- 5 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

174 703 733

16 861 937

28 587 222

41 228 308

9,7%

16,4%

23,6%

II. WYDATKI

209 703 733

18 264 928

37 471 621

53 954 010

8,7%

17,9%

25,7%

1. Wydatki bieżące

199 366 044

18 208 733

37 243 307

53 380 024

9,1%

18,7%

26,8%

2. Wydatki majątkowe

10 337 689

56 195

228 314

573 986

0,5%

2,2%

5,6%

III. DEFICYT

-35 000 000

-1 402 991

-8 884 399

-12 725 702

4,0%

25,4%

36,4%

IV. FINANSOWANIE

35 000 000

1 402 991

8 884 399

12 725 702

4,0%

25,4%

36,4%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 )

31 570 064

1 338 360

8 700 978

12 687 782

4,2%

27,6%

40,2%

1. 1. bony skarbowe

-1 501 179

-2 451 392

-3 947 541

1. 2. obligacje

45 890 996

7 042 646

11 183 584

18 764 149

15,3%

24,4%

40,9%

1. 3. środki przechodzące z 2004 r.

7 076 587

3 380 815

3 380 815

3 380 815

47,8%

47,8%

47,8%

1. 4. depozyty

(w tym: środki na niewygasające wydatki)

3 610 813

2 764 558

2 439 145

1. 5. pożyczki udzielone

-2 904 914

-4 280

95 781

95 953

0,1%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

4

4

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1. 7. przychody z prywatyzacji

5 668 100

401 507

436 014

450 210

7,1%

7,7%

7,9%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-12 560 390

-740 341

-1 430 691

-2 946 324

5,9%

11,4%

23,5%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-11 293 791

-740 685

-1 311 068

-2 825 863

6,6%

11,6%

25,0%

1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE

-2 806 680

-416 876

-1 141 086

-379 394

14,9%

40,7%

13,5%

1.10. środki z funduszy strukturalnych

-1 795 723

2 819 496

2 819 496

2 802 681

-157,0%

-156,1%

1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji

815

118

118

1.12. lokata

12 843 866

7 134 788

6 897 680

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1.13. środki na rachunkach budżetowych

6 997 912

409 560

-178 801

1 074 118

5,9%

15,3%

2. Zagraniczne

3 429 936

64 631

183 421

37 920

1,9%

5,3%

1,1%

- 6 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

174 703 733

55 995 513

69 555 102

86 694 528

32,1%

39,8%

49,6%

II. WYDATKI

209 703 733

69 646 264

87 689 458

104 942 281

33,2%

41,8%

50,0%

1. Wydatki bieżące

199 366 044

68 818 773

86 429 467

103 207 971

34,5%

43,4%

51,8%

2. Wydatki majątkowe

10 337 689

827 491

1 259 991

1 734 310

8,0%

12,2%

16,8%

III. DEFICYT

-35 000 000

-13 650 751

-18 134 356

-18 247 753

39,0%

51,8%

52,1%

IV. FINANSOWANIE

35 000 000

13 650 751

18 134 356

18 247 753

39,0%

51,8%

52,1%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 )

31 570 064

13 065 220

14 460 058

14 589 452

41,4%

45,8%

46,2%

1. 1. bony skarbowe

-4 036 045

-4 955 300

-7 057 325

1. 2. obligacje

45 890 996

19 719 619

24 381 877

27 983 058

43,0%

53,1%

61,0%

1. 3. środki przechodzące z 2004 r.

7 076 587

3 380 815

3 380 815

3 380 815

47,8%

47,8%

47,8%

1. 4. depozyty

(w tym: środki na niewygasające wydatki)

2 071 658

1 918 906

1 625 722

1. 5. pożyczki udzielone

-2 904 914

100 192

100 590

140 985

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

8 497

16 090

20 229

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1. 7. przychody z prywatyzacji

5 668 100

502 651

830 287

897 676

8,9%

14,6%

15,8%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-12 560 390

-3 943 983

-5 141 825

-5 998 088

31,4%

40,9%

47,8%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-11 293 791

-3 811 971

-4 947 415

-5 791 862

33,8%

43,8%

51,3%

1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE

-2 806 680

76 880

195 344

260 764

1.10. środki z funduszy strukturalnych

-1 795 723

2 779 956

2 779 956

2 773 847

-154,8%

-154,5%

1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji

118

118

118

1.12. lokata

7 100 632

8 430 367

8 495 522

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1.13. środki na rachunkach budżetowych

6 997 912

494 270

616 197

942 591

7,1%

8,8%

13,5%

2. Zagraniczne

3 429 936

585 531

3 674 298

3 658 301

17,1%

107,1%

106,7%

- 7 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

174 703 733

101 829 309

117 246 321

133 040 757

58,3%

67,1%

76,2%

II. WYDATKI

209 703 733

119 160 246

135 783 468

150 822 797

56,8%

64,8%

71,9%

1. Wydatki bieżące

199 366 044

116 910 487

133 104 288

147 619 788

58,6%

66,8%

74,0%

2. Wydatki majątkowe

10 337 689

2 249 759

2 679 180

3 203 009

21,8%

25,9%

31,0%

III. DEFICYT

-35 000 000

-17 330 937

-18 537 147

-17 782 040

49,5%

53,0%

50,8%

IV. FINANSOWANIE

35 000 000

17 330 937

18 537 147

17 782 040

49,5%

53,0%

50,8%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 )

31 570 064

12 384 847

10 909 485

10 214 492

39,2%

34,6%

32,4%

1. 1. bony skarbowe

-9 816 831

-13 982 608

-16 464 480

1. 2. obligacje

45 890 996

34 495 383

32 162 900

38 199 256

75,2%

70,1%

83,2%

1. 3. środki przechodzące z 2004 r.

7 076 587

3 427 836

3 427 836

3 427 836

48,4%

48,4%

48,4%

1. 4. depozyty

(w tym: środki na niewygasające wydatki)

1 319 163

1 232 899

1 192 944

1. 5. pożyczki udzielone

-2 904 914

133 067

177 739

-131 776

4,5%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

22 359

22 676

24 563

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1. 7. przychody z prywatyzacji

5 668 100

1 266 890

2 238 840

2 306 680

22,4%

39,5%

40,7%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-12 560 390

-7 041 953

-8 676 969

-9 667 486

56,1%

69,1%

77,0%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-11 293 791

-6 764 062

-8 086 120

-9 055 298

59,9%

71,6%

80,2%

1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE

-2 806 680

37 656

-492 426

-556 729

17,5%

19,8%

1.10. środki z funduszy strukturalnych

-1 795 723

4 063 212

3 905 887

4 182 512

-217,5%

-232,9%

1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji

118

118

118

1.12. lokata

14 746 152

8 739 721

11 440 048

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1.13. środki na rachunkach budżetowych

6 997 912

775 665

367 450

858 662

11,1%

5,3%

12,3%

2. Zagraniczne

3 429 936

4 946 090

7 627 662

7 567 548

144,2%

222,4%

220,6%

- 8 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Budżet

Wykonanie

Wskaźniki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

174 703 733

148 871 958

164 421 650

179 772 217

85,2%

94,1%

102,9%

II. WYDATKI

209 703 733

169 520 661

186 693 826 208 132 944*)

80,8%

89,0%

99,3%

1. Wydatki bieżące

199 366 044

165 326 697

181 368 451

197 965 536

82,9%

91,0%

99,3%

2. Wydatki majątkowe

10 337 689

4 193 964

5 325 375

10 167 408

40,6%

51,5%

98,4%

III. DEFICYT

-35 000 000

-20 648 703

-22 272 176

-28 360 727

59,0%

63,6%

81,0%

IV. FINANSOWANIE

35 000 000

20 648 703

22 272 176

28 360 727

59,0%

63,6%

81,0%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 )

31 570 064

12 743 674

11 640 757

16 330 219

40,4%

36,9%

51,7%

1. 1. bony skarbowe

-19 063 587

-21 756 117

-20 778 329

1. 2. obligacje

45 890 996

41 634 884

44 404 478

47 508 004

90,7%

96,8%

103,5%

1. 3. środki przechodzące z 2004 r.

7 076 587

3 427 836

3 427 836

3 427 831

48,4%

48,4%

48,4%

1. 4. depozyty

(w tym: środki na niewygasające wydatki)

1 038 207

997 720

1. 5. pożyczki udzielone

-2 904 914

-508 092

-751 614

-986 030

17,5%

25,9%

33,9%

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

24 359

24 183

43 931

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1. 7. przychody z prywatyzacji

5 668 100

3 750 551

3 771 627

3 847 705

66,2%

66,5%

67,9%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-12 560 390

-11 359 427

-12 385 486

-13 652 516

90,4%

98,6%

108,7%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-11 293 791

-10 342 966

-11 365 044

-12 575 416

91,6%

100,6%

111,3%

1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE

-2 806 680

-666 977

-1 216 454

-415 030

23,8%

43,3%

14,8%

1.10. środki z funduszy strukturalnych

-1 795 723

4 145 105

3 523 958

1 558 552

-196,2%

-86,8%

1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji

118

118

1.12. lokata

9 133 862

7 656 667

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

1.13. środki na rachunkach budżetowych

6 997 912

545 205

742 589

4 223 899

7,8%

10,6%

60,4%

2. Zagraniczne

3 429 936

7 905 029

10 631 419

12 030 508

230,5%

310,0%

350,8%

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku