopex

4 797,00

0,00

4 797,00

0,00

201-2-1-16

Motohandel

15 940,80

0,00

15 940,80

0,00

-

202

Rozrach. - dostawcy kraj.

12 913,77

97 029,93

0,00

84 116,16

-

202-2

Pozostałe jednostki

12 913,77

97 029,93

0,00

84 116,16

-

202-2-1

do 12 miesięcy pozostałe

12 913,77

97 029,93

0,00

84 116,16

202-2-1-2

Hurtozbyt Sp. z o.o.

0,00

24 600,00

0,00

24 600,00

202-2-1-3

Admico

0,00

8 407,20

0,00

8 407,20

202-2-1-4

Nova Trading

0,00

23 739,00

0,00

23 739,00

202-2-1-6

TP S.A.

0,00

75,96

0,00

75,96

202-2-1-7

Warbud S.A.

0,00

15 129,00

0,00

15 129,00

202-2-1-9

Tani Leasing Sp. z o.o.

12 913,77

12 913,77

0,00

0,00

202-2-1-10

Prasa Sp. z o.o.

0,00

1 095,00

0,00

1 095,00

202-2-1-15

Eurohandler S.A.

0,00

11 070,00

0,00

11 070,00

-

221

Rozrachunki VAT

31 127,21

4 717,30

31 173,21

4 763,30

221-1

Rozlicz.należ.VAT

0,00

4 763,30

0,00

4 763,30

221-2

Rozlicz.nalicz.VAT

31 127,21

0,00

31 127,21

0,00

221-3

Korekty należ.VAT

0,00

-46,00

46,00

0,00

-

230

Rozrach.- wynagrodz

200,00

0,00

200,00

0,00

230-2

Koczalski Jarosław

200,00

0,00

200,00

0,00

-

234

Inne rozrach.z prac.

3 420,00

3 420,00

0,00

0,00

-

234-1

Zaliczki

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

234-1-3

Mistelski Henryk

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

-

234-3

Pozostałe

420,00

420,00

0,00

0,00

234-3-1

Pankiewicz Zdzisław

120,00

120,00

0,00

0,00

234-3-2

Koczalski Jarosław

130,00

130,00

0,00

0,00

234-3-3

Mistelski Henryk

170,00

170,00

0,00

0,00

-

241

Roz. z udział. akcjon.

118 893,54

121 615,54

0,00

2 722,00

241-1

Kowalski Jan

36 393,54

36 393,54

0,00

0,00

241-2

Walicki Marek

20 000,00

22 722,00

0,00

2 722,00

241-3

Wiśniewski Wiesław

62 500,00

62 500,00

0,00

0,00

-

249

Pozostałe rozrach.

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

-

249-2

Pozostałe jednostki

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

249-2-5

Centostal S.A.

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

-

301

Rozlicz. zakupu mater.

39 300,00

39 300,00

0,00

0,00

-

301-2

Pozostałych jednostek

39 300,00

39 300,00

0,00

0,00

301-2-2

Materiały w drodze

39 300,00

39 300,00

0,00

0,00

-

302

Rozlicz. zakupu towarów

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

-

302-2

Pozostałych jednostek

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

302-2-2

Towary w drodze

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

-

304

Rozlicz.zakupu skł. maj.

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

-

304-2

Pozostałych jednostek

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

304-2-2

Zal. f. na wart.niemat.

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

-

310

Materiały w magazynach

39 300,00

25 292,50

14 007,50

310-1

Podstawowe

39 300,00

25 292,50

14 007,50

330

Towary

9 000,00

8 100,00

900,00

402

Materiały i energia

26 292,50

0,00

26 292,50

403

Usługi obce

691,76

0,00

691,76

-

406

Ubezpieczenia społeczne

1 770,00

0,00

1 770,00

406-3

Koszty BHP

1 350,00

0,00

1 350,00

406-6

Usługi medyczne prac.

420,00

0,00

420,00

-

407

Pozostałe koszty

18 307,00

0,00

18 307,00

407-1

Podróże służbowe

968,00

0,00

968,00

407-6

Inne koszty

17 339,00

0,00

17 339,00

490

Rozliczenie kosztów

0,00

47 061,26

47 061,26

-

501

Koszty dział. podstawowej

25 292,50

0,00

25 292,50

501-1

Wyrób A

8 012,50

0,00

8 012,50

501-2

Wyrób B

6 120,00

0,00

6 120,00

501-3

Wyrób C

11 160,00

0,00

11 160,00

502

Koszty wydz. działalności

1 849,00

0,00

1 849,00

510

Koszty zakupu

400,00

0,00

400,00

Suma obrotów zespołu

566.812,08

473.617,07

231.857,73

138.662,72

DRUK: 2012-10-31 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2006d

Strona 1 pierwsza

ROK: 2012

KK2012
ul.
NIP: 000-000-00-00

Obroty kont aktywnych za okres: X 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Narastająco

Obroty Wn

Obroty Ma

Saldo Wn

Saldo Ma

Konta

Nazwa konta

550

Koszty zarządu

8 519,76

0,00

8 519,76

-

641

Rozliczenia czynne koszty

11 000,00

0,00

11 000,00

641-1

Długoterminowe

6 666,67

0,00

6 666,67

641-2

Krótkoterminowe

4 333,33

0,00

4 333,33

-

702

Sprzedaż usług

0,00

7 550,00

7 550,00

702-2

Pozostałe jednostki

0,00

7 550,00

7 550,00

-

731

Sprzedaż towarów

0,00

12 960,00

12 960,00

731-2

Pozostałe jednostki

0,00

12 960,00

12 960,00

-

741

Wart.sprzed.towarów

8 100,00

0,00

8 100,00

741-2

Pozostałe jednostki

8 100,00

0,00

8 100,00

756

Pozostałe przych. finans.

0,00

355,50

355,50

-

757

Koszty odsetek

50,73

0,00

50,73

757-2

Pozostałe jednostki

50,73

0,00

50,73

801

Kapitał zakładowy

0,00

100 000,00

100 000,00

Suma obrotów zespołu

594.482,57

594.482,57

259.528,22

259.528,22

DRUK: 2012-10-31 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2006d

Strona 2 ostatnia